Финансы ООО "ФАЙВ СИЗОНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙВ СИЗОНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 150 | 64 370 | 60 886 | 40 193 | 58 926 | 57 532 | 54 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 147 | 64 370 | 60 886 | 40 193 | 58 926 | 57 532 | 54 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 448 | 11 973 | 12 525 | 15 478 | 19 188 | 19 921 | 13 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 18 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 881 | 47 371 | 43 343 | 19 556 | 36 143 | 27 024 | 37 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 127 | 4 979 | 4 974 | 5 159 | 3 595 | 10 587 | 2 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 29 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 660 | 58 012 | 64 370 | 34 499 | 40 193 | 58 926 | 60 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 652 | 58 009 | 64 370 | 34 499 | 40 193 | 58 926 | 60 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 067 | 8 448 | 11 973 | 12 519 | 15 478 | 19 188 | 21 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 17 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 001 | 39 880 | 47 371 | 17 006 | 18 756 | 36 143 | 28 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 408 | 4 126 | 4 979 | 4 974 | 5 959 | 3 595 | 10 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 37 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 150 | 64 370 | 60 886 | 40 193 | 58 926 | 57 532 | 54 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 466 | 36 217 | 32 723 | 37 096 | 45 909 | 51 828 | 44 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 140 | 140 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 446 | 36 077 | 32 583 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 684 | 28 153 | 28 363 | 3 097 | 13 017 | 5 704 | 10 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 271 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 701 | 32 358 | 35 415 | 10 042 | 13 127 | 8 258 | 9 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 660 | 58 012 | 64 370 | 34 499 | 40 193 | 58 926 | 60 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 505 | 30 466 | 36 217 | 32 300 | 37 351 | 45 909 | 51 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 140 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 485 | 30 446 | 36 077 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 155 | 27 546 | 28 153 | 2 199 | 2 842 | 13 017 | 8 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 271 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 155 | 27 554 | 32 358 | 9 369 | 9 787 | 13 127 | 8 251 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 898 | 16 234 | 16 838 | 2 231 | 1 633 | 10 946 | 2 763 |
| Выручка за предыдущий год | 50 608 | 45 981 | 43 361 | 36 083 | 50 207 | 60 346 | 47 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 710 | 29 747 | 26 523 | 33 852 | 48 574 | 49 400 | 45 078 |
| Выручка за отчетный год | 45 981 | 43 361 | 36 084 | 50 207 | 60 346 | 47 809 | 22 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 234 | 16 838 | 12 560 | 1 377 | 10 946 | 2 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 257 | 6 353 | 3 128 | 1 377 | 10 946 | 2 731 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 977 | 10 485 | 9 432 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 747 | 26 523 | 23 524 | 48 830 | 49 400 | 45 078 | 28 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 529 | 7 257 | 6 353 | 2 231 | 1 633 | 10 946 | 2 763 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 369 | 8 977 | 10 485 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 577 | 8 892 | 6 441 | 11 268 | 3 417 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 246 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 097 | 13 094 | 74 745 | 175 270 | 10 152 | 10 950 | 5 096 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 777 | 10 555 | 81 417 | 170 206 | 9 789 | 10 018 | 4 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 033 | 7 577 | 8 892 | 6 696 | 11 268 | 3 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 246 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 739 | 9 097 | 13 094 | 75 833 | 18 676 | 10 152 | 10 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 235 | 8 777 | 10 555 | 81 265 | 13 613 | 9 789 | 10 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 988 | 5 960 | 7 068 | 5 077 | 9 015 | 2 724 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 045 | 1 617 | 1 807 | 1 619 | 2 253 | 678 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 617 | 1 807 | 1 619 | 2 253 | 681 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 617 | 1 807 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 045 | 1 617 | 1 807 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 960 | 7 068 | 4 822 | 9 015 | 2 736 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 960 | 7 068 | 4 822 | 9 015 | 2 736 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 988 | 5 960 | 7 068 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 485 | 30 446 | 36 077 | 32 160 | 37 211 | 47 263 | 51 539 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 505 | 30 466 | 36 217 | 32 300 | 37 351 | 47 403 | 51 679 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 446 | 36 077 | 32 583 | 36 956 | 45 909 | 51 688 | 43 579 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 466 | 36 217 | 32 723 | 37 096 | 46 049 | 51 828 | 43 719 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 961 | 7 067 | 4 822 | 9 015 | 5 233 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 961 | 7 187 | 4 822 | 9 015 | 5 233 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 961 | 7 067 | 4 822 | 9 015 | 5 233 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 961 | 7 067 | 4 822 | 9 015 | 5 233 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 120 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 436 | 3 494 | 26 | 317 | 808 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 436 | 3 494 | 808 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 306 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 306 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 12 | 26 | 317 | 808 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 260 | 12 | 26 | 317 | 808 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 176 | 1 176 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 176 | 1 176 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 815 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 66 062 | 69 207 | 65 | 28 599 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 579 | 59 012 | 28 165 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 18 483 | 10 195 | 65 | 434 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 721 | 66 128 | 68 392 | 103 556 | 102 379 | 40 478 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 888 | 11 991 | 46 714 | 45 649 | 41 541 | 12 630 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 947 | 4 578 | 6 683 | 5 304 | 4 280 | 4 146 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 886 | 49 559 | 14 995 | 52 603 | 56 558 | 23 702 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 815 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,98 | 4,53 | 10,09 | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,98 | 3,05 | 6,59 | 4,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,28 | 1,86 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,78 | 0,90 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,28 | 0,11 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 15,3 % | 4,8 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 19,6 % | 5,3 % | -13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 142 дн. | 161 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 97 дн. | 67 дн. | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,78 | 0,90 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,71 | 10,10 | 15,85 | 9,22 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.