Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНДИС КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНДИС КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 061 | 114 777 | 182 934 | 126 641 | 162 090 | 214 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | 560 | 2 942 | 1 229 | 410 | 5 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 27 | 21 | 16 | 11 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 101 | 2 592 | 1 208 | 394 | 3 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 432 | 328 | 4 | 5 | 611 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 070 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 762 | 114 217 | 179 992 | 125 412 | 161 680 | 208 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 23 | 484 | 50 | 56 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 122 | 80 653 | 56 319 | 60 244 | 92 642 | 183 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 716 | 24 694 | 58 401 | 12 176 | 48 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 781 | 8 847 | 64 789 | 52 943 | 20 412 | 24 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 366 | 121 061 | 114 777 | 182 934 | 126 641 | 162 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 272 | 299 | 560 | 2 942 | 1 229 | 923 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 32 | 27 | 21 | 16 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 222 | 101 | 2 592 | 1 208 | 394 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 820 | 45 | 432 | 328 | 4 | 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 094 | 120 762 | 114 217 | 179 992 | 125 412 | 161 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 143 | 23 | 484 | 50 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 733 | 53 122 | 80 653 | 56 319 | 60 244 | 92 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 558 | 11 716 | 24 694 | 58 401 | 12 176 | 48 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 744 | 55 781 | 8 847 | 64 789 | 52 943 | 20 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 060 | 114 777 | 182 934 | 126 641 | 162 090 | 214 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 640 | 56 577 | 74 508 | 66 097 | 64 065 | 76 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 590 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 498 | 6 087 | 4 055 | 5 033 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 76 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 76 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 420 | 58 200 | 108 426 | 60 544 | 97 972 | 137 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 168 | 57 969 | 107 451 | 58 773 | 95 406 | 134 701 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 253 | 232 | 974 | 1 770 | 2 566 | 3 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 366 | 121 061 | 114 777 | 182 934 | 126 641 | 162 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 641 | 56 640 | 56 577 | 74 508 | 66 097 | 64 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 498 | 6 087 | 4 568 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 725 | 64 421 | 58 201 | 108 426 | 60 544 | 97 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 119 | 64 168 | 57 969 | 107 451 | 58 773 | 95 406 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 606 | 253 | 232 | 974 | 1 770 | 2 565 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 239 | 25 043 | 14 643 | 29 257 | 46 170 | 22 216 |
| Выручка за предыдущий год | 997 233 | 1 577 899 | 8 143 448 | 1 120 323 | 930 028 | 2 422 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 968 994 | 1 552 856 | 8 128 805 | 1 091 066 | 883 858 | 2 400 507 |
| Выручка за отчетный год | 1 577 899 | 8 143 448 | 1 120 323 | 930 028 | 2 422 723 | 2 601 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 043 | 14 643 | 29 257 | 46 170 | 22 216 | 39 475 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 924 | 21 615 | 52 474 | 63 110 | 45 008 | 56 468 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 552 856 | 8 128 805 | 1 091 066 | 883 858 | 2 400 507 | 2 561 566 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 734 | 28 924 | 21 615 | 52 474 | 63 110 | 45 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 036 | 618 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 362 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 053 | 866 | 3 | 26 | 205 | 304 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 391 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 935 | 9 294 | 48 469 | 35 130 | 42 336 | 27 093 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 876 | 3 247 | 7 581 | 26 239 | 21 626 | 9 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 036 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 67 | 362 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 176 | 1 053 | 866 | 3 | 26 | 205 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 438 | 457 | 391 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 537 | 8 935 | 9 294 | 48 469 | 35 130 | 42 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 844 | 5 876 | 3 247 | 7 581 | 26 239 | 21 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 932 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 817 | 387 | 324 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 63 | 103 | 224 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 820 | 1 992 | 541 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 395 | 820 | 1 992 | 541 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 387 | 1 | 93 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 429 | 464 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 932 | 464 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 932 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 498 | 6 087 | 4 568 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 641 | 56 640 | 56 577 | 74 508 | 66 097 | 64 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 | 60 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 498 | 6 087 | 4 055 | 5 032 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 640 | 56 577 | 74 508 | 66 097 | 64 065 | 76 632 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 931 | 464 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 931 | 464 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 931 | 464 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 931 | 464 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | 63 | 8 411 | 2 032 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 001 | 63 | 8 411 | 2 032 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | 63 | 8 411 | 2 032 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 001 | 63 | 8 411 | 2 032 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 11 590 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 641 | 56 577 | 74 508 | 66 097 | 64 065 | 76 633 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 641 | 56 640 | 56 576 | 74 508 | 66 097 | 64 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 569 | 47 627 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 084 668 | 5 161 608 | 193 550 | 159 258 | 10 312 772 | 1 221 771 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 445 | 7 137 | 2 561 | 16 274 | 20 902 | 1 203 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 892 359 | 59 890 | 106 219 | 15 505 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 187 864 | 5 094 581 | 29 827 | 82 305 | 332 571 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 152 812 | 5 208 542 | 137 981 | 111 631 | 10 339 977 | 1 223 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 879 | 9 208 | 15 777 | 15 468 | 14 556 | 27 339 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 749 | 7 223 | 28 582 | 32 279 | 22 029 | 36 850 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 198 | 120 | 1 187 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 125 986 | 5 191 991 | 9 086 | 35 121 | 120 | 512 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 181 | 373 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 181 | 623 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 253 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 181 | 370 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 5 433 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 433 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 590 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 590 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 590 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 942 | 47 627 | 4 392 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -360 тыс. ₽ | 17,9 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 114,8 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 162,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,66 | 2,07 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,66 | 2,07 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 1,14 | 1,08 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 9,8 % | -6,6 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.