Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО ДИСТРИБЬЮШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 295 | 29 179 | 27 448 | 27 998 | 50 584 | 45 874 | 35 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 472 | 8 456 | 8 811 | 7 470 | 6 683 | 5 735 | 4 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 472 | 8 456 | 8 811 | 7 470 | 6 683 | 5 706 | 4 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 823 | 20 723 | 18 637 | 20 528 | 43 901 | 40 139 | 31 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 894 | 6 951 | 6 887 | 9 553 | 21 548 | 12 155 | 8 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 362 | 540 | 522 | 167 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 823 | 13 006 | 10 899 | 7 815 | 18 735 | 24 958 | 19 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 766 | 851 | 436 | 816 | 517 | 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 362 | 2 262 | 1 987 | 1 837 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 230 | 28 295 | 29 179 | 27 448 | 27 998 | 50 584 | 45 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 697 | 9 472 | 8 456 | 8 811 | 7 470 | 6 683 | 5 735 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 697 | 9 472 | 8 456 | 8 811 | 7 470 | 6 683 | 5 706 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 531 | 18 823 | 20 723 | 18 637 | 20 528 | 43 901 | 40 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 556 | 6 894 | 6 951 | 6 887 | 9 553 | 21 548 | 12 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 362 | 540 | 522 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 954 | 11 823 | 13 006 | 8 043 | 7 815 | 18 735 | 24 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 106 | 766 | 851 | 436 | 816 | 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 823 | 2 362 | 2 262 | 1 987 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 295 | 29 179 | 27 448 | 27 998 | 50 583 | 45 875 | 35 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 299 | 14 541 | 15 241 | 14 841 | 14 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 299 | 299 | 14 541 | 15 241 | 14 841 | 14 841 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 349 | 29 425 | 28 014 | 13 921 | 35 576 | 31 200 | 20 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 463 | 24 918 | 21 338 | 4 485 | 4 783 | 4 877 | 4 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 886 | 4 507 | 6 676 | 9 436 | 30 794 | 26 323 | 16 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 230 | 28 295 | 29 179 | 27 448 | 27 998 | 50 583 | 45 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 299 | 299 | 14 541 | 15 241 | 14 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 299 | 299 | 299 | 14 541 | 15 241 | 14 841 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 875 | 28 349 | 29 425 | 28 014 | 13 921 | 35 576 | 31 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 303 | 23 463 | 24 918 | 21 338 | 4 485 | 4 783 | 4 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 572 | 4 886 | 4 507 | 6 676 | 9 436 | 30 794 | 26 323 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 257 | 778 | 9 798 | 9 664 | 10 209 | 13 211 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 808 | 10 813 | 15 331 | 22 657 | 22 697 | 29 374 | 30 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 449 | 10 842 | 14 553 | 12 859 | 13 033 | 19 165 | 17 447 |
| Выручка за отчетный год | 10 813 | 15 331 | 22 657 | 22 697 | 29 374 | 30 658 | 29 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 1 935 | 9 664 | 10 209 | 13 211 | 8 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 1 935 | 2 274 | 698 | 1 046 | 980 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 757 | 543 | 910 | 581 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 633 | 8 968 | 11 255 | 7 079 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 842 | 14 553 | 20 722 | 13 033 | 19 165 | 17 447 | 20 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | 1 935 | 2 274 | 698 | 1 046 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 106 | 1 757 | 543 | 910 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 757 | 5 633 | 8 968 | 11 255 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 981 | 22 | 140 | 287 | 85 | 332 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 495 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 302 | 698 | 2 906 | 2 652 | 842 | 293 | 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 610 | 1 117 | 4 819 | 4 786 | 1 253 | 1 254 | 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 815 | 22 | 140 | 287 | 85 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 69 | 495 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 267 | 1 302 | 698 | 2 906 | 2 652 | 842 | 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 504 | 1 610 | 1 117 | 4 819 | 4 786 | 1 253 | 1 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 102 | 230 | 68 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 2 | 56 | 43 | 38 | 57 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 56 | 43 | 38 | 57 | 17 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 230 | 68 | 266 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 230 | 68 | 266 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 230 | 68 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 68 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | 68 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 230 | 68 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 | 230 | 68 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 21 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 21 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 21 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 192 | 21 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 960 | 1 886 | 2 440 | 170 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 870 | 24 273 | 24 938 | 25 127 | 28 593 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 990 | 20 403 | 23 510 | 24 051 | 27 869 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 880 | 3 870 | 1 428 | 1 076 | 724 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 653 | 20 313 | 23 052 | 22 687 | 28 423 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 344 | 15 885 | 19 437 | 19 211 | 22 822 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 292 | 1 427 | 2 463 | 2 459 | 2 736 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 495 | 607 | 573 | 244 | 374 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 31 | 36 | 25 | 69 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 473 | 2 363 | 543 | 748 | 2 422 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 443 | 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 945 | 6 864 | 7 875 | 880 | 7 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 945 | 6 864 | 7 875 | 880 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 502 | 10 743 | 10 184 | 215 | 477 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 502 | 10 743 | 165 | 477 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 184 | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 660 | 81 | 3 105 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -192 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -545 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,67 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,42 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 121 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.