Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИХАУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 079 990 | 10 890 429 | 13 911 793 | 12 604 402 | 14 427 161 | 13 482 587 | 12 511 830 | 23 413 847 | 16 823 464 | 27 619 078 | 32 647 239 | 26 426 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 406 | 13 893 | 36 422 | 33 417 | 23 145 | 9 015 | 2 654 | 22 920 | 21 538 | 75 926 | 90 290 | 370 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 525 | 24 709 | 14 837 | 4 966 | 27 | 104 | 207 | 516 | 11 603 | 46 778 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 406 | 13 893 | 10 897 | 8 707 | 8 307 | 4 049 | 2 627 | 22 816 | 19 905 | 61 133 | 34 978 | 42 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 238 558 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 393 | 14 071 | 43 709 | 42 215 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 033 | 206 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 059 584 | 10 876 536 | 13 875 371 | 12 570 985 | 14 404 016 | 13 473 572 | 12 509 176 | 23 390 927 | 16 801 926 | 27 543 152 | 32 556 949 | 26 056 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 239 485 | 1 623 702 | 1 640 927 | 3 496 135 | 4 627 258 | 3 196 347 | 3 892 402 | 7 232 460 | 7 845 810 | 9 985 982 | 11 712 477 | 5 891 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 780 | 4 536 | 10 823 | 163 198 | 40 981 | 23 423 | 7 396 | 5 817 | 332 419 | 37 600 | 30 598 | 22 535 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 709 094 | 9 188 536 | 9 887 578 | 8 190 480 | 8 780 291 | 9 682 716 | 7 345 488 | 12 569 938 | 7 118 600 | 15 717 938 | 16 930 417 | 15 789 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 236 | 15 236 | 1 338 191 | 558 496 | 671 603 | 279 595 | 1 099 000 | 3 336 000 | 1 216 019 | 1 732 045 | 165 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 066 | 40 371 | 969 038 | 100 660 | 236 549 | 263 795 | 135 635 | 212 278 | 185 932 | 47 500 | 3 710 393 | 2 569 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 923 | 4 155 | 28 815 | 62 016 | 47 335 | 27 696 | 29 255 | 34 434 | 103 146 | 22 087 | 7 604 | 1 783 759 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 943 023 | 7 079 990 | 10 890 429 | 13 911 793 | 12 604 402 | 14 427 161 | 13 482 586 | 14 537 980 | 23 437 800 | 16 823 464 | 27 618 716 | 32 647 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 097 | 20 406 | 13 893 | 36 422 | 33 417 | 23 145 | 9 014 | 7 309 | 41 531 | 21 538 | 75 674 | 255 750 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 525 | 24 709 | 14 837 | 4 966 | 91 | 104 | 207 | 146 | 11 603 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 097 | 20 406 | 13 893 | 10 897 | 8 707 | 8 307 | 4 049 | 7 218 | 41 427 | 19 905 | 61 133 | 34 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 460 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 393 | 14 189 | 43 709 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 033 | 206 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 936 926 | 7 059 584 | 10 876 536 | 13 875 372 | 12 570 985 | 14 404 016 | 13 473 572 | 14 530 671 | 23 396 269 | 16 801 926 | 27 543 042 | 32 391 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 591 843 | 1 239 485 | 1 623 702 | 1 640 927 | 3 496 135 | 4 627 258 | 3 196 347 | 3 154 869 | 7 232 460 | 7 845 810 | 9 985 982 | 11 712 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 821 | 29 780 | 4 536 | 10 823 | 163 198 | 40 981 | 23 423 | 18 703 | 5 817 | 332 419 | 37 600 | 30 598 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 259 612 | 5 709 094 | 9 188 536 | 9 887 578 | 8 190 480 | 8 780 291 | 9 682 716 | 9 384 069 | 12 569 938 | 7 118 600 | 15 717 938 | 16 930 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 436 | 15 236 | 15 236 | 1 338 191 | 558 496 | 671 603 | 279 595 | 1 631 000 | 3 336 000 | 1 216 019 | 1 732 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 392 | 58 066 | 40 371 | 969 038 | 100 660 | 236 549 | 263 795 | 315 300 | 212 278 | 185 932 | 47 500 | 3 710 393 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 822 | 7 923 | 4 155 | 28 815 | 62 016 | 47 335 | 27 696 | 26 730 | 39 774 | 103 146 | 21 977 | 7 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 079 990 | 10 890 429 | 13 911 793 | 12 604 402 | 14 427 161 | 13 482 587 | 12 511 831 | 23 413 847 | 16 823 464 | 27 619 078 | 32 647 239 | 26 426 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 512 396 | 1 907 364 | 3 099 178 | 3 308 925 | 3 943 645 | 4 298 497 | 4 533 065 | 9 390 540 | 9 839 190 | 11 584 941 | 11 769 141 | 12 109 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 505 224 | 1 900 192 | 3 092 006 | 3 291 763 | 3 926 483 | 4 281 335 | 4 515 903 | 9 373 378 | 9 822 028 | 11 567 779 | 11 751 979 | 12 092 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 000 | 679 | 6 380 | 17 073 | 56 692 | 224 469 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 679 | 6 380 | 17 073 | 56 692 | 224 469 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 530 594 | 8 983 065 | 10 812 615 | 9 295 477 | 10 483 516 | 9 184 090 | 7 978 766 | 14 022 628 | 6 977 894 | 16 017 064 | 20 821 406 | 14 092 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 153 552 | 2 464 325 | 3 009 823 | 4 821 672 | 5 609 251 | 2 543 303 | 2 109 765 | 4 693 971 | 4 952 709 | 13 380 988 | 16 812 006 | 10 375 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 377 042 | 6 518 740 | 7 802 792 | 4 473 805 | 4 874 265 | 6 640 787 | 5 869 000 | 9 328 657 | 2 025 185 | 2 479 816 | 3 954 621 | 3 667 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 156 260 | 54 779 | 49 117 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 943 023 | 7 079 990 | 10 890 429 | 13 911 793 | 12 604 402 | 14 427 161 | 13 482 587 | 14 537 980 | 23 437 800 | 16 823 464 | 27 618 716 | 32 647 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 205 646 | 1 512 396 | 1 907 364 | 3 099 178 | 3 308 925 | 3 943 645 | 4 298 497 | 7 305 157 | 9 386 086 | 9 839 190 | 11 584 557 | 11 769 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 198 474 | 1 505 224 | 1 900 192 | 3 092 006 | 3 291 763 | 3 926 483 | 4 281 335 | 7 287 995 | 9 368 924 | 9 822 028 | 11 567 395 | 11 751 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 000 | 679 | 29 086 | 6 380 | 17 095 | 56 692 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 679 | 679 | 6 380 | 17 095 | 56 692 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 407 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 737 377 | 5 530 594 | 8 983 065 | 10 812 615 | 9 295 477 | 10 483 516 | 9 184 090 | 7 232 144 | 14 022 628 | 6 977 894 | 16 017 064 | 20 821 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 673 834 | 2 153 552 | 2 464 325 | 3 009 823 | 4 821 672 | 5 609 251 | 2 543 303 | 3 334 709 | 4 693 971 | 4 952 709 | 13 380 988 | 16 812 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 063 543 | 3 377 042 | 6 518 740 | 7 802 792 | 4 473 805 | 4 874 265 | 6 640 787 | 3 897 435 | 9 328 657 | 2 025 185 | 2 479 816 | 3 954 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 156 260 | 54 779 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 426 | 979 412 | 1 108 304 | 2 144 719 | 1 711 446 | 2 190 900 | 1 443 621 | 6 064 601 | 9 681 004 | 13 569 319 | 8 886 397 | 16 495 541 |
| Выручка за предыдущий год | 14 178 571 | 18 418 029 | 28 253 609 | 38 722 151 | 27 811 669 | 39 236 537 | 40 597 670 | 73 595 157 | 93 163 893 | 62 456 861 | 64 729 752 | 98 732 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 070 145 | 17 438 617 | 27 145 305 | 36 577 432 | 26 100 223 | 37 045 637 | 39 154 049 | 67 530 556 | 83 482 889 | 48 887 542 | 55 843 355 | 82 237 267 |
| Выручка за отчетный год | 18 418 029 | 28 253 609 | 38 722 151 | 27 811 669 | 39 236 537 | 40 597 670 | 33 816 788 | 93 163 893 | 62 456 861 | 64 729 752 | 98 732 808 | 62 714 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 979 412 | 1 108 304 | 2 144 719 | 1 711 446 | 2 190 900 | 1 443 621 | 1 353 822 | 9 681 004 | 13 569 319 | 8 886 397 | 16 495 541 | 9 714 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 078 | 505 938 | 1 515 153 | 1 141 732 | 1 475 244 | 834 297 | 536 447 | 7 337 903 | 10 806 187 | 6 410 816 | 13 051 033 | 5 600 708 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 478 334 | 602 366 | 629 566 | 569 714 | 715 656 | 609 324 | 817 375 | 2 343 101 | 2 763 132 | 2 475 581 | 3 444 508 | 4 114 150 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 438 617 | 27 145 305 | 36 577 432 | 26 100 223 | 37 045 637 | 39 154 049 | 32 462 966 | 83 482 889 | 48 887 542 | 55 843 355 | 82 237 267 | 52 999 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 789 388 | 501 078 | 505 938 | 1 515 153 | 1 141 732 | 1 475 244 | 834 297 | 4 540 922 | 7 337 903 | 10 806 187 | 6 410 816 | 13 051 033 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 319 038 | 478 334 | 602 366 | 629 566 | 569 714 | 715 656 | 609 324 | 1 523 679 | 2 343 101 | 2 763 132 | 2 475 581 | 3 444 508 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 289 | 502 217 | 1 642 467 | 663 509 | 826 478 | 470 100 | 323 592 | 3 592 099 | 2 632 232 | 2 924 251 | 1 104 634 | 832 551 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 348 | 10 | 3 551 | 41 214 | 9 588 | 16 597 | 18 675 | 70 756 | 153 613 | 98 219 | 279 229 | 249 153 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 495 | 220 460 | 234 159 | 411 099 | 508 620 | 484 810 | 240 647 | 430 527 | 585 782 | 1 087 009 | 2 987 804 | 3 978 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 962 295 | 687 779 | 969 197 | 1 423 117 | 1 673 107 | 2 324 399 | 1 581 059 | 3 825 999 | 6 310 319 | 7 081 288 | 8 454 955 | 8 888 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 852 937 | 471 050 | 611 275 | 1 531 455 | 1 822 841 | 2 220 383 | 1 571 942 | 7 212 032 | 14 052 105 | 9 579 063 | 17 692 779 | 9 927 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 668 881 | 406 289 | 502 217 | 1 642 467 | 663 509 | 826 478 | 470 100 | 3 365 385 | 3 592 099 | 2 632 232 | 2 924 251 | 1 104 634 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 269 | 348 | 10 | 3 551 | 41 214 | 9 588 | 16 597 | 70 093 | 70 756 | 153 613 | 98 219 | 279 229 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 267 | 204 495 | 220 460 | 234 159 | 411 099 | 508 620 | 484 810 | 328 667 | 430 527 | 585 782 | 1 087 009 | 2 987 804 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 984 | 962 295 | 687 779 | 969 197 | 1 423 117 | 1 673 107 | 2 324 399 | 4 510 819 | 3 825 999 | 6 310 319 | 7 081 288 | 8 454 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 768 493 | 852 937 | 471 050 | 611 275 | 1 531 455 | 1 822 841 | 2 220 383 | 5 427 782 | 7 212 032 | 14 052 105 | 9 579 063 | 17 692 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 670 | 306 750 | 394 969 | 1 301 255 | 509 747 | 634 721 | 354 852 | 2 663 789 | 2 835 383 | 2 088 104 | 2 145 751 | 884 584 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 211 | 96 314 | 107 248 | 341 108 | 153 711 | 186 818 | 115 247 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 225 | 104 | 51 | 1 263 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 314 | 107 248 | 341 108 | 153 711 | 186 818 | 115 247 | 89 024 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 225 | 104 | 51 | 4 939 | 1 263 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 750 | 394 969 | 1 301 255 | 509 747 | 634 721 | 354 852 | 234 568 | 2 835 383 | 2 088 104 | 2 145 751 | 884 584 | 340 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 750 | 394 969 | 1 301 255 | 509 747 | 634 721 | 354 852 | 234 568 | 2 835 383 | 2 088 104 | 2 145 751 | 884 584 | 340 557 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 524 670 | 306 750 | 394 969 | 1 301 255 | 509 747 | 634 721 | 354 852 | 2 663 789 | 2 835 383 | 2 088 104 | 2 145 751 | 884 584 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 505 224 | 1 900 192 | 3 092 006 | 3 291 763 | 3 926 483 | 4 281 335 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 512 396 | 1 907 364 | 3 099 178 | 3 308 925 | 3 943 645 | 4 298 497 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | 7 162 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 192 | 3 092 006 | 3 291 763 | 3 926 483 | 4 281 335 | 4 515 903 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 907 364 | 3 099 178 | 3 308 925 | 3 943 645 | 4 298 497 | 4 533 065 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 968 | 1 301 254 | 509 747 | 634 720 | 354 852 | 234 568 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 394 968 | 1 301 254 | 509 747 | 634 720 | 354 852 | 234 568 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 968 | 1 301 254 | 509 747 | 634 720 | 354 852 | 234 568 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 394 968 | 1 301 254 | 509 747 | 634 720 | 354 852 | 234 568 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 440 | 300 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 440 | 300 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 440 | 300 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 109 440 | 300 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 907 364 | 3 099 178 | 3 308 925 | 3 943 645 | 4 298 497 | 4 533 064 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 512 396 | 1 907 364 | 3 099 179 | 3 308 925 | 3 943 645 | 4 298 497 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 287 073 | 2 685 815 | 1 151 389 | 842 503 | 3 673 260 | 797 842 | 4 503 090 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 179 571 | 47 498 933 | 33 525 045 | 44 823 622 | 45 971 383 | 41 846 939 | 132 934 772 | 81 462 152 | 67 896 220 | 117 785 604 | 67 901 357 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 770 390 | 44 729 289 | 19 200 387 | 44 722 405 | 33 481 796 | 29 469 685 | 105 382 678 | 67 159 545 | 66 479 267 | 108 788 029 | 67 262 283 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 409 181 | 2 769 644 | 14 324 658 | 101 217 | 12 489 587 | 12 377 254 | 27 552 094 | 14 302 607 | 1 416 953 | 6 998 575 | 639 074 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 466 701 | 47 211 860 | 36 751 812 | 45 354 207 | 43 285 568 | 40 695 550 | 132 092 269 | 77 788 892 | 75 670 655 | 116 987 762 | 63 398 267 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 781 181 | 43 328 159 | 34 353 754 | 43 918 074 | 38 623 469 | 34 159 902 | 106 417 795 | 69 010 355 | 67 548 453 | 109 349 775 | 50 922 858 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 365 | 196 833 | 160 114 | 166 133 | 173 030 | 198 958 | 443 758 | 542 855 | 655 314 | 592 754 | 593 998 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 682 | 230 007 | 405 598 | 513 972 | 486 034 | 239 175 | 404 722 | 530 394 | 1 020 730 | 2 948 286 | 4 786 186 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 659 | 112 578 | 411 069 | 211 304 | 59 441 | 130 443 | 965 628 | 1 196 522 | 878 648 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 242 814 | 3 344 283 | 920 792 | 544 724 | 3 627 254 | 5 735 455 | 23 860 366 | 6 508 766 | 5 567 510 | 230 295 | 7 095 225 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 810 659 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 751 159 | 7 899 560 | 20 971 000 | 73 746 000 | 352 543 500 | 5 000 | 33 540 | 1 725 | 36 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 710 188 | 5 000 | 33 540 | 1 725 | 36 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 971 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 940 500 | 8 014 560 | 21 363 000 | 74 566 000 | 354 251 620 | 7 570 | 50 715 | 2 300 | 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 940 500 | 3 120 | 7 570 | 50 715 | 2 300 | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 269 995 | 641 595 | 1 545 000 | 794 000 | 741 121 | 7 622 922 | 2 796 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 923 995 | 6 032 495 | 7 397 800 | 9 294 000 | 7 648 000 | 5 404 706 | 12 457 230 | 389 976 392 | 269 142 022 | 23 945 500 | 27 757 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 923 995 | 6 032 495 | 7 397 800 | 9 294 000 | 7 648 000 | 5 404 706 | 12 457 230 | 11 165 533 | 22 220 000 | 23 945 500 | 27 757 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 654 000 | 5 390 900 | 5 852 800 | 8 500 000 | 10 710 000 | 5 854 606 | 11 716 109 | 393 628 235 | 261 519 100 | 21 149 100 | 33 386 004 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 99 590 | 261 000 | 637 600 | 1 389 850 | 340 100 | 595 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 654 000 | 5 490 490 | 5 591 800 | 8 500 000 | 10 710 000 | 5 854 606 | 11 078 509 | 10 965 385 | 13 858 000 | 20 554 000 | 33 386 004 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 381 273 000 | 247 321 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 928 668 | 148 415 | 18 847 | 3 593 667 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 730 | 1 213 | 30 256 | 69 226 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 93,16 млрд ₽ | 62,46 млрд ₽ | 64,73 млрд ₽ | 98,73 млрд ₽ | 62,71 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 234,6 млн ₽ | 2,84 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 884,6 млн ₽ | 340,6 млн ₽ | ||
| Активы | 12,51 млрд ₽ | 23,41 млрд ₽ | 16,82 млрд ₽ | 27,62 млрд ₽ | 32,65 млрд ₽ | 26,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,39 млрд ₽ | 9,84 млрд ₽ | 11,58 млрд ₽ | 11,77 млрд ₽ | 12,11 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,0 % | +3,6 % | +52,5 % | -36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,67 | 2,41 | 1,72 | 1,56 | 1,85 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,09 | 1,00 | 1,30 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,11 | 0,19 | 0,18 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,46 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,49 | 0,71 | 1,38 | 1,77 | 1,18 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 17,3 % | 9,9 % | 13,2 % | 8,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 3,3 % | 3,3 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 12,1 % | 12,4 % | 7,8 % | 2,7 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,2 % | 21,2 % | 18,5 % | 7,5 % | 2,8 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,98 | 3,71 | 2,34 | 3,02 | 2,37 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 42 дн. | 89 дн. | 63 дн. | 92 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 32 дн. | 59 дн. | 65 дн. | 52 дн. | 41 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 41 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 40 дн. | 85 дн. | 138 дн. | 97 дн. | 107 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,40 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,46 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,66 | 8,26 | 5,57 | 4,35 | 5,56 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).