Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 549 | 2 194 | 2 069 | 2 498 | 2 823 | 2 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 | 451 | 334 | 216 | 98 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 569 | 451 | 334 | 216 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 980 | 1 743 | 1 735 | 2 281 | 2 725 | 2 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 726 | 1 442 | 1 164 | 1 865 | 1 807 | 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 124 | 110 | 191 | 842 | 1 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 177 | 461 | 225 | 76 | 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 922 | 2 549 | 2 194 | 2 069 | 2 498 | 2 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 569 | 451 | 334 | 216 | 98 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 569 | 451 | 334 | 216 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 1 980 | 1 743 | 1 735 | 2 281 | 2 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 726 | 1 442 | 1 164 | 1 865 | 1 807 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 24 | 124 | 110 | 191 | 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 637 | 230 | 177 | 461 | 225 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 549 | 2 194 | 2 069 | 2 498 | 2 823 | 2 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 367 | 516 | 659 | 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 549 | 1 549 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 549 | 1 549 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 | 424 | 622 | 901 | 1 084 | 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 020 | 424 | 622 | 901 | 1 084 | 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 922 | 2 549 | 2 194 | 2 069 | 2 498 | 2 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 123 | 222 | 366 | 516 | 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 549 | 1 549 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 549 | 1 549 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 1 020 | 424 | 622 | 901 | 1 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 1 020 | 424 | 622 | 901 | 1 067 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 410 | 485 | 536 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 569 | 12 620 | 15 485 | 15 067 | 13 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 162 | 12 127 | 15 075 | 14 582 | 12 887 | |
| Выручка за отчетный год | 3 569 | 12 620 | 15 485 | 15 067 | 13 423 | 10 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 410 | 486 | 520 | 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 410 | 486 | 520 | 393 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 162 | 12 127 | 15 075 | 14 581 | 12 903 | 10 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 410 | 485 | 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 312 | 346 | 314 | 208 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 621 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 116 | 107 | 140 | 206 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 312 | 345 | 330 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 621 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 116 | 107 | 140 | 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 144 | 149 | 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 136 | 168 | 196 | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 168 | 196 | 164 | 134 | |
| Прочее за отчетный год | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 144 | 150 | 150 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 144 | 150 | 150 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 222 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 2,79 | 2,53 | 2,51 | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,92 | 0,46 | 0,85 | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,74 | 0,25 | 0,07 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 8,88 | 4,64 | 3,84 | 3,28 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 5,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,6 % | 39,2 % | 29,1 % | 22,8 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 28 дн. | 47 дн. | 51 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.