Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТТРАНССЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 744 | 7 086 | 79 701 | 199 631 | 228 633 | 322 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 214 | 4 390 | 2 897 | 4 664 | 4 572 | 5 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 008 | 1 845 | 2 531 | 2 531 | 2 386 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 376 | 1 051 | 2 133 | 2 041 | 3 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 700 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 530 | 2 696 | 76 804 | 194 967 | 224 060 | 316 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 43 527 | 89 507 | 84 974 | 119 822 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 4 499 | 323 | 155 | 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 922 | 2 551 | 28 354 | 92 110 | 137 358 | 165 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 635 | 1 300 | 10 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 59 | 355 | 3 264 | 265 | 20 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 70 | 128 | 8 | 800 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 214 | 6 745 | 7 086 | 79 701 | 160 808 | 228 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 707 | 3 214 | 4 390 | 2 897 | 4 690 | 4 572 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 694 | 4 008 | 1 845 | 2 531 | 2 531 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 | 514 | 376 | 1 051 | 2 160 | 2 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 161 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 508 | 3 531 | 2 696 | 76 804 | 156 118 | 224 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 43 527 | 43 907 | 84 974 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 4 499 | 31 | 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 221 | 2 899 | 2 551 | 28 354 | 81 798 | 137 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 600 | 1 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 287 | 404 | 59 | 355 | 27 751 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 25 | 70 | 30 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 744 | 7 086 | 79 701 | 199 631 | 228 633 | 322 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 204 | 6 499 | 15 065 | 63 300 | 20 148 | 62 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 999 | 13 565 | 61 800 | 18 648 | 61 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 34 542 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 142 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 587 | 30 094 | 136 332 | 208 485 | 259 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 | 27 874 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 587 | 29 895 | 136 332 | 180 611 | 259 901 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 214 | 6 744 | 7 086 | 79 701 | 160 808 | 228 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 630 | 5 204 | 6 499 | 15 065 | 71 855 | 20 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 183 | 4 999 | 13 565 | 70 355 | 18 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 34 542 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 142 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 584 | 1 500 | 587 | 30 094 | 88 953 | 208 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 27 874 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 584 | 1 500 | 587 | 29 895 | 88 953 | 180 611 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 598 | 8 979 | 6 | 9 461 | 105 320 | 127 202 |
| Выручка за предыдущий год | 104 469 | 36 977 | 488 | 39 675 | 547 105 | 798 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 129 | 27 998 | 482 | 30 214 | 441 785 | 671 090 |
| Выручка за отчетный год | 36 977 | 488 | 39 675 | 368 654 | 798 292 | 1 415 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 9 461 | 107 220 | 127 202 | 300 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 956 | 98 157 | 111 239 | 242 238 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 450 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 678 | 2 505 | 9 063 | 15 963 | 42 738 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 259 | 482 | 30 214 | 261 434 | 671 090 | 1 115 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 718 | 6 956 | 91 741 | 111 239 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 700 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 261 | 678 | 2 505 | 10 879 | 15 963 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 042 | 1 205 | 12 165 | 92 076 | 105 763 | 236 554 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 1 762 | 867 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 3 747 | 709 | 1 144 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 731 | 3 128 | 18 727 | 49 | 912 | 2 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 311 | 1 251 | 13 363 | 2 562 | 7 441 | 8 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 755 | 5 138 | 1 205 | 12 165 | 88 568 | 105 763 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 1 194 | 1 762 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 155 | 709 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 1 691 | 3 128 | 18 727 | 97 | 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 631 | 2 311 | 1 251 | 13 363 | 4 464 | 7 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 261 | 3 497 | 656 | 8 567 | 70 056 | 83 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 484 | 1 600 | 590 | 3 456 | 18 512 | 22 469 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 641 | 590 | 3 456 | 18 983 | 22 469 | 48 228 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 308 | 1 013 | 917 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 613 | 308 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 142 | 142 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 497 | 656 | 8 567 | 73 235 | 83 294 | 188 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 497 | 656 | 8 567 | 73 235 | 83 294 | 188 326 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 497 | 656 | 8 567 | 70 056 | 83 294 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 565 | 70 355 | 18 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 065 | 71 855 | 20 148 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 800 | 18 648 | 61 441 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 300 | 20 148 | 62 941 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 235 | 83 293 | 188 326 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 235 | 83 293 | 188 326 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 235 | 83 293 | 188 326 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 235 | 83 293 | 188 326 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 135 000 | 145 532 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 135 000 | 145 532 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 135 000 | 145 532 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 135 000 | 145 532 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 299 | 20 147 | 62 941 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 065 | 71 855 | 20 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 367 | 76 550 | 131 077 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 049 | 762 045 | 1 392 024 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 311 | 758 401 | 1 391 509 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 738 | 3 644 | 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 682 | 685 495 | 1 260 947 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 187 | 625 164 | 1 112 406 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 830 | 36 376 | 84 562 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 790 | 709 | 1 144 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 007 | 22 470 | 52 326 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 868 | 776 | 10 509 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 090 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | 22 040 | 2 043 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 271 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 20 250 | 1 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 790 | 472 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 735 | 18 950 | 12 419 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 169 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 735 | 18 950 | 10 250 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | 304 528 | 437 342 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 304 528 | 437 342 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 824 | 411 654 | 538 148 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 424 | 135 000 | 72 932 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 400 | 276 654 | 465 216 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 909 | 19 895 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 656 тыс. ₽ | 73,2 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 188,3 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | 322,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 4,59 | 1,43 | 1,07 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 4,45 | 0,77 | 0,67 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,30 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,9 % | 9,3 % | 36,7 % | 36,4 % | 58,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,48 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 125 дн. | 46 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 445 дн. | 190 дн. | 98 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.