Финансы ЗАО "КЛМН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛМН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 266 | 12 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 266 | 12 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 627 | 10 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 1 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 471 | 15 266 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 470 | 15 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 445 | 14 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 268 | 12 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 983 | 1 833 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 983 | 1 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 721 | 18 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 752 | 3 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 969 | 15 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 471 | 15 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 983 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 824 | 11 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 332 | 1 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 492 | 9 968 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 543 | 2 245 |
| Выручка за предыдущий год | 6 002 | 7 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 459 | 5 530 |
| Выручка за отчетный год | 7 775 | 4 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 245 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 530 | 8 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 543 | 2 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 185 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | 1 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 262 | 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 4 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 054 | 3 185 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 1 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 053 | 2 916 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 269 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 563 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,66 |
| Финансовый рычаг | 26,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | -70,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 517,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.