Финансы ООО "САНТЭЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 516 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 516 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 045 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 406 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 700 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 052 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 650 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 949 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 516 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 700 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 558 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 653 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 951 |
| Выручка за предыдущий год | 407 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 396 002 |
| Выручка за отчетный год | 422 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 408 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 650 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 073 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 472 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 397 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 422,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ |
| Активы | 516,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 241,04 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 352 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.