Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 459 | 171 773 | 36 365 | 31 095 | 78 816 | 84 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 814 | 519 | 332 | 1 112 | 28 911 | 26 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 519 | 332 | 1 112 | 28 902 | 26 747 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 645 | 171 254 | 36 033 | 29 983 | 49 905 | 57 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 269 | 4 612 | 9 299 | 7 022 | 10 770 | 22 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 580 | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 233 | 164 012 | 25 042 | 8 340 | 23 376 | 24 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 255 | 11 533 | 6 993 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 143 | 2 630 | 1 692 | 1 356 | 2 568 | 3 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 79 | 70 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 665 | 163 459 | 36 636 | 36 443 | 41 704 | 91 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 373 | 814 | 519 | 332 | 1 112 | 28 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 373 | 814 | 519 | 332 | 1 112 | 28 902 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 292 | 162 645 | 36 116 | 36 110 | 40 592 | 62 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 054 | 3 269 | 4 612 | 9 298 | 14 747 | 21 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 113 | 1 501 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 160 | 155 233 | 28 874 | 3 791 | 7 112 | 24 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 261 | 13 255 | 11 807 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 078 | 4 143 | 2 630 | 1 692 | 1 356 | 2 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 10 | 79 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 459 | 171 773 | 36 365 | 31 095 | 78 816 | 84 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 173 | 577 | 28 764 | 7 002 | 48 374 | 58 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 992 | 48 364 | 58 823 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 286 | 171 196 | 7 601 | 24 093 | 30 441 | 25 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 90 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 286 | 171 195 | 7 511 | 23 793 | 30 441 | 25 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 665 | 163 459 | 36 636 | 36 443 | 41 704 | 91 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 814 | 60 173 | 3 718 | 28 819 | 18 521 | 59 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 809 | 18 511 | 59 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 851 | 103 286 | 32 918 | 7 623 | 23 183 | 31 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 3 283 | 90 | 300 | 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 544 | 103 286 | 29 635 | 7 533 | 22 883 | 31 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 278 | 58 157 | 50 059 | 86 618 | 51 557 | 96 822 |
| Выручка за предыдущий год | 157 975 | 148 761 | 141 395 | 130 146 | 99 379 | 143 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 697 | 90 604 | 91 336 | 43 528 | 47 822 | 46 633 |
| Выручка за отчетный год | 148 761 | 141 395 | 130 146 | 99 341 | 143 489 | 130 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 157 | 53 475 | 39 880 | 43 720 | 97 465 | 92 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 157 | 53 475 | 39 880 | 45 249 | 37 237 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 869 | 52 216 | 55 312 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 604 | 87 920 | 90 266 | 55 621 | 46 024 | 37 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 278 | 58 157 | 50 059 | 40 672 | 11 054 | 36 938 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 946 | 40 503 | 59 884 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 867 | 48 618 | 36 545 | 36 322 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 806 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 837 | 67 | 13 | 43 | 315 | 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 112 | 4 924 | 3 348 | 378 | 9 242 | 39 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 807 | 61 867 | 44 741 | 37 719 | 10 666 | 22 053 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 891 | 5 837 | 71 | 13 | 43 | 357 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 355 | 2 112 | 5 389 | 2 966 | 431 | 15 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 197 | 61 867 | 44 741 | 37 713 | 10 666 | 21 673 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 333 | 101 | 495 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 000 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 867 | 48 618 | 36 545 | 29 853 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 867 | 48 618 | 36 545 | 29 853 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 713 | 10 666 | 21 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61,9 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | -762 тыс. ₽ |
| Активы | 163,5 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 84,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,2 млн ₽ | 577 тыс. ₽ | 28,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,00 | 4,74 | 1,64 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,97 | 3,52 | 1,23 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,22 | 0,46 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,00 | 0,79 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 296,70 | 0,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 28,3 % | 100,5 % | 37,9 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,8 % | 8 426,0 % | 127,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 19 дн. | 38 дн. | 85 дн. | 222 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.