Финансы ООО ТК "ПРОМТОРГ", Правдинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 842 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 062 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 956 |
| Выручка за предыдущий год | 312 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 311 964 |
| Выручка за отчетный год | 255 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 134 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 012 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 847 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 331 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 379 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 256,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,15 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.