Финансы ЗАО "АЭРОРОКСА КЛИМАТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОРОКСА КЛИМАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 281 | 12 665 | 17 389 | 32 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 281 | 12 665 | 17 389 | 32 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 246 | 9 204 | 9 067 | 20 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 381 | 3 102 | 8 273 | 11 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 193 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 654 | 68 | 33 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 17 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 461 | 21 281 | 12 665 | 17 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 432 | 21 281 | 12 665 | 17 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 394 | 10 246 | 9 204 | 9 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 241 | 8 632 | 3 102 | 8 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 193 | 193 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 | 1 654 | 68 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 525 | 99 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 281 | 12 665 | 17 389 | 32 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 981 | 2 000 | 1 112 | 1 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 685 | 797 | 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 699 | 4 996 | 4 999 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 699 | 4 996 | 4 999 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 301 | 5 966 | 11 281 | 25 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 133 | 5 810 | 11 281 | 25 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 156 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 461 | 21 281 | 12 665 | 17 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 931 | 1 981 | 2 000 | 1 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 666 | 1 685 | 797 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 699 | 4 996 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 699 | 4 996 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 530 | 19 301 | 5 966 | 11 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 447 | 19 133 | 5 810 | 11 281 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 156 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 403 | 9 811 | 5 428 | 5 874 |
| Выручка за предыдущий год | 56 936 | 53 733 | 11 260 | 10 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 467 | 43 922 | 5 832 | 4 630 |
| Выручка за отчетный год | 53 733 | 11 260 | 10 504 | 5 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 428 | 5 874 | 3 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 500 | 870 | 829 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 928 | 5 004 | 2 826 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 830 | 5 832 | 4 630 | 2 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 903 | 500 | 870 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 908 | 4 928 | 5 004 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 290 | 28 | 89 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 | 360 | 721 | 822 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 567 | 66 | 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 406 | 178 | 322 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 326 | 1 747 | 28 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 317 | 360 | 721 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 1 567 | 66 | 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 032 | 2 406 | 178 | 1 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 1 050 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 788 | 8 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 697 | 8 | 51 | 22 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 050 | 20 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 20 | 67 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 20 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 1 685 | 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 981 | 2 000 | 1 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 685 | 797 | 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 000 | 1 112 | 1 179 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 67 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 67 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 67 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 67 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 888 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 888 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 112 | 1 179 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 000 | 1 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 079 | 5 885 | 21 748 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 079 | 5 762 | 21 625 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 123 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 315 | 6 216 | 21 660 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 744 | 887 | 19 498 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 342 | 3 281 | 1 018 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 360 | 721 | 822 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 32 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 771 | 1 295 | 322 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 620 | 296 | 3 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 350 | 297 | 10 916 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 350 | 297 | 10 916 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 730 | 1 | 10 913 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 652 | 10 913 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | -888 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 2,12 | 1,54 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,56 | 0,74 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,2 % | -5,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 576 дн. | 715 дн. | 3 285 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 364 дн. | 889 дн. | 4 246 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.