Финансы ООО "ВНЕШТРАНССЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШТРАНССЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 364 | 161 498 | 361 546 | 376 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 880 | 156 617 | 156 284 | 155 030 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 973 | 88 240 | 86 902 | 85 586 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 960 | 29 485 | 29 426 | 29 426 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 947 | 37 595 | 39 955 | 40 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 297 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 484 | 4 882 | 205 262 | 221 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 924 | 4 828 | 204 299 | 204 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 481 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 17 | 924 | 16 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 35 | 37 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 792 | 174 355 | 161 498 | 361 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 371 | 165 911 | 156 617 | 156 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 767 | 89 745 | 88 240 | 86 902 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 960 | 29 943 | 29 485 | 29 426 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 644 | 44 879 | 37 595 | 39 955 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 344 | 1 297 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 421 | 8 444 | 4 882 | 205 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 559 | 8 363 | 4 828 | 204 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 012 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 844 | 44 | 17 | 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 35 | 35 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 364 | 161 498 | 361 546 | 376 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 257 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 730 | 46 407 | 46 407 | 46 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 986 | 291 496 | 34 230 | 34 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 854 | 257 265 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 132 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 230 | 34 230 | 34 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 120 | 10 300 | 477 049 | 477 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 392 | 3 783 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 728 | 6 518 | 477 049 | 477 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 792 | 174 355 | 161 498 | 361 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 120 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 730 | 46 407 | 46 407 | 46 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 900 | 327 572 | 291 495 | 34 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 768 | 294 406 | 257 265 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 165 | 34 230 | 34 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 772 | 14 248 | 10 300 | 477 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 520 | 3 638 | 3 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 252 | 10 610 | 6 518 | 477 049 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 081 | 3 817 | 3 205 | 2 169 |
| Выручка за предыдущий год | 7 908 | 7 482 | 6 941 | 5 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 827 | 3 665 | 3 736 | 3 627 |
| Выручка за отчетный год | 9 043 | 6 941 | 5 796 | 7 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 052 | 3 205 | 2 169 | 3 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 2 031 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 205 | 3 356 | 2 074 | 1 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 991 | 3 736 | 3 627 | 3 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 359 | 4 207 | 3 356 | 2 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 452 | 14 158 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 943 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 199 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 824 | 13 612 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 780 | 88 735 | 14 814 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 165 | 40 719 | 26 704 | 1 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 452 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 063 | 185 | 199 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 849 | 13 527 | 13 612 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 074 | 76 802 | 88 735 | 14 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 102 | 176 869 | 40 719 | 26 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 168 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 648 | 2 359 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 394 | 175 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 796 | 394 | 175 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 359 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 168 | 14 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 168 | 14 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 411 | 27 168 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 730 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 730 | 46 407 | 46 407 | 46 407 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 730 | 46 407 | 46 407 | 46 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 257 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 168 | 14 115 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 168 | 14 115 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 168 | 14 115 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 168 | 14 115 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 863 | 9 436 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 863 | 9 436 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 863 | 9 436 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 863 | 9 436 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 257 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 271 | 907 | 16 069 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 929 | 6 663 | 9 572 | 23 210 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 598 | 6 658 | 9 246 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 550 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 379 | 65 | 2 914 | 13 964 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 658 | 6 691 | 8 665 | 7 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 794 | 3 482 | 3 486 | 3 437 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 770 | 2 004 | 1 150 | 492 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 094 | 1 143 | 4 029 | 3 104 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 622 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 814 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 814 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 907 | 16 069 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Активы | 127,4 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 361,5 млн ₽ | 376,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,47 | 0,43 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,47 | 0,43 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | 16,8 % | -2,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.