Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 342 | 504 931 | 725 767 | 777 013 | 869 737 | 937 410 | 865 608 | 873 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 207 | 63 630 | 158 797 | 124 347 | 45 474 | 38 722 | 48 263 | 35 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 002 | 1 000 | 105 517 | 117 946 | 45 454 | 38 702 | 47 863 | 35 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 205 | 62 630 | 53 280 | 6 400 | 20 | 20 | 400 | 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 135 | 441 301 | 566 970 | 652 666 | 824 263 | 898 688 | 817 346 | 837 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 621 | 145 316 | 177 657 | 148 916 | 148 053 | 166 390 | 166 390 | 166 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 493 | 29 586 | 42 959 | 45 538 | 22 278 | 23 970 | 227 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 332 | 208 794 | 283 952 | 370 039 | 481 052 | 451 498 | 422 357 | 439 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 663 | 1 182 | 2 035 | 1 160 | 991 | 916 | 916 | 926 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 026 | 56 423 | 60 366 | 87 014 | 171 889 | 255 913 | 227 455 | 230 463 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 631 | 426 342 | 504 931 | 725 767 | 742 170 | 917 075 | 937 410 | 856 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 637 | 79 207 | 63 630 | 158 797 | 454 954 | 40 286 | 38 722 | 37 221 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 010 | 1 002 | 1 000 | 105 517 | 76 951 | 40 266 | 38 702 | 36 821 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 627 | 78 205 | 62 630 | 53 280 | 378 003 | 20 | 20 | 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 995 | 347 135 | 441 301 | 566 970 | 287 216 | 876 789 | 898 688 | 819 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 145 621 | 145 316 | 177 657 | 148 053 | 166 390 | 166 390 | 166 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 27 493 | 29 586 | 42 959 | 22 202 | 23 947 | 23 970 | 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 917 | 166 332 | 208 794 | 283 952 | 22 003 | 457 592 | 451 498 | 421 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 1 663 | 1 182 | 2 035 | 2 420 | 916 | 916 | 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 342 | 6 026 | 56 423 | 60 366 | 92 538 | 227 944 | 255 913 | 230 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 342 | 504 931 | 725 767 | 777 013 | 869 737 | 937 410 | 865 608 | 873 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 353 | 916 | 7 496 | 692 | 677 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 | 343 | 906 | 7 486 | 682 | 667 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 330 | 81 090 | 32 330 | 211 708 | 205 240 | 273 390 | 97 208 | 116 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 330 | 81 090 | 32 330 | 211 708 | 205 240 | 273 390 | 97 208 | 116 589 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 782 | 423 488 | 692 520 | 557 810 | 663 805 | 663 342 | 853 887 | 869 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 202 | 56 747 | 240 128 | 106 693 | 36 820 | 37 152 | 56 502 | 71 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 394 580 | 366 740 | 452 392 | 451 117 | 626 985 | 626 190 | 797 385 | 798 795 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 631 | 426 342 | 504 931 | 725 767 | 742 170 | 917 075 | 937 410 | 856 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 229 | 353 | 916 | 707 | 677 | 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 190 | 343 | 906 | 697 | 667 | 667 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 089 | 29 330 | 81 090 | 32 330 | 205 240 | 268 856 | 273 390 | 97 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 089 | 29 330 | 81 090 | 32 330 | 205 240 | 268 856 | 273 390 | 97 278 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 483 | 396 783 | 423 488 | 692 520 | 536 223 | 647 542 | 663 342 | 854 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 535 | 2 202 | 56 747 | 240 128 | 16 024 | 21 768 | 37 152 | 56 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 949 | 394 580 | 366 740 | 452 392 | 520 199 | 625 774 | 626 190 | 797 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 877 | 63 168 | 65 750 | 72 604 | 50 416 | |||
| Выручка за предыдущий год | 52 877 | 63 168 | 239 336 | 505 188 | 254 921 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 586 | 432 584 | 204 505 | |||||
| Выручка за отчетный год | 63 168 | 239 336 | 505 188 | 78 236 | 5 186 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 168 | 65 750 | 72 604 | 28 787 | 5 186 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 27 385 | 49 455 | 6 943 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 722 | 38 365 | 23 149 | 21 844 | 18 323 | 400 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 586 | 432 584 | 49 449 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 763 | 446 | 27 385 | 49 455 | 13 720 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 114 | 62 722 | 38 365 | 23 149 | 36 696 | 400 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 175 | 699 | 4 517 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 860 | 5 148 | 4 015 | 2 538 | 42 | 32 | 32 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 | 14 954 | 20 789 | 31 434 | 16 737 | 19 | 14 667 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 323 | 10 424 | 213 309 | 72 010 | 430 858 | 400 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 977 | 27 828 | 245 291 | 45 540 | 410 567 | 95 337 | 3 820 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 933 | 242 | 175 | 699 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 292 | 4 860 | 5 148 | 4 015 | 39 | 32 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 709 | 410 | 14 955 | 20 789 | 24 257 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 4 323 | 10 424 | 213 309 | 96 407 | 400 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 513 | 8 977 | 27 827 | 245 291 | 92 260 | 95 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 | 141 | 153 | 563 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 22 | 22 | 136 | 256 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 79 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 22 | 136 | 290 | 117 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 79 | 2 353 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 153 | 563 | 6 580 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 153 | 563 | 6 580 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 913 | 141 | 153 | 563 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 | 697 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 916 | 707 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 486 | 697 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 496 | 707 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 580 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 580 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 580 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 580 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 496 | 692 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 916 | 707 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 898 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 884 | 67 552 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 475 | 65 040 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 409 | 2 512 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 997 | 8 654 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 043 | 140 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 039 | 1 862 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 973 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 651 | 6 652 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 794 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 349 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 313 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 036 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 555 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 555 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 813 | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 033 | 10 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 033 | 10 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 220 | 60 326 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 220 | 51 097 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 229 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 189 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 563 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | — | -95,3 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | ||
| Активы | 725,8 млн ₽ | 777,0 млн ₽ | 937,4 млн ₽ | 865,6 млн ₽ | 873,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 677 тыс. ₽ | -85,5 млн ₽ | -113,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,17 | 1,35 | 0,96 | 0,96 | 2,15 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,67 | 0,68 | 0,50 | 0,51 | 1,92 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | -0,10 | -0,13 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1 383,65 | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,0 % | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % | — | -11,0 % | -2,1 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,4 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 139 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 1 099 дн. | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 382 дн. | 3 330 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,26 | -0,04 | -0,04 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -1,43 | -0,93 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).