Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ПЛАСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 573 831 | 515 957 | 462 476 | 458 523 | 453 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 472 506 | 439 824 | 399 392 | 359 360 | 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | 152 | 137 | 123 | 108 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 480 | 469 | 76 | 55 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 444 375 | 437 632 | 398 616 | 358 616 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 484 | 1 571 | 563 | 567 | 96 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 325 | 76 133 | 63 084 | 99 163 | 453 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 456 | 60 150 | 37 960 | 11 086 | 10 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 23 | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 224 | 12 811 | 21 590 | 52 304 | 83 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 750 | 35 000 | 358 616 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 422 | 2 950 | 682 | 621 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 | 199 | 100 | 150 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 633 402 | 573 831 | 515 933 | 462 476 | 458 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 825 | 472 506 | 400 808 | 399 392 | 359 360 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 197 | 167 | 152 | 137 | 123 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 27 480 | 469 | 76 | 55 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 532 515 | 444 375 | 398 616 | 398 616 | 358 616 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 484 | 1 571 | 563 | 567 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 577 | 101 325 | 115 125 | 63 084 | 99 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 997 | 3 456 | 60 130 | 37 960 | 11 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 24 | 19 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 430 | 88 224 | 12 956 | 21 590 | 52 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 016 | 2 750 | 35 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 296 | 9 422 | 2 950 | 682 | 621 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 817 | 199 | 55 | 100 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 573 831 | 515 957 | 462 476 | 458 523 | 453 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 926 | 9 219 | 11 340 | 14 948 | 20 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 990 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 926 | 8 219 | 10 340 | 13 948 | 19 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 629 | 95 971 | 95 062 | 152 318 | 162 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 415 894 | 92 059 | 94 591 | 151 840 | 162 524 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 735 | 3 912 | 471 | 478 | 473 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 276 | 410 767 | 356 075 | 291 257 | 269 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 441 | 42 627 | 78 670 | 59 930 | 67 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 603 | 365 956 | 274 778 | 228 683 | 202 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 232 | 2 184 | 2 627 | 2 644 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 633 402 | 573 831 | 515 933 | 462 476 | 458 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 006 | 4 926 | 11 340 | 14 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 996 | 3 926 | 10 340 | 13 948 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 678 | 416 629 | 109 715 | 95 062 | 152 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 487 671 | 415 894 | 109 239 | 94 591 | 151 840 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 735 | 476 | 471 | 478 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 718 | 152 276 | 410 743 | 356 075 | 291 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 772 | 90 441 | 42 627 | 78 670 | 59 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 645 | 59 603 | 365 931 | 274 778 | 228 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 301 | 2 232 | 2 184 | 2 627 | 2 644 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 014 | 90 574 | 65 580 | 42 216 | 37 102 |
| Выручка за предыдущий год | 255 938 | 243 414 | 214 298 | 259 436 | 240 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 924 | 152 840 | 148 718 | 217 220 | 203 884 |
| Выручка за отчетный год | 243 414 | 214 298 | 259 436 | 240 986 | 44 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 574 | 65 580 | 42 216 | 37 102 | 31 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 643 | 31 425 | 16 702 | 12 652 | 21 506 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 931 | 31 971 | 25 514 | 24 450 | 9 658 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 184 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 840 | 148 718 | 217 220 | 203 884 | 13 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 886 | 10 643 | 31 425 | 16 702 | 12 652 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 128 | 79 931 | 31 971 | 25 514 | 24 450 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 184 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 552 | 6 383 | 20 483 | 4 861 | 7 069 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 016 | 12 139 | 5 982 | 3 660 | 91 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 276 | 42 325 | 16 101 | 14 993 | 16 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 994 | 53 640 | 34 222 | 34 859 | 22 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 825 | 48 496 | 20 322 | 31 317 | 21 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 980 | 3 521 | 20 483 | 4 861 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 632 | 44 983 | 12 139 | 5 982 | 3 660 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 985 | 51 276 | 42 325 | 16 101 | 14 993 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 708 | 42 996 | 53 640 | 34 222 | 34 859 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 261 | 43 825 | 65 676 | 20 322 | 31 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 528 | 930 | 15 865 | 3 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 478 | 2 308 | 3 617 | 1 249 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 259 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 445 | 1 087 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 308 | 3 617 | 1 249 | 1 029 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 728 | 6 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 445 | 1 087 | 1 007 | 3 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 961 | 4 293 | 15 865 | 3 608 | 5 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 4 293 | 15 865 | 3 608 | 5 575 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 528 | 930 | 15 865 | 3 608 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 996 | 3 926 | 10 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 006 | 3 936 | 11 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 926 | 8 219 | 10 340 | 13 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 936 | 9 219 | 11 340 | 14 948 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 4 293 | 15 864 | 3 608 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 930 | 5 283 | 15 864 | 3 608 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 4 293 | 15 864 | 3 608 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 930 | 4 293 | 15 864 | 3 608 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 926 | 9 219 | 11 340 | 14 948 | 20 523 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 005 | 4 926 | 11 340 | 14 948 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 977 | 67 552 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 912 | 207 994 | 235 368 | 261 713 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 680 | 133 158 | 205 207 | 222 505 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 232 | 50 558 | 29 968 | 32 788 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 278 | 193 | 6 420 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 248 | 110 017 | 242 181 | 194 161 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 482 | 62 205 | 200 467 | 161 546 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 371 | 13 541 | 14 041 | 12 818 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 284 | 27 848 | 13 759 | 10 718 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 055 | 1 838 | 3 166 | 3 512 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 473 | 4 585 | 6 120 | 1 249 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 793 | 36 293 | 9 391 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 150 | 66 043 | 9 391 | 5 896 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 858 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 160 | 17 745 | 1 094 | 2 750 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 990 | 9 440 | 8 297 | 3 146 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 357 | 29 750 | 35 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 764 | 16 458 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 142 | 12 680 | 35 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 451 | 612 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 660 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 637 | 31 888 | 42 915 | 100 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 142 647 | 31 888 | 42 915 | 100 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 977 | 172 380 | 47 775 | 138 723 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 93 798 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 977 | 172 380 | 7 047 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 728 | 44 925 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 117 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 14 | 214 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 516,0 млн ₽ | 462,5 млн ₽ | 453,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,18 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,07 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 64 дн. | 289 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 898 дн. | 462 дн. | 5 536 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.