Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ИНСПРО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ИНСПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 874 | 4 978 | 5 058 | 7 234 | 6 417 | 7 494 | 6 673 | 5 206 | 5 292 | 7 740 | 10 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 15 | 62 | 34 | 283 | 674 | 558 | 769 | 1 464 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 15 | 62 | 34 | 283 | 674 | 558 | 769 | 1 464 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 828 | 4 963 | 5 058 | 7 234 | 6 355 | 7 460 | 6 391 | 4 532 | 4 734 | 6 971 | 9 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 193 | 85 | 79 | 122 | 281 | 132 | 160 | 219 | 443 | 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 773 | 2 361 | 2 647 | 3 158 | 3 711 | 3 331 | 2 161 | 4 329 | 4 407 | 6 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 3 500 | 2 350 | 3 380 | 3 772 | 8 826 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 824 | 2 298 | 799 | 417 | 116 | 314 | 177 | 43 | 108 | 180 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 27 | 80 | 56 | 154 | 149 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 984 | 3 874 | 4 978 | 5 058 | 7 234 | 6 417 | 5 810 | 6 673 | 5 206 | 5 292 | 7 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 46 | 15 | 62 | 283 | 674 | 558 | 769 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 46 | 15 | 62 | 283 | 674 | 558 | 769 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 860 | 3 828 | 4 963 | 5 058 | 7 234 | 6 355 | 5 810 | 6 391 | 4 532 | 4 734 | 6 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 | 231 | 193 | 85 | 79 | 122 | 207 | 132 | 160 | 219 | 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 401 | 1 696 | 2 361 | 2 647 | 3 158 | 3 711 | 2 451 | 6 082 | 4 329 | 4 407 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 3 500 | 2 350 | 2 602 | 6 348 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 208 | 1 824 | 2 298 | 799 | 417 | 116 | 430 | 177 | 43 | 108 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 111 | 27 | 80 | 56 | 120 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 874 | 4 978 | 5 058 | 7 234 | 6 417 | 7 494 | 6 673 | 5 206 | 5 292 | 7 740 | 10 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 261 | 1 755 | 2 981 | 2 109 | 2 401 | 711 | 1 109 | 1 986 | 239 | 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 251 | 1 745 | 2 971 | 2 099 | 2 389 | 699 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 972 | 3 717 | 3 303 | 4 253 | 4 308 | 5 093 | 5 963 | 4 097 | 3 306 | 7 501 | 10 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 972 | 3 717 | 3 266 | 4 085 | 4 167 | 4 867 | 5 366 | 2 977 | 3 276 | 7 501 | 10 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 168 | 141 | 226 | 597 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 120 | 30 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 984 | 3 874 | 4 978 | 5 058 | 7 234 | 6 417 | 5 810 | 6 673 | 5 206 | 5 292 | 7 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 371 | 1 261 | 1 755 | 2 981 | 2 109 | 651 | 711 | 1 109 | 1 986 | 239 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 251 | 1 745 | 2 971 | 2 099 | 639 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 613 | 3 972 | 3 717 | 3 303 | 4 253 | 4 308 | 5 159 | 5 963 | 4 097 | 3 306 | 7 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 613 | 3 972 | 3 717 | 3 266 | 4 085 | 4 167 | 5 013 | 5 366 | 2 977 | 3 276 | 7 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 168 | 141 | 146 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 597 | 1 120 | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 815 | 6 391 | 10 068 | 10 098 | 12 442 | 13 051 | 9 934 | 61 762 | 62 774 | 70 211 | 100 210 |
| Выручка за предыдущий год | 28 682 | 25 114 | 25 757 | 27 527 | 30 973 | 33 113 | 29 352 | 31 453 | 32 058 | 36 081 | 50 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 867 | 18 723 | 15 689 | 17 429 | 18 531 | 20 062 | 19 418 | 30 309 | 30 716 | 34 130 | 50 207 |
| Выручка за отчетный год | 25 114 | 25 757 | 27 527 | 30 973 | 33 113 | 32 252 | 31 453 | 32 058 | 36 081 | 50 003 | 79 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 068 | 10 098 | 12 442 | 13 051 | 12 283 | 12 189 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 232 | 2 340 | 2 909 | 1 267 | 1 156 | 1 144 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | 93 | 60 | 101 | 31 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 836 | 7 709 | 9 440 | 11 724 | 11 026 | 11 014 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 935 | 15 689 | 17 429 | 18 531 | 20 062 | 19 969 | 19 264 | 30 716 | 34 130 | 50 207 | 78 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 815 | 2 232 | 2 340 | 2 909 | 1 267 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 | 93 | 60 | 24 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 212 | 7 836 | 7 709 | 9 440 | 11 724 | 10 281 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 109 | 2 031 | 3 064 | 862 | 946 | 617 | 3 941 | 3 030 | 4 909 | 1 810 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 11 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 19 | 1 072 | 1 187 | 1 793 | 1 766 | 1 303 | 1 968 | 1 149 | 2 828 | 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 142 | 1 381 | 1 032 | 2 198 | 2 065 | 1 841 | 1 973 | 1 881 | 2 081 | 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 755 | 2 109 | 2 031 | 3 064 | 862 | 391 | 3 154 | 3 941 | 3 030 | 1 279 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 69 | 19 | 1 072 | 1 187 | 1 793 | 2 104 | 1 313 | 1 968 | 1 149 | 1 013 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 201 | 142 | 1 381 | 1 032 | 2 198 | 1 382 | 1 841 | 1 973 | 1 881 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 883 | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 14 | 259 | 1 026 | 876 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 872 | 357 | 311 | 343 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 773 | 750 | 837 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 773 | 311 | 343 | 1 090 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 750 | 837 | 938 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 591 | 260 | 1 026 | 876 | 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 591 | 260 | 1 026 | 876 | 231 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 14 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 251 | 1 745 | 2 971 | 2 099 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 261 | 1 755 | 2 981 | 2 109 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 251 | 1 745 | 2 971 | 2 099 | 2 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 261 | 1 755 | 2 981 | 2 109 | 2 401 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 591 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 593 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 591 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 359 | 1 194 | 2 126 | 328 | 591 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 900 | 1 200 | 300 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 900 | 1 200 | 300 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 900 | 1 200 | 300 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 900 | 1 200 | 300 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 261 | 1 755 | 2 981 | 2 109 | 2 401 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 261 | 1 755 | 2 981 | 2 109 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 474 | 1 609 | 2 826 | 1 489 | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 108 | 28 307 | 31 527 | 32 475 | 33 712 | 31 938 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 093 | 27 754 | 31 293 | 32 285 | 32 737 | 31 532 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 219 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 553 | 234 | 190 | 975 | 187 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 634 | 26 698 | 28 701 | 33 454 | 32 223 | 30 938 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 623 | 7 188 | 8 387 | 8 762 | 8 982 | 11 017 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 707 | 13 880 | 14 091 | 17 084 | 22 481 | 19 134 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 | 5 630 | 6 223 | 7 608 | 760 | 787 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 306 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 12 675 | 25 306 | 27 290 | 23 207 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 12 675 | 25 306 | 27 290 | 23 207 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 15 100 | 24 000 | 28 320 | 24 286 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 14 500 | 24 000 | 28 320 | 24 286 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 416 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 609 | 783 | 1 044 | 261 | 174 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 609 | 783 | 1 044 | 261 | 174 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 474 | 198 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | -547 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 711 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 239 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,9 % | +12,5 % | +38,6 % | +59,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,11 | 1,43 | 0,93 | 0,90 | 2,41 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,37 | 0,87 | 0,86 | 2,04 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,86 | 1,61 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,21 | 0,38 | 0,03 | 0,04 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 8,39 | 3,69 | 1,66 | 31,38 | 21,97 | 0,35 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 4,2 % | 5,4 % | -0,4 % | 1,3 % | 7,0 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 3,2 % | 2,4 % | -1,1 % | 0,3 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 19,7 % | 16,6 % | -7,1 % | 2,1 % | 4,4 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,6 % | 92,5 % | 44,1 % | -228,9 % | 49,1 % | 15,0 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,71 | 6,16 | 6,82 | 6,46 | 7,38 | 1,58 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 46 дн. | — | 70 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 55 дн. | 48 дн. | 48 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -74 дн. | 16 дн. | 12 дн. | -5 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,10 | 0,30 | -0,08 | -0,11 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,51 | — | — | — | — | 6,30 | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2218).