Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 798 | 3 056 | 3 764 | 5 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 798 | 3 056 | 3 764 | 5 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 669 | 2 926 | 3 421 | 5 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 124 | 337 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 236 | 3 127 | 3 048 | 3 764 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 236 | 3 127 | 3 048 | 3 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 006 | 2 998 | 2 918 | 3 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 123 | 124 | 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 798 | 3 056 | 3 764 | 5 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 131 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 438 | 3 924 | 1 632 | 8 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 438 | 3 924 | 1 632 | 8 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 236 | 3 127 | 3 048 | 3 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 131 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 993 | 4 188 | 3 816 | 1 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 993 | 4 188 | 3 816 | 1 633 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 702 | 1 370 | 2 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 765 | 14 956 | 7 728 | 25 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 786 | 14 254 | 6 358 | 22 265 |
| Выручка за отчетный год | 15 346 | 7 628 | 25 164 | 2 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 117 | 1 761 | 2 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 117 | 1 761 | 2 899 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 229 | 5 867 | 22 265 | 7 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 702 | 1 370 | 2 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 117 | 1 761 | 2 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 702 | 1 370 | 2 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 702 | 1 370 | 2 919 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 117 | 1 761 | 2 899 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 117 | 1 761 | 2 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -868 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 2,31 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 2,30 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,57 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 0,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,6 % | 77,0 % | -81,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 136,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.