Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОВЛ-ЭНЕРГО", Химки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОВЛ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 231 | 307 306 | 377 266 | 304 504 | 393 077 | 474 344 | 529 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 364 | 1 270 | 1 427 | 972 | 1 061 | 1 804 | 19 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 423 | 1 170 | 1 101 | 872 | 731 | 1 177 | 18 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 941 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 226 | 230 | 527 | 582 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 867 | 306 036 | 375 839 | 303 532 | 392 016 | 472 539 | 510 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 877 | 90 820 | 103 360 | 115 812 | 127 617 | 152 473 | 213 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 7 | 2 942 | 834 | 3 765 | 1 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 902 | 174 606 | 204 158 | 137 473 | 185 072 | 277 949 | 251 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 423 | 62 505 | 26 643 | 44 484 | 35 408 | 30 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 42 | 2 671 | 17 896 | 31 273 | 2 871 | 6 992 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 3 138 | 2 767 | 2 735 | 73 | 5 045 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 305 | 290 231 | 307 306 | 377 266 | 304 504 | 393 077 | 474 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 840 | 1 364 | 1 270 | 1 427 | 972 | 1 061 | 1 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 740 | 423 | 1 170 | 1 101 | 872 | 731 | 1 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 226 | 230 | 527 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 841 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 464 | 288 867 | 306 036 | 375 839 | 303 532 | 392 016 | 472 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 077 | 84 877 | 90 820 | 103 360 | 115 812 | 127 617 | 152 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 513 | 13 | 7 | 2 942 | 834 | 3 765 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 440 | 168 575 | 174 606 | 204 158 | 137 473 | 185 072 | 277 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 670 | 40 423 | 62 505 | 26 643 | 44 484 | 35 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 947 | 88 | 42 | 2 671 | 17 896 | 31 273 | 2 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 144 | 132 | 3 138 | 2 767 | 2 735 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 231 | 307 306 | 377 266 | 304 504 | 393 076 | 474 344 | 529 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 986 | 53 813 | 56 147 | 63 218 | 74 654 | 82 380 | 122 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 473 | 44 807 | 51 878 | 63 314 | 71 040 | 111 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 6 200 | 25 000 | 787 | 39 | 9 538 | 9 539 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 6 200 | 25 000 | 9 500 | 9 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 787 | 39 | 38 | 39 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 047 | 247 293 | 296 119 | 240 499 | 318 383 | 382 426 | 397 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 786 | 56 280 | 121 885 | 79 368 | 59 743 | 95 421 | 91 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 460 | 188 910 | 171 646 | 160 166 | 257 489 | 284 362 | 302 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 103 | 2 589 | 965 | 1 152 | 2 643 | 2 918 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 801 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 305 | 290 231 | 307 306 | 377 266 | 304 504 | 393 076 | 474 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 616 | 40 986 | 53 813 | 56 147 | 63 218 | 74 654 | 82 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 646 | 42 473 | 44 807 | 51 878 | 63 314 | 71 040 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 200 | 6 200 | 25 000 | 787 | 39 | 9 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 200 | 6 200 | 25 000 | 9 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 787 | 39 | 38 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 489 | 249 046 | 247 293 | 296 119 | 240 499 | 318 383 | 382 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 837 | 20 786 | 56 280 | 121 885 | 79 368 | 59 743 | 95 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 557 | 224 460 | 188 910 | 171 646 | 160 166 | 257 489 | 284 362 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 747 | 2 103 | 2 589 | 965 | 1 152 | 2 643 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 095 | 2 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 246 939 | 105 534 | 78 537 | 141 607 | 69 637 | 106 964 | 162 632 |
| Выручка за предыдущий год | 650 178 | 849 556 | 599 831 | 820 764 | 286 230 | 731 799 | 864 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 596 761 | 744 022 | 521 294 | 679 157 | 216 593 | 624 835 | 701 907 |
| Выручка за отчетный год | 849 556 | 599 831 | 820 764 | 286 230 | 731 799 | 864 539 | 1 672 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 537 | 141 607 | 69 637 | 106 964 | 162 632 | 264 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 734 | 35 793 | 19 581 | 43 797 | 57 592 | 134 809 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 803 | 105 814 | 50 056 | 63 167 | 105 040 | 129 717 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 811 881 | 521 294 | 679 157 | 216 593 | 624 835 | 701 907 | 1 407 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 675 | 25 734 | 35 793 | 19 581 | 43 797 | 57 592 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 859 | 52 803 | 105 814 | 50 056 | 63 167 | 105 040 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 586 269 | 16 685 | 3 453 | 8 920 | 19 617 | 20 020 | 51 834 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 438 | 7 131 | 3 598 | 3 932 | 4 886 | 4 049 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 380 | 6 251 | 18 124 | 13 679 | 18 806 | 16 317 | 21 973 |
| Прочие доходы за отчетный год | 287 195 | 201 981 | 261 198 | 193 291 | 35 837 | 170 862 | 403 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 694 | 209 217 | 282 545 | 193 871 | 45 143 | 197 003 | 468 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 793 067 | 25 796 | 16 685 | 3 453 | 8 920 | 19 617 | 20 020 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 114 | 4 438 | 7 131 | 3 598 | 3 932 | 4 886 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 855 | 2 380 | 6 251 | 18 124 | 13 679 | 18 806 | 16 317 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 375 273 | 285 081 | 201 981 | 261 198 | 144 954 | 35 837 | 170 862 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 413 939 | 296 694 | 209 217 | 282 545 | 145 534 | 45 143 | 197 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 366 | 20 370 | 12 827 | 2 334 | 7 071 | 11 436 | 7 725 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 530 | 5 395 | 3 694 | 1 212 | 703 | 4 295 | 4 927 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 787 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 226 | 226 | 37 | 298 | |||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 164 | 133 | 133 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 426 | 3 694 | 1 212 | 703 | 4 295 | 4 927 | 11 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 787 | 39 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 226 | 37 | 298 | 55 | |||
| Прочее за отчетный год | 164 | 133 | 133 | 3 884 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 370 | 12 827 | 2 334 | 7 071 | 11 436 | 7 725 | 40 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 370 | 12 827 | 2 334 | 7 071 | 11 436 | 7 725 | 40 199 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 370 | 12 827 | 2 334 | 7 071 | 11 436 | 7 725 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 646 | 42 473 | 44 807 | 51 878 | 63 314 | 71 040 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 986 | 53 813 | 56 147 | 63 218 | 74 654 | 82 380 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 473 | 44 807 | 51 898 | 63 314 | 71 040 | 111 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 813 | 56 147 | 63 238 | 74 654 | 82 380 | 122 579 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 827 | 2 334 | 7 090 | 11 437 | 7 725 | 40 199 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 827 | 2 334 | 7 090 | 11 437 | 7 725 | 40 199 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 827 | 2 334 | 7 090 | 11 437 | 7 725 | 40 199 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 827 | 2 334 | 7 090 | 11 437 | 7 725 | 40 199 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 813 | 56 147 | 63 218 | 74 654 | 82 380 | 122 579 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 986 | 53 813 | 56 147 | 63 218 | 74 655 | 82 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 511 | 210 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 448 | 837 497 | 427 774 | 696 309 | 980 810 | 1 879 634 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 623 467 | 830 481 | 415 267 | 670 485 | 959 606 | 1 844 612 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 981 | 7 016 | 12 507 | 25 824 | 21 204 | 35 022 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 696 283 | 873 518 | 458 163 | 618 798 | 1 019 153 | 1 669 451 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 605 254 | 724 684 | 374 838 | 501 296 | 761 683 | 1 125 838 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 821 | 34 345 | 20 013 | 13 003 | 53 792 | 45 332 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 525 | 17 310 | 13 040 | 18 993 | 15 090 | 21 042 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 071 | 3 942 | 153 | 9 587 | 4 677 | 7 687 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 612 | 93 237 | 50 119 | 24 464 | 55 482 | 217 511 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 852 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 965 | 5 553 | 21 132 | 10 264 | 11 149 | 15 338 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 161 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 210 | 5 553 | 18 896 | 10 078 | 10 798 | 13 812 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 594 | 2 236 | 351 | 1 526 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 237 | 28 557 | 15 280 | 35 189 | 36 488 | 219 110 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 954 | 160 | 581 | 27 521 | 214 990 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 283 | 28 397 | 15 280 | 34 608 | 8 967 | 4 020 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 061 | 61 884 | 39 530 | 35 280 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 232 | 638 356 | 128 963 | 29 751 | 57 648 | 238 110 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 540 105 | 638 356 | 128 963 | 29 751 | 57 648 | 238 110 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 127 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 543 171 | 576 472 | 89 433 | 69 813 | 22 368 | 240 400 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 494 726 | 565 506 | 86 145 | 69 813 | 22 368 | 240 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 445 | 10 966 | 3 288 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 859 | 14 993 | 12 524 | 4 121 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 232 | 853 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Активы | 377,3 млн ₽ | 304,5 млн ₽ | 393,1 млн ₽ | 474,3 млн ₽ | 529,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,26 | 1,23 | 1,24 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,3 % | 2,9 % | 1,6 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 195 дн. | 75 дн. | 79 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 270 дн. | 150 дн. | 148 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.