Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 561 | 220 064 | 213 594 | 247 843 | 317 717 | 349 931 | 354 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 551 | 18 347 | 25 169 | 33 973 | 36 438 | 39 197 | 47 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 169 | 152 | 134 | 117 | 175 | 149 | 5 375 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 229 | 1 317 | 833 | 869 | 328 | 242 | 1 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 134 | 10 134 | 10 135 | 10 119 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 039 | 6 764 | 13 987 | 22 741 | 25 801 | 28 671 | 30 360 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 | 113 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 428 009 | 201 717 | 188 425 | 213 870 | 281 279 | 310 734 | 307 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 211 | 42 | 43 | 36 | 45 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 151 | 23 914 | 108 558 | 168 534 | 134 112 | 121 473 | 184 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 272 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 886 | 176 870 | 78 815 | 45 150 | 146 704 | 188 832 | 120 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 713 | 722 | 1 010 | 142 | 427 | 385 | 2 015 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 474 | 444 561 | 220 064 | 213 594 | 247 843 | 317 717 | 349 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 044 | 16 551 | 18 347 | 25 169 | 33 973 | 36 438 | 39 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 169 | 152 | 134 | 117 | 175 | 149 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 720 | 2 229 | 1 317 | 833 | 869 | 328 | 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 10 134 | 10 134 | 10 135 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 211 | 4 039 | 6 764 | 13 987 | 22 741 | 25 801 | 28 671 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 113 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 430 | 428 010 | 201 717 | 188 425 | 213 870 | 281 279 | 310 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 813 | 259 | 211 | 42 | 43 | 36 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 093 | 136 151 | 23 914 | 108 558 | 168 534 | 134 112 | 121 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 996 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 427 | 290 886 | 176 870 | 78 815 | 45 150 | 146 704 | 188 832 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 101 | 714 | 722 | 1 010 | 142 | 427 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 560 | 220 064 | 213 594 | 247 843 | 317 717 | 349 931 | 354 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 905 | 100 102 | 100 241 | 101 112 | 108 017 | 115 556 | 111 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 85 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 415 | 27 886 | 28 025 | 28 896 | 35 801 | 43 340 | 39 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 203 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 655 | 119 962 | 113 353 | 146 731 | 209 701 | 234 376 | 242 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 315 | 86 435 | 43 720 | 33 329 | 80 696 | 91 023 | 91 057 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 919 | 33 516 | 69 633 | 113 403 | 129 005 | 143 353 | 151 799 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 421 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 474 | 444 561 | 220 064 | 213 594 | 247 843 | 317 717 | 349 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 407 | 104 905 | 100 102 | 100 241 | 101 112 | 108 017 | 115 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 118 388 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 85 | 85 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 414 | 27 886 | 28 026 | 28 896 | 35 801 | 43 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 068 | 339 656 | 119 962 | 113 353 | 146 731 | 209 701 | 234 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 452 | 317 315 | 86 435 | 43 720 | 33 329 | 80 696 | 91 023 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 534 | 19 919 | 33 516 | 69 633 | 113 403 | 129 005 | 143 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 2 422 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 401 | 354 917 | 291 800 | 111 890 | 114 787 | 136 829 | 166 562 |
| Выручка за предыдущий год | 1 102 474 | 530 431 | 462 721 | 525 084 | 695 529 | 837 995 | 1 008 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 999 073 | 175 514 | 170 921 | 413 194 | 580 742 | 701 166 | 841 719 |
| Выручка за отчетный год | 530 203 | 462 721 | 525 084 | 695 529 | 837 995 | 1 008 281 | 1 090 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 689 | 291 800 | 111 890 | 114 787 | 136 829 | 166 562 | 201 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 377 | 8 777 | 16 107 | 16 125 | 22 225 | 26 550 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 306 312 | 283 023 | 95 783 | 98 662 | 141 176 | 144 337 | 174 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 514 | 170 921 | 413 194 | 580 742 | 701 166 | 841 719 | 889 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 605 | 8 777 | 16 107 | 16 125 | 22 225 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 284 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 509 | 306 312 | 283 023 | 95 783 | 98 662 | 141 176 | 144 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 365 | 12 829 | 12 069 | 13 063 | 9 773 | 22 668 | 19 569 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 118 | 5 518 | 5 062 | 7 680 | 20 560 | 7 221 | 1 823 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 250 | 7 485 | 8 144 | 9 015 | 5 644 | 8 111 | 6 670 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 199 | 2 155 | 183 | 496 | 32 | 581 | 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 579 | 11 106 | 17 427 | 20 253 | 12 116 | 15 470 | 15 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 365 | 12 829 | 12 069 | 13 063 | 9 773 | 22 668 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 682 | 18 118 | 5 518 | 5 062 | 7 680 | 20 560 | 7 221 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 250 | 7 485 | 8 144 | 9 015 | 5 644 | 8 111 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 541 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 45 971 | 2 155 | 183 | 496 | 32 | 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 904 | 59 579 | 11 106 | 17 427 | 20 253 | 12 116 | 15 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 499 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 695 | 8 738 | 12 337 | 13 991 | 5 928 | 10 928 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 579 | 2 725 | 7 223 | 8 754 | 3 120 | 2 870 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 695 | 8 738 | 12 337 | 13 991 | 5 928 | 10 928 | 10 436 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 193 | 3 448 | 2 700 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 418 | 12 193 | 3 448 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 725 | 7 223 | 8 754 | 3 120 | 2 870 | 1 689 | |
| Прочее за отчетный год | 60 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 499 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 445 | 10 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 499 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 445 | 10 619 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 499 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 445 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 118 388 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 85 | 85 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 414 | 27 886 | 28 025 | 28 896 | 35 801 | 43 340 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 407 | 104 905 | 100 102 | 100 241 | 101 112 | 108 017 | 115 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 | 70 406 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 85 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 415 | 27 886 | 28 025 | 28 896 | 35 801 | 43 340 | 39 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 906 | 100 102 | 100 241 | 101 112 | 108 017 | 115 556 | 111 731 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 481 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 444 | 10 619 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 481 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 444 | 10 619 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 499 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 444 | 10 619 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 499 | 6 816 | 6 955 | 7 826 | 6 905 | 14 444 | 10 619 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 982 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 982 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 47 982 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 619 | 6 816 | 6 956 | 6 905 | 14 444 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 982 | 11 619 | 6 816 | 6 956 | 6 905 | 14 444 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 619 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 619 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 47 982 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 47 982 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 816 | 6 956 | 6 905 | 14 444 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 816 | 6 956 | 6 905 | 14 444 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 725 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 905 | 100 102 | 100 241 | 101 112 | 108 016 | 115 556 | 111 731 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 407 | 104 905 | 100 102 | 100 241 | 101 112 | 108 017 | 115 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 994 | 41 814 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 716 | 564 866 | 460 749 | 674 656 | 884 363 | 1 026 530 | 1 040 984 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 689 | 488 499 | 451 433 | 662 075 | 868 508 | 1 016 228 | 1 033 817 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 204 | 360 | 53 | 92 | 230 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 823 | 76 007 | 9 263 | 12 489 | 15 625 | 10 302 | 7 167 |
| Платежи – всего за отчетный год | 774 375 | 684 592 | 557 051 | 708 028 | 803 369 | 984 716 | 1 089 744 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 567 | 108 257 | 136 252 | 170 446 | 217 102 | 252 202 | 271 855 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 217 | 236 190 | 294 697 | 352 637 | 564 288 | 697 648 | 772 651 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 091 | 4 383 | 3 087 | 37 890 | 2 693 | 5 370 | 12 910 |
| Прочие платежи за отчетный год | 371 500 | 335 762 | 123 015 | 147 055 | 19 286 | 29 496 | 32 328 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 118 | 5 709 | 5 062 | 6 662 | 20 560 | 7 219 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 118 | 5 709 | 5 062 | 7 682 | 20 560 | 7 221 | 1 824 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 191 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 244 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 118 | 5 518 | 5 062 | 1 580 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 682 | 20 560 | 7 221 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | 2 | 6 716 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 712 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 4 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 815 | 6 955 | 6 905 | 14 444 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 815 | 6 955 | 6 905 | 14 444 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 554 | 42 128 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 247,8 млн ₽ | 317,7 млн ₽ | 349,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,34 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,34 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,70 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,2 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 42 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.