Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИГМА ГРУПП", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИГМА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 021 | 40 007 | 51 885 | 2 614 434 | 2 394 615 | 3 337 658 | 2 507 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 333 | 5 241 | 5 670 | 800 431 | 755 752 | 804 569 | 1 063 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 942 | 5 241 | 5 298 | 495 591 | 476 195 | 520 549 | 523 988 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 252 207 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 387 | 373 | 300 782 | 275 775 | 280 503 | 283 719 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 004 | 4 058 | 3 782 | 3 517 | 3 504 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 688 | 34 766 | 46 215 | 1 814 003 | 1 638 863 | 2 533 089 | 1 444 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 891 | 4 853 | 4 696 | 4 631 | 5 526 | 5 040 | 6 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 1 | 16 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 241 | 20 474 | 35 832 | 1 806 201 | 1 628 594 | 1 524 056 | 1 433 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 998 | 200 | 1 640 | 200 | 200 | 985 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 996 | 4 245 | 3 741 | 2 935 | 4 447 | 18 182 | 4 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 563 | 4 994 | 306 | 16 | 94 | 346 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 238 | 56 021 | 40 007 | 1 953 507 | 2 614 434 | 2 394 615 | 3 337 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 493 | 11 333 | 5 241 | 667 662 | 800 431 | 755 752 | 804 569 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 144 | 5 942 | 5 241 | 496 556 | 495 591 | 476 195 | 520 549 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 080 | 387 | 166 879 | 300 782 | 275 775 | 280 503 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 269 | 5 004 | 4 227 | 4 058 | 3 782 | 3 517 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 745 | 44 688 | 34 766 | 1 285 845 | 1 814 003 | 1 638 863 | 2 533 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 932 | 5 891 | 4 853 | 4 696 | 4 631 | 5 526 | 5 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 1 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 305 | 26 241 | 20 474 | 1 274 587 | 1 806 201 | 1 628 594 | 1 524 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 237 | 7 998 | 200 | 1 640 | 200 | 200 | 985 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 902 | 3 996 | 4 245 | 4 724 | 2 935 | 4 447 | 18 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 369 | 563 | 4 994 | 196 | 16 | 94 | 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 021 | 40 007 | 51 885 | 2 614 433 | 2 394 614 | 3 337 658 | 2 507 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 616 | 17 462 | 20 920 | 71 922 | 863 464 | 844 938 | 831 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 110 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 516 | 16 362 | 19 820 | 70 812 | 862 364 | 843 838 | 830 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 218 | 2 454 097 | 1 499 082 | 1 302 690 | 1 550 910 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 448 809 | 1 493 979 | 1 297 638 | 1 545 719 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 218 | 5 288 | 5 102 | 5 051 | 5 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 405 | 22 544 | 30 747 | 88 414 | 32 069 | 1 190 030 | 125 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 559 | 11 161 | 13 137 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 743 | 20 765 | 28 884 | 57 153 | 30 146 | 1 176 754 | 110 825 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 661 | 1 779 | 1 862 | 1 702 | 1 924 | 2 112 | 1 775 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 238 | 56 021 | 40 007 | 1 953 508 | 2 614 433 | 2 394 614 | 3 337 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 201 | 13 616 | 17 462 | 71 200 | 71 922 | 863 464 | 844 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 110 | 1 110 | 1 100 | 1 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 101 | 12 516 | 16 362 | 70 090 | 70 812 | 862 364 | 843 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 835 993 | 2 454 097 | 1 499 082 | 1 302 690 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 830 290 | 2 448 809 | 1 493 979 | 1 297 638 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 703 | 5 288 | 5 102 | 5 051 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 037 | 42 405 | 22 544 | 46 315 | 88 414 | 32 069 | 1 190 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 474 | 29 559 | 11 161 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 725 | 40 743 | 20 765 | 38 978 | 57 153 | 30 146 | 1 176 754 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 312 | 1 661 | 1 779 | 1 862 | 1 702 | 1 924 | 2 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 412 | 181 734 | 167 407 | 212 409 | 159 064 | 42 000 | 91 336 |
| Выручка за предыдущий год | 271 064 | 273 573 | 277 313 | 334 775 | 293 115 | 222 778 | 215 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 652 | 91 839 | 109 906 | 122 366 | 134 051 | 180 778 | 123 900 |
| Выручка за отчетный год | 273 573 | 277 313 | 255 962 | 293 115 | 222 778 | 215 236 | 226 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 734 | 167 407 | 149 699 | 159 064 | 42 000 | 91 336 | 114 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 141 | 23 382 | 6 508 | 30 404 | 42 575 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 900 | 12 552 | 12 364 | 8 885 | 9 195 | 12 255 | 15 076 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 693 | 131 473 | 130 827 | 119 775 | 65 081 | 81 305 | 57 222 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 839 | 109 906 | 106 263 | 134 051 | 180 778 | 123 900 | 111 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 141 | 23 382 | 65 649 | 30 404 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 107 | 11 900 | 12 552 | 12 364 | 8 885 | 9 195 | 12 255 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 368 | 159 693 | 131 473 | 134 396 | 119 775 | 65 081 | 81 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 093 | 20 282 | 4 501 | 816 363 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 797 | 97 | 64 | 61 | 20 | 65 974 | 73 778 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 884 | 249 229 | 119 930 | 94 071 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 296 | 1 805 | 1 702 | 542 018 | 1 102 805 | 43 854 | 1 054 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 141 | 5 002 | 3 773 | 482 292 | 4 957 | 10 979 | 1 093 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 584 | 13 093 | 20 282 | 816 363 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 797 | 97 | 64 | 61 | 20 | 65 974 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 140 279 | 222 884 | 249 229 | 119 930 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 332 | 8 296 | 1 805 | 789 558 | 542 018 | 1 102 805 | 43 854 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 877 | 6 141 | 5 002 | 876 946 | 482 292 | 4 957 | 10 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 635 | 10 415 | 15 846 | 3 931 | 1 410 | 791 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 985 | 4 058 | 1 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 186 | 51 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 080 | 166 879 | 133 903 | 4 728 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 985 | 4 058 | 1 191 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | 107 564 | 138 451 | 118 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 169 | 133 494 | 107 564 | 138 451 | 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 3 | 51 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 373 | 133 903 | 4 728 | 3 216 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 415 | 3 846 | 3 458 | 722 | 791 542 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 415 | 15 846 | 3 680 | 1 410 | 791 542 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 635 | 10 415 | 3 846 | 3 709 | 722 | 791 542 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 110 | 1 110 | 1 100 | 1 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 101 | 12 516 | 16 362 | 70 090 | 70 812 | 862 364 | 843 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 201 | 13 616 | 17 462 | 71 200 | 71 922 | 863 464 | 844 938 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 110 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 516 | 16 362 | 19 820 | 70 812 | 862 364 | 843 838 | 830 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 616 | 17 462 | 20 920 | 71 922 | 863 464 | 844 938 | 831 217 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 415 | 15 846 | 3 679 | 722 | 791 552 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 415 | 15 846 | 3 679 | 722 | 791 552 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 415 | 15 846 | 3 679 | 722 | 791 552 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 415 | 15 846 | 3 679 | 722 | 791 552 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 222 | 18 526 | 13 721 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 222 | 10 | 18 526 | 13 721 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 526 | 13 721 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 526 | 13 721 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 222 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 000 | 222 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 616 | 17 462 | 20 920 | 71 922 | 863 464 | 844 938 | 831 217 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 201 | 13 616 | 17 462 | 71 200 | 71 922 | 863 464 | 844 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 586 | 277 910 | 288 693 | 276 398 | 281 435 | 205 789 | 233 173 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 067 | 272 784 | 254 391 | 207 995 | 196 368 | 179 022 | 210 569 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 667 | 3 020 | 68 117 | 14 338 | 16 908 | 19 462 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 519 | 1 459 | 31 282 | 286 | 70 729 | 9 859 | 3 142 |
| Платежи – всего за отчетный год | 341 426 | 283 793 | 286 433 | 398 783 | 336 414 | 275 932 | 251 906 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 530 | 192 270 | 147 084 | 131 226 | 80 951 | 106 947 | 130 796 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 894 | 54 647 | 52 423 | 47 119 | 45 376 | 44 950 | 45 259 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 198 355 | 193 322 | 108 450 | 46 450 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 985 | 3 464 | 103 | 468 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 017 | 33 412 | 86 823 | 21 615 | 16 765 | 15 585 | 29 401 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 940 | 6 137 | 127 014 | 21 929 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 640 | 7 605 | 302 | 1 525 | 142 000 | 72 500 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 640 | 7 000 | 59 | 1 440 | 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 605 | 158 | 85 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 800 | 72 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 700 | 1 468 | 3 071 | 22 162 | 9 174 | 14 986 | 50 571 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 468 | 1 571 | 22 162 | 9 174 | 14 986 | 50 571 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 700 | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 767 | 67 296 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 000 | 280 952 | 1 427 319 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 295 000 | 280 952 | 1 341 319 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 233 | 213 656 | 1 470 198 | 17 109 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 153 233 | 213 656 | 1 463 310 | 17 109 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 888 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 100 | 254 | 3 143 | 13 992 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 791,5 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -13,7 млн ₽ |
| Активы | 51,9 млн ₽ | 2,39 млрд ₽ | 3,34 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 51,10 | 2,13 | 11,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 50,93 | 2,12 | 11,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,84 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 33,1 % | -0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.