Финансы ООО "ОПИН ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПИН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 083 813 | 5 913 671 | 5 758 997 | 5 624 932 | 5 624 365 | 5 623 154 | 6 271 654 | 5 509 680 | 5 511 568 | 4 804 105 | 6 105 981 | 6 122 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 488 075 | 5 578 847 | 5 624 481 | 5 624 816 | 5 622 803 | 5 623 018 | 5 616 406 | 4 799 689 | 4 802 515 | 4 803 409 | 6 105 625 | 6 105 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 488 068 | 5 578 772 | 5 624 209 | 5 624 209 | 5 621 754 | 5 621 754 | 5 615 315 | 4 794 821 | 4 794 821 | 4 794 810 | 6 094 810 | 6 094 810 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 271 | 607 | 1 049 | 1 264 | 1 091 | 4 868 | 7 694 | 8 599 | 10 815 | 11 047 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 595 737 | 334 824 | 134 517 | 117 | 1 562 | 136 | 655 248 | 709 991 | 709 053 | 696 | 356 | 16 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 43 | 59 | 54 | 33 | 46 | 151 | 269 | 350 | 459 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 024 201 | 334 813 | 134 449 | 59 | 1 492 | 5 | 584 686 | 709 868 | 708 873 | 17 | 15 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 571 431 | 70 444 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 8 | 46 | 13 | 9 | 72 | 80 | 70 | 13 | 394 | 6 | 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 107 152 | 6 083 813 | 5 913 671 | 5 758 997 | 5 624 932 | 5 624 365 | 5 623 154 | 5 498 088 | 5 509 680 | 5 511 568 | 4 804 092 | 6 105 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 488 086 | 3 488 075 | 5 578 847 | 5 624 481 | 5 624 816 | 5 622 803 | 5 623 018 | 4 802 841 | 4 799 689 | 4 802 515 | 4 803 412 | 6 105 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 7 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 488 068 | 3 488 068 | 5 578 772 | 5 624 209 | 5 624 209 | 5 621 754 | 5 621 754 | 4 797 713 | 4 794 821 | 4 794 821 | 4 794 810 | 6 094 810 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 271 | 607 | 1 049 | 1 264 | 5 128 | 4 868 | 7 694 | 8 602 | 10 815 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 619 066 | 2 595 737 | 334 824 | 134 517 | 117 | 1 562 | 136 | 695 247 | 709 991 | 709 053 | 680 | 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 21 | 43 | 59 | 54 | 1 | 46 | 151 | 269 | 350 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 238 079 | 2 024 201 | 334 814 | 134 449 | 59 | 1 492 | 5 | 510 387 | 709 868 | 708 873 | 17 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 380 738 | 571 431 | 184 844 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 103 | 8 | 46 | 13 | 9 | 72 | 9 | 70 | 13 | 394 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 083 813 | 5 913 671 | 5 758 997 | 5 624 932 | 5 624 365 | 5 623 154 | 6 271 654 | 5 509 680 | 5 511 568 | 4 804 105 | 6 105 981 | 6 122 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 615 874 | 4 409 068 | 4 404 427 | 4 403 049 | 5 162 371 | 5 161 488 | 5 158 804 | 4 968 065 | 4 456 747 | 4 453 130 | 6 105 035 | 6 120 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 232 | 5 100 232 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 710 016 | 709 133 | 706 449 | 515 710 | 4 392 | 775 | 1 652 680 | 1 668 317 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 465 815 | 1 454 275 | 1 304 251 | 1 204 053 | 4 644 | 5 144 | 1 000 | 1 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 951 | 726 | 16 172 | 500 | 1 000 | 1 900 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 456 864 | 1 453 549 | 1 288 080 | 1 204 053 | 4 644 | 4 644 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 124 | 50 328 | 50 319 | 17 830 | 457 350 | 456 522 | 1 111 851 | 541 615 | 1 054 821 | 350 975 | 946 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 826 | 9 868 | 9 039 | 79 | 146 773 | 160 394 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 124 | 50 328 | 50 317 | 1 | 447 477 | 447 477 | 1 111 771 | 394 842 | 894 427 | 350 975 | 946 | 46 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 107 152 | 6 083 813 | 5 913 671 | 5 758 997 | 5 624 932 | 5 624 365 | 5 623 154 | 5 498 088 | 5 509 680 | 5 511 568 | 4 804 092 | 6 105 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 626 435 | 4 615 874 | 4 409 068 | 4 404 427 | 4 403 049 | 5 162 371 | 5 161 488 | 4 965 993 | 4 968 065 | 4 456 747 | 4 453 117 | 6 105 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 232 | 5 100 232 | 5 100 232 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 710 016 | 709 133 | 513 638 | 515 710 | 4 392 | 762 | 1 652 680 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 456 864 | 1 465 815 | 1 454 275 | 16 171 | 538 713 | 4 644 | 5 144 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 951 | 726 | 16 171 | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 456 864 | 1 456 864 | 1 453 549 | 538 713 | 4 644 | 4 644 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 853 | 2 124 | 50 328 | 1 338 399 | 683 170 | 457 350 | 456 522 | 532 095 | 541 615 | 1 054 821 | 350 975 | 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 530 | 17 826 | 9 868 | 9 039 | 137 812 | 146 773 | 160 394 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 324 | 2 124 | 50 328 | 50 317 | 665 341 | 447 477 | 447 477 | 394 283 | 394 842 | 894 427 | 350 975 | 946 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 288 080 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 253 | 215 | 735 | 911 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 253 | 529 | 253 | 215 | 735 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 485 | 758 880 | 2 590 | 1 649 705 | 15 406 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 305 | 189 | 9 101 | 761 139 | 16 335 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 618 | 1 804 | 5 | 7 | 357 | 5 201 | 529 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 | 95 | 500 | 1 392 | 994 | 621 | 772 | 14 137 | 13 521 | 3 817 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 840 217 | 572 147 | 12 061 | 4 | 1 488 | 8 | 6 302 | 15 010 | 10 | 1 650 000 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 910 394 | 1 144 842 | 25 505 | 71 | 2 538 | 492 | 8 226 | 3 484 | 623 | 714 | 89 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 344 | 3 485 | 758 880 | 2 590 | 1 649 705 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 305 | 189 | 9 101 | 761 139 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 587 | 70 618 | 1 804 | 5 | 7 | 2 098 | 5 201 | 529 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 188 | 261 | 95 | 500 | 1 392 | 994 | 621 | 798 | 14 137 | 13 521 | 3 817 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 088 083 | 840 217 | 572 147 | 12 061 | 4 | 1 488 | 8 | 10 014 | 15 010 | 10 | 1 650 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 106 138 | 910 394 | 1 144 589 | 24 975 | 71 | 2 538 | 492 | 30 950 | 3 484 | 623 | 714 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 625 | 759 322 | 2 072 | 1 651 918 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 471 | 14 046 | 164 | 3 909 | 518 | 2 826 | 904 | 2 213 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 196 | 335 | 442 | 215 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 046 | 164 | 172 | 2 826 | 904 | 2 213 | 232 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 349 | 152 218 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 275 | 152 218 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 197 | 335 | 442 | 215 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 759 322 | 2 072 | 1 651 918 | 15 638 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 322 | 2 072 | 1 651 918 | 15 638 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 625 | 759 322 | 2 072 | 1 651 918 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 232 | 5 100 232 | 5 100 232 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 016 | 709 133 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 626 435 | 4 615 874 | 4 409 067 | 4 404 427 | 4 403 049 | 5 162 371 | 5 161 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 100 232 | 5 100 232 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | 4 417 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | 34 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 016 | 709 133 | 706 449 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 615 874 | 4 409 067 | 4 404 427 | 4 403 049 | 5 162 371 | 5 161 488 | 5 158 804 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 948 | 759 322 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 418 948 | 759 322 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 322 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 759 322 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 948 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 418 948 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 561 | 575 438 | 4 641 | 1 377 | 883 | 2 684 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 561 | 575 438 | 4 641 | 1 377 | 883 | 2 684 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 561 | 571 092 | 4 641 | 1 377 | 883 | 2 684 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 561 | 571 092 | 4 641 | 1 377 | 883 | 2 684 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 346 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 346 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 615 874 | 4 409 068 | 4 404 427 | 4 403 049 | 5 162 371 | 5 161 488 | 5 158 804 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 626 435 | 4 615 874 | 4 409 068 | 4 404 427 | 4 403 049 | 5 162 371 | 5 161 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 697 | 50 018 | 2 696 | 10 136 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 017 | 3 | 134 356 | 1 485 | 6 300 | 15 010 | 995 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 485 | 6 300 | 15 010 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 017 | 3 | 134 346 | 995 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 720 | 320 | 621 | 84 338 | 752 189 | 1 914 | 3 604 | 4 874 | 1 152 | 30 555 | 128 | 17 835 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 170 | 501 | 207 | 170 | 355 | 241 | 57 | 919 | 1 319 | 128 | 1 437 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 53 | 44 | 45 | 44 | 64 | 18 | 204 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 530 | 1 435 | 3 119 | 3 525 | 28 942 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 172 | 1 254 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 096 | 97 | 63 | 84 074 | 751 963 | 60 | 54 | 38 | 233 | 294 | 16 194 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 185 | 3 558 | 761 139 | 7 | 8 264 | 666 206 | 529 | 16 335 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 504 185 | 150 745 | 199 | 761 139 | 7 | 9 764 | 3 525 | 708 865 | 529 | 16 335 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 880 | 146 619 | 199 | 7 759 | 704 661 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 305 | 4 126 | 761 139 | 7 | 2 005 | 3 525 | 4 194 | 529 | 16 335 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 000 | 147 187 | 2 901 | 1 500 | 11 950 | 42 659 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 141 568 | 2 901 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 472 000 | 3 315 | 1 500 | 11 950 | 42 659 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 304 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 354 | 485 | 100 | 1 900 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 690 | 214 944 | 263 | 255 | 505 | 11 638 | 13 350 | 100 | 1 650 000 | 1 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 690 | 14 946 | 263 | 255 | 505 | 11 638 | 13 350 | 100 | 1 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 998 | 1 650 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 184 | 8 350 | 211 590 | 50 316 | 9 207 | 20 | 22 590 | 15 000 | 635 270 | 1 650 789 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 50 316 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 350 | 9 207 | 20 | 17 750 | 15 000 | 135 270 | 350 789 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 184 | 4 840 | 1 300 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 63 | 8 | 61 | 381 | 400 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 6,27 млрд ₽ | 5,51 млрд ₽ | 5,51 млрд ₽ | 4,80 млрд ₽ | 6,11 млрд ₽ | 6,12 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,16 млрд ₽ | 4,97 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 4,45 млрд ₽ | 6,11 млрд ₽ | 6,12 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,31 | 0,67 | 0,00 | 0,38 | 266,32 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,31 | 0,67 | 0,00 | 0,01 | 259,03 | 0,97 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 6,44 | 0,62 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,90 | 0,81 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0,28 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▲ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,1 % | 27,1 % | 0,3 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 0,0 % | -0,3 % | -0,1 % | 27,1 % | 0,3 % | 7,2 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 149 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,70 | 0,24 | -0,49 | -503,27 | -1,66 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,75 | 10,14 | 4,01 | 12,84 | 6 778,90 | 3 274,84 | 2,20 ▲ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 266,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).