Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 221 083 | 1 252 544 | 1 255 376 | 1 622 050 | 1 620 041 | 1 619 071 | 2 327 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 195 047 | 1 205 837 | 1 192 348 | 1 527 954 | 1 490 185 | 1 453 441 | 2 145 312 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 164 836 | 160 206 | 155 576 | 150 947 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 916 280 | 896 085 | 869 536 | 844 632 | 818 897 | 803 441 | 782 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 973 | 309 574 | 322 253 | 508 305 | 505 737 | 491 193 | 1 210 896 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 794 | 156 | 542 | 10 108 | 5 325 | 3 222 | 1 285 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 17 | 73 | 20 | 9 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 036 | 46 707 | 63 028 | 94 096 | 129 856 | 165 630 | 182 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 756 | 2 399 | 1 790 | 7 200 | 2 971 | 1 444 | 1 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 317 | 303 | 319 | 331 | 450 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 892 | 35 615 | 52 365 | 86 246 | 126 331 | 147 151 | 177 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | 8 000 | 8 600 | 14 545 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 353 | 376 | 221 | 344 | 229 | 176 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 335 | 52 | 3 | 6 | 1 981 | 3 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 077 607 | 1 219 018 | 1 252 593 | 1 255 376 | 1 622 050 | 1 620 041 | 1 619 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 938 | 1 192 982 | 1 205 886 | 1 192 348 | 1 527 954 | 1 490 185 | 1 453 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 164 836 | 160 206 | 155 576 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 758 607 | 916 280 | 896 085 | 869 536 | 844 632 | 818 897 | 803 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 307 196 | 275 973 | 309 574 | 322 253 | 508 305 | 505 737 | 491 193 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 135 | 729 | 205 | 542 | 10 108 | 5 325 | 3 222 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 17 | 73 | 20 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 669 | 26 036 | 46 707 | 63 028 | 94 096 | 129 856 | 165 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 756 | 2 398 | 1 790 | 7 200 | 2 971 | 1 444 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 317 | 303 | 319 | 331 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 315 | 13 892 | 35 616 | 52 365 | 86 246 | 126 331 | 147 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 700 | 8 000 | 8 600 | 14 545 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 353 | 376 | 221 | 344 | 229 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 335 | 52 | 3 | 6 | 1 981 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 221 083 | 1 252 544 | 1 255 376 | 1 622 050 | 1 620 041 | 1 619 069 | 2 327 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 143 788 | 1 163 159 | 1 241 291 | 1 601 989 | 1 602 532 | 1 603 968 | 2 310 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 518 827 | 1 518 827 | 1 591 755 | 1 591 755 | 1 591 756 | 1 591 756 | 1 591 827 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 84 478 | 84 478 | 84 478 | 463 258 | 463 257 | 463 257 | 1 168 826 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 258 | 258 | 285 | 285 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 423 | 74 277 | 199 | 406 | 258 | 625 | 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 432 | 74 132 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 199 | 406 | 258 | 625 | 737 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 991 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 872 | 15 108 | 13 886 | 19 655 | 17 251 | 14 476 | 16 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 537 | 14 475 | 13 303 | 15 651 | 15 778 | 13 076 | 15 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 335 | 633 | 583 | 4 004 | 1 473 | 1 402 | 1 252 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 077 607 | 1 219 018 | 1 252 593 | 1 255 376 | 1 622 050 | 1 620 041 | 1 619 071 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 005 910 | 1 141 723 | 1 163 208 | 1 241 291 | 1 601 989 | 1 602 532 | 1 603 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 518 827 | 1 518 827 | 1 518 827 | 1 591 755 | 1 591 755 | 1 591 756 | 1 591 756 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 84 478 | 84 478 | 84 478 | 84 478 | 463 258 | 463 257 | 463 257 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 258 | 258 | 285 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 370 | 68 423 | 74 277 | 199 | 406 | 258 | 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 370 | 63 432 | 74 132 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 199 | 406 | 258 | 625 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 991 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 327 | 8 872 | 15 108 | 13 886 | 19 655 | 17 251 | 14 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 585 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 589 | 8 537 | 14 475 | 13 303 | 15 651 | 15 776 | 13 076 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 335 | 633 | 583 | 4 004 | 1 473 | 1 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 072 | 55 500 | 10 667 | 20 789 | 29 235 | 25 654 | 23 850 |
| Выручка за предыдущий год | 35 563 | 102 807 | 100 219 | 115 069 | 143 832 | 135 667 | 118 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 491 | 47 307 | 89 552 | 94 280 | 114 597 | 110 013 | 94 371 |
| Выручка за отчетный год | 102 807 | 100 219 | 115 069 | 143 832 | 135 667 | 118 221 | 120 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 500 | 30 538 | 20 789 | 29 235 | 25 654 | 23 850 | 25 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 058 | 17 823 | 8 454 | 15 461 | 10 689 | 8 222 | 9 385 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 442 | 12 715 | 12 335 | 13 774 | 14 965 | 15 626 | 16 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 307 | 69 681 | 94 280 | 114 597 | 110 013 | 94 371 | 95 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 924 | 47 058 | 8 454 | 15 461 | 10 689 | 8 222 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 148 | 8 442 | 12 715 | 12 335 | 13 774 | 14 965 | 15 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 244 | 23 989 | 8 946 | 5 178 | 6 161 | 5 637 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 913 | 1 327 | 2 084 | 1 789 | 1 372 | 1 095 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 364 | 5 709 | 485 | 24 745 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 854 | 31 451 | 246 | 135 | 3 182 | 1 526 | 281 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 466 | 20 489 | 596 | 4 951 | 10 482 | 4 959 | 5 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 244 | 23 989 | 8 946 | 5 178 | 6 161 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | 913 | 1 327 | 2 084 | 1 789 | 1 372 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 322 | 5 364 | 5 709 | 485 | 24 745 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 156 854 | 31 451 | 246 | 207 | 3 182 | 1 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 584 | 54 466 | 618 | 596 | 5 023 | 10 482 | 4 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 878 | 21 485 | 5 155 | 543 | 1 436 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | 4 479 | 2 255 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 145 | 54 | 172 | 148 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 322 | 337 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 1 390 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 835 | 4 479 | 2 255 | 2 462 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 508 | 3 635 | 2 407 | 3 930 | 3 152 | 3 383 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 220 | 22 508 | 3 684 | 3 474 | 3 930 | 3 162 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 145 | 54 | 172 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 337 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 878 | 21 436 | 5 155 | 543 | 1 436 | 1 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 878 | 21 436 | 5 155 | 543 | 1 436 | 1 126 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 878 | 21 485 | 5 155 | 543 | 1 436 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 518 827 | 1 591 755 | 1 591 756 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 84 478 | 463 258 | 463 257 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 258 | 285 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 163 208 | 1 601 989 | 1 603 968 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 591 755 | 1 591 756 | 1 591 827 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 84 478 | 463 257 | 1 168 826 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 258 | 285 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 241 291 | 1 602 532 | 2 310 734 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 72 928 | 71 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 155 | 543 | 1 126 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 083 | 543 | 1 197 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 155 | 543 | 1 126 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 155 | 543 | 1 197 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 705 569 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 705 569 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 72 928 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 241 291 | 1 602 532 | 2 310 734 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 163 208 | 1 601 989 | 1 603 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 306 | 5 274 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 795 | 105 013 | 815 742 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 703 | 36 405 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 608 | 101 164 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | 714 578 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 489 | 107 056 | 810 468 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 895 | 53 975 | 53 435 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 471 | 30 493 | 17 963 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 185 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 201 | 2 119 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 737 | 22 588 | 719 134 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 928 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 371 | 2 868 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 371 | 2 868 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 328 | 940 | 5 755 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 117 | 640 | 4 878 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 650 | 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 561 | 877 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 496 | 482 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 928 | 705 640 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 72 928 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 705 640 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 432 | 705 158 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 705 158 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 432 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 118,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 454 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 409 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.