Финансы АО "КОНСТРУКТИВИНВЕСТ", Балашиха
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТИВИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 151 | 236 344 | 128 938 | 56 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 574 | 32 210 | 60 775 | 51 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 156 | 1 015 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | 12 051 | 14 327 | 4 171 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 419 | 19 144 | 46 448 | 47 372 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 577 | 204 134 | 68 163 | 4 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 248 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 584 | 9 | 9 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 902 | 191 289 | 65 902 | 4 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 877 | 6 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 775 | 5 985 | 5 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 439 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 379 | 241 121 | 3 426 686 | 72 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 456 | 37 526 | 3 300 303 | 49 194 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 156 | 1 015 | 1 015 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 300 | 12 000 | 3 252 840 | 10 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 371 | 46 448 | 39 089 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 141 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 923 | 203 595 | 126 383 | 23 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 233 | 1 015 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 661 | 6 900 | 3 285 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 105 | 187 977 | 120 584 | 22 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 591 | 6 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 1 831 | 1 280 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 385 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 151 | 236 343 | 128 938 | 56 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 318 | 57 000 | 54 357 | 237 263 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 318 | 57 000 | 30 000 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 357 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 207 263 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 450 | 276 979 | 433 450 | 324 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 961 | 254 998 | 406 418 | 317 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 475 | 21 940 | 27 027 | 6 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 41 | 5 | 23 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 379 | 241 121 | 3 426 686 | 72 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 900 | 30 000 | 54 357 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 900 | 30 000 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 357 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 877 | 274 693 | 3 604 837 | 433 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 549 | 244 825 | 3 538 199 | 406 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 328 | 29 837 | 66 634 | 27 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 4 | 5 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 796 | 92 565 | 22 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 796 | 92 565 | 125 688 | 1 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 721 | 15 703 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 904 | 131 402 | 1 501 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 904 | 131 402 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 452 | 133 375 | 491 | 1 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 703 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 300 | 111 921 | 37 301 | 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 554 | 565 | 902 | 754 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 677 | 22 173 | 161 490 | 29 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 25 470 | 4 232 031 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 017 | 20 826 | 4 183 111 | 60 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 555 | 565 | 293 | 902 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 875 | 20 517 | 104 232 | 161 490 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 639 | 7 624 | 1 742 762 | 4 232 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 864 | 3 100 | 1 743 932 | 4 186 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 952 | 23 675 | 49 | |
| Прочее за предыдущий год | 22 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 089 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 419 | 3 773 | 924 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 164 | 150 718 | 90 133 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 164 | 150 718 | 90 133 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 164 | 150 718 | 90 133 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 164 | 150 718 | 90 133 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 196 | 21 689 | 15 033 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 976 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 131 800 | 6 549 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 713 | 8 484 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 817 | 280 773 | 23 278 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 128 | 13 856 | 1 142 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | 226 | 164 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 259 069 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 599 | 5 235 | 21 972 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 675 | 3 292 011 | 3 875 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 675 | 3 309 137 | 4 176 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 675 | 3 307 137 | 4 176 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 710 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 290 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 17 126 | 301 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | 13 866 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 260 | 301 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 480 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 100 | 414 340 | 4 480 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 100 | 414 340 | 4 480 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 3 448 542 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 3 448 542 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 154 | 110 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -150,7 млн ₽ | -90,1 млн ₽ |
| Активы | 238,2 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 128,9 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 0,74 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 0,74 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -6,4 % | -116,9 % | -160,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 52 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 628 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.