Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ГЕНПЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ГЕНПЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 723 009 | 959 517 | 4 034 793 | 1 863 755 | 1 836 407 | 1 812 986 | 1 626 299 | 131 051 | 109 741 | 109 144 | 147 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 935 107 | 2 225 740 | 1 425 209 | 1 442 845 | 1 425 209 | 1 460 237 | 85 554 | 67 104 | 67 104 | 67 104 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 935 107 | 2 225 740 | 1 425 209 | 1 442 845 | 1 425 209 | 1 460 237 | 85 554 | 67 104 | 67 104 | 67 104 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 787 902 | 959 517 | 1 809 053 | 438 546 | 393 562 | 387 777 | 166 062 | 45 496 | 42 637 | 42 040 | 80 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 933 | 28 262 | 488 453 | 41 508 | 41 250 | 41 250 | 23 830 | 43 194 | 42 445 | 41 848 | 41 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 537 | 195 629 | 195 797 | 195 797 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 967 | 33 012 | 751 689 | 113 405 | 110 909 | 110 909 | 142 232 | 2 303 | 191 | 191 | 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 793 284 | 158 445 | 39 821 | 39 821 | 39 821 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 002 | 104 959 | 25 929 | 42 358 | 38 443 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 825 | 5 785 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 405 | 2 645 137 | 959 517 | 4 034 793 | 1 863 755 | 1 836 407 | 1 812 986 | 1 568 698 | 131 051 | 109 741 | 109 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 935 107 | 2 225 740 | 1 425 209 | 1 442 845 | 1 425 209 | 1 442 817 | 85 554 | 67 104 | 67 104 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 935 107 | 2 225 740 | 1 425 209 | 1 442 845 | 1 425 209 | 1 442 817 | 85 554 | 67 104 | 67 104 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 405 | 710 030 | 959 517 | 1 809 053 | 438 546 | 393 562 | 387 777 | 125 882 | 45 496 | 42 637 | 42 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 933 | 28 262 | 488 453 | 41 508 | 41 250 | 41 250 | 35 242 | 43 194 | 42 445 | 41 849 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 538 | 384 537 | 195 629 | 195 797 | 195 797 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 399 | 101 692 | 33 012 | 751 689 | 113 405 | 110 909 | 110 909 | 90 640 | 2 303 | 191 | 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 | 793 284 | 158 445 | 39 821 | 39 821 | 39 821 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 512 002 | 104 959 | 25 926 | 42 358 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 790 | 5 825 | 5 785 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 723 009 | 959 517 | 4 034 793 | 1 863 755 | 1 836 407 | 1 812 986 | 1 626 298 | 131 051 | 109 741 | 109 144 | 147 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 198 | 13 840 | 13 511 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 830 | 13 501 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 108 068 | 50 000 | 3 266 119 | 1 749 498 | 1 860 471 | 1 860 471 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 108 068 | 50 000 | 3 266 119 | 1 749 498 | 1 860 471 | 1 860 471 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 743 | 895 677 | 755 163 | 255 303 | 153 858 | 159 194 | 2 655 444 | 2 662 033 | 2 661 366 | 2 661 330 | 2 701 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 606 | 690 134 | 152 896 | 102 431 | 1 127 | 1 127 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 136 | 205 542 | 602 267 | 152 872 | 152 731 | 158 067 | 2 655 444 | 2 662 033 | 2 661 366 | 2 661 330 | 2 701 576 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 405 | 2 645 137 | 959 517 | 4 034 793 | 1 863 755 | 1 836 407 | 1 812 986 | 1 568 698 | 131 051 | 109 741 | 109 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 1 198 | 13 840 | 13 511 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 188 | 13 830 | 13 501 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 2 108 068 | 50 000 | 3 266 119 | 1 749 498 | 1 860 471 | 1 860 471 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 | 2 108 068 | 50 000 | 3 266 119 | 1 749 498 | 1 860 471 | 1 860 471 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 106 | 535 871 | 895 677 | 755 163 | 255 303 | 153 858 | 159 194 | 2 654 247 | 2 662 033 | 2 661 366 | 2 661 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 38 606 | 690 135 | 152 896 | 102 431 | 1 127 | 1 127 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 057 | 497 265 | 205 542 | 602 267 | 152 872 | 152 731 | 158 067 | 2 654 247 | 2 662 033 | 2 661 366 | 2 661 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 83 589 | 127 239 | 4 630 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 15 | 145 325 | 88 274 | 218 037 | 22 050 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 61 736 | 112 477 | 90 798 | 17 420 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 145 325 | 88 274 | 218 037 | 406 973 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 239 | 69 257 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 521 | 11 539 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 313 | 68 718 | 57 718 | 8 999 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 064 | 112 477 | 90 798 | 337 716 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 261 | 58 521 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 328 | 23 313 | 68 718 | 4 780 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 412 946 | 17 037 | 2 241 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 178 775 | 85 940 | 65 870 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 606 | 168 678 | 189 947 | 258 170 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 307 | 1 774 218 | 506 480 | 1 383 557 | 1 | 63 | 3 615 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 033 | 1 719 762 | 458 753 | 1 357 354 | 2 278 | 1 445 752 | 24 257 | 576 | 1 797 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 263 | 929 | 17 037 | 2 241 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 260 | 178 775 | 85 940 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 606 | 168 678 | 189 947 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 86 047 | 1 774 218 | 506 480 | 63 | 3 615 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 83 033 | 1 719 762 | 458 753 | 38 385 | 1 445 752 | 24 257 | 576 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 929 | 12 642 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 4 395 | 2 571 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 389 | 2 571 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 929 | 12 654 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | 12 654 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 929 | 12 642 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 442 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 3 436 | 15 | 38 462 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 | 2 962 | 15 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 474 | 38 462 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | 3 436 | 15 | 20 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 166 | 20 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 325 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 945 | 15 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 442 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,45 млрд ₽ | -20,6 млн ₽ | -561 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 131,1 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,53 млрд ₽ | -2,55 млрд ₽ | -2,55 млрд ₽ | -2,55 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 2,06 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,67 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,21 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -19,31 | -23,25 | -23,38 | -17,30 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,54 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 9,3 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 103,1 % | -18,8 % | -0,5 % | -1,2 % | 2,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 14,4 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | 1,05 | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 142 дн. | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 17 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 105 дн. | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 52 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -57,51 | -61,42 | -62,30 | -32,56 | 0,59 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -269,07 | -234,61 | -234,70 | -173,99 | 4,83 ▼ | 2,79 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 730 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3543).