Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 277 | 1 639 | 13 284 | 14 511 | 19 786 | 20 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 8 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 277 | 1 639 | 13 255 | 14 502 | 19 786 | 20 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 507 | 3 703 | 2 610 | 2 610 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 602 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 779 | 1 561 | 2 319 | 10 765 | 17 158 | 18 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 78 | 126 | 34 | 18 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 142 | 2 273 | 1 142 | 13 284 | 14 511 | 19 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 141 | 2 273 | 1 142 | 13 255 | 14 502 | 19 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 507 | 3 703 | 2 610 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 458 | 1 775 | 519 | 8 622 | 10 765 | 17 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 683 | 498 | 597 | 126 | 34 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 277 | 1 639 | 13 284 | 14 511 | 19 786 | 20 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 600 | 128 | 96 | 115 | 1 378 | 2 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 | 84 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 677 | 1 510 | 13 188 | 14 396 | 18 408 | 18 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 300 | 12 814 | 15 761 | 17 172 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 | 1 510 | 888 | 1 582 | 2 647 | 1 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 142 | 2 273 | 1 142 | 13 284 | 14 511 | 19 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 712 | 1 597 | 1 089 | 96 | 115 | 1 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 587 | 1 079 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | 676 | 53 | 13 188 | 14 396 | 18 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 300 | 12 814 | 15 761 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 676 | 53 | 888 | 1 582 | 2 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 985 | 6 634 | 2 549 | 527 | 1 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 290 | 53 959 | 33 888 | 18 241 | 18 784 | 22 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 695 | 47 325 | 31 339 | 18 521 | 18 257 | 20 246 |
| Выручка за отчетный год | 53 959 | 21 791 | 18 241 | 18 784 | 22 116 | 24 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 426 | 3 803 | 527 | 1 870 | 1 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 527 | 1 870 | 1 892 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 377 | 4 083 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 839 | 20 365 | 14 438 | 18 257 | 20 246 | 22 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 116 | 1 212 | 527 | 1 870 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 518 | 1 337 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 39 | 20 | 1 406 | 1 144 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 1 286 | 1 372 | 1 540 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 798 | 928 | 1 022 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 17 | 19 | 20 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 5 106 | 1 201 | 20 | 1 406 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 074 | 1 286 | 1 372 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 798 | 928 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 10 | 11 | 17 | 19 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 4 085 | 960 | 20 | 1 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 1 021 | 241 | 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 022 | 8 | 143 | 180 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 088 | 31 | 20 | 1 263 | 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 088 | 31 | 20 | 1 263 | 964 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 085 | 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 31 тыс. ₽ | -981 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 964 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — | 115 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 | 1,09 | 1,01 | 1,01 | 1,07 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 1,09 | 0,62 | 0,75 | 0,93 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,05 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | — | — | 0,01 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | — | — | 125,18 | 13,36 | 7,87 |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 179,5 % | 1,9 % | -7,4 % | 0,1 % | 6,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 255,5 % | — | — | 17,4 % | 91,7 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | 23,70 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 114 дн. | 74 дн. | 47 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.