Финансы ООО "ЭЙР ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 134 131 | 988 389 | 2 543 431 | 3 615 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 000 | 341 760 | 468 020 | 769 403 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 333 000 | 341 760 | 468 020 | 769 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 131 | 646 629 | 2 075 411 | 2 846 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 015 | 32 845 | 147 198 | 269 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 000 | 606 883 | 1 925 579 | 2 576 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 6 902 | 2 634 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 531 | 1 134 131 | 988 389 | 2 543 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 000 | 333 000 | 341 760 | 468 020 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 333 000 | 333 000 | 341 760 | 468 020 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 531 | 801 131 | 646 629 | 2 075 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 801 015 | 32 845 | 147 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 606 883 | 1 925 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 116 | 6 902 | 2 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 134 131 | 988 389 | 2 543 431 | 3 615 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 534 | 335 902 | 984 752 | 1 293 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 335 000 | 335 000 | 335 033 | 641 534 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 648 032 | 648 032 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 534 | 902 | 1 687 | 3 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 798 597 | 652 487 | 1 558 679 | 2 322 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 798 466 | 652 444 | 1 558 632 | 2 322 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 43 | 47 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 531 | 1 134 131 | 988 389 | 2 543 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 477 | 335 534 | 335 902 | 984 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 335 033 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 648 032 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 534 | 902 | 1 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 | 798 597 | 652 487 | 1 558 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 812 | 798 466 | 652 444 | 1 558 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 131 | 43 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 23 833 | 51 702 | 45 571 |
| Выручка за предыдущий год | 403 133 | 1 961 861 | 144 830 | 4 447 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 225 | 1 938 028 | 93 128 | 4 402 242 |
| Выручка за отчетный год | 1 961 861 | 144 830 | 4 447 813 | 3 954 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 833 | 51 702 | 45 571 | 119 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 430 | 50 150 | 43 480 | 116 798 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 403 | 1 552 | 2 091 | 2 751 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 938 028 | 93 128 | 4 402 242 | 3 835 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 22 430 | 50 150 | 43 480 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 882 | 1 403 | 1 552 | 2 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 321 | 460 | 991 | 2 289 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 623 | 34 297 | 148 437 | 281 913 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 318 | 84 780 | 158 933 | 269 712 |
| Прочие доходы за отчетный год | 401 132 | 1 133 | 983 | 84 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 399 546 | 340 | 32 976 | 211 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 1 322 | 460 | 991 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 759 | 1 623 | 34 297 | 148 437 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 24 318 | 84 780 | 158 933 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 401 133 | 960 | 983 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 399 546 | 167 | 32 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 1 058 | 368 | 784 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 264 | 92 | 206 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 92 | 205 | 458 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 057 | 368 | 785 | 1 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 368 | 785 | 1 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 1 058 | 368 | 784 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 335 000 | 335 000 | 335 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 648 032 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 902 | 1 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 335 534 | 335 902 | 984 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 335 000 | 335 033 | 641 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 648 032 | 648 032 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | 1 687 | 3 518 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 335 902 | 984 752 | 1 293 084 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 | 306 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 648 032 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 785 | 1 831 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 648 850 | 308 331 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 785 | 1 831 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 368 | 785 | 1 831 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 335 902 | 984 752 | 1 293 084 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 335 534 | 335 902 | 984 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 1 509 | 1 115 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 720 | 999 | 945 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | 331 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 104 | 5 270 | 3 716 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 959 | 1 821 | 1 566 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 | 243 | 1 355 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 997 | 1 217 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 276 | 106 | 558 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 630 | 1 588 | 237 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 279 021 | 1 101 519 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 426 | 4 963 197 | 1 611 756 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 182 267 | 4 462 577 | 1 576 901 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 221 | 37 171 | 34 855 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 153 938 | 463 449 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 405 | 3 861 678 | 2 863 791 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 126 260 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 405 | 3 735 418 | 2 863 791 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 252 076 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 637 975 | 4 085 714 | 2 764 090 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 556 775 | 105 477 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 34 | 306 500 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 969 803 | 2 457 590 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 957 | 5 187 740 | 1 512 014 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 861 884 | 9 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | 463 449 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ |
| Активы | 988,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.