Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 033 | 610 392 | 920 881 | 870 317 | 201 245 | 183 610 | 20 995 | 20 995 | 36 583 | 15 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 086 | 14 386 | 14 367 | 18 502 | 12 448 | 12 447 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 086 | 14 386 | 14 367 | 18 502 | 12 448 | 12 447 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 946 | 596 006 | 906 514 | 851 815 | 188 797 | 171 164 | 20 995 | 20 995 | 36 583 | 15 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 719 | 409 865 | 410 057 | 471 472 | 9 532 | 56 966 | 20 995 | 20 995 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 285 | 15 | 308 | 29 | 146 | 148 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 456 | 173 377 | 476 622 | 367 950 | 174 679 | 112 198 | 36 583 | 15 079 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 861 | 1 891 | 4 126 | 1 671 | 1 671 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 138 | 6 454 | 16 555 | 2 451 | 1 006 | 181 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 348 | 434 | 1 081 | 5 788 | 1 764 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 709 | 462 154 | 592 359 | 968 735 | 854 333 | 183 610 | 25 039 | 20 995 | 20 995 | 36 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 835 | 9 086 | 14 386 | 14 367 | 18 502 | 12 447 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 833 | 9 086 | 14 386 | 14 367 | 18 502 | 12 447 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 874 | 453 068 | 577 973 | 954 368 | 835 831 | 171 164 | 25 039 | 20 995 | 20 995 | 36 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 896 | 262 550 | 409 888 | 410 057 | 471 729 | 56 966 | 25 039 | 20 995 | 20 995 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 529 | 1 033 | 888 | 308 | 128 | 148 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 732 | 185 998 | 154 365 | 524 477 | 351 609 | 112 198 | 36 583 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 861 | 1 891 | 4 126 | 1 671 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 055 | 3 138 | 6 454 | 16 555 | 2 451 | 181 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 662 | 348 | 517 | 1 081 | 5 788 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 033 | 610 393 | 920 881 | 870 318 | 201 245 | 183 610 | 20 995 | 20 995 | 36 583 | 15 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 504 | 34 249 | 34 248 | 31 449 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 494 | 34 239 | 34 238 | 31 439 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 528 | 576 144 | 886 633 | 838 869 | 401 202 | 389 668 | 493 870 | 493 870 | 493 870 | 479 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 141 | 170 735 | 125 654 | 208 545 | 266 529 | 262 191 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 387 | 405 408 | 760 979 | 630 323 | 134 673 | 127 477 | 493 870 | 493 870 | 493 870 | 479 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 709 | 462 154 | 592 359 | 968 735 | 854 333 | 183 610 | 25 039 | 20 995 | 20 995 | 36 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 257 | 26 335 | 34 231 | 34 248 | 31 326 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 247 | 26 325 | 34 221 | 34 238 | 31 316 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 452 | 435 819 | 558 128 | 934 487 | 823 007 | 389 668 | 493 870 | 493 870 | 493 870 | 493 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 602 | 147 141 | 170 735 | 125 654 | 208 545 | 262 191 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 850 | 288 678 | 387 393 | 808 833 | 614 462 | 127 477 | 493 870 | 493 870 | 493 870 | 493 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 048 | 86 408 | 100 769 | 107 047 | 126 588 | 134 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 473 384 | 761 649 | 669 549 | 847 181 | 830 529 | 43 866 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 336 | 675 241 | 568 780 | 740 134 | 703 941 | 43 732 | ||||
| Выручка за отчетный год | 761 649 | 669 549 | 847 181 | 830 529 | 715 392 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 408 | 100 787 | 107 047 | 126 588 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 364 | 34 080 | 24 879 | 43 736 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 044 | 66 707 | 82 168 | 82 852 | 46 648 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 675 241 | 568 762 | 740 134 | 703 941 | 835 287 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 774 | 36 364 | 34 055 | 24 879 | 43 736 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 274 | 50 044 | 66 714 | 82 168 | 82 852 | 827 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 597 | 15 716 | 654 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 989 | 18 052 | 20 265 | 30 997 | 18 117 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 496 | 109 | 217 968 | 86 996 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 790 | 808 | 4 069 | 233 126 | 133 566 | 44 | 6 801 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 120 | 21 597 | 11 038 | 654 | 25 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 563 | 13 989 | 18 052 | 20 265 | 30 997 | 2 372 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 | 12 | 496 | 109 | 217 968 | 6 670 | 776 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 | 790 | 5 461 | 4 069 | 233 126 | 8 303 | 751 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 296 | 17 277 | 11 038 | 654 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 824 | 4 320 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 320 | 3 143 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 277 | 12 573 | 654 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 277 | 12 573 | 654 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 296 | 17 277 | 11 038 | 654 | 25 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 325 | 34 221 | 34 238 | 31 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 335 | 34 231 | 34 248 | 31 326 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 239 | 34 238 | 31 439 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 249 | 34 248 | 31 449 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 914 | 17 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 914 | 17 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 914 | 17 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 914 | 17 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | 231 283 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 800 | 231 283 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | 231 283 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 800 | 231 283 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 248 | 31 449 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 231 | 34 248 | 31 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 591 226 | 299 412 | 106 357 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 749 018 | 670 875 | 917 479 | 84 692 | 15 | 15 | 4 109 | 4 109 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 742 | 586 496 | 909 858 | 76 207 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 276 | 84 379 | 7 621 | 8 485 | 15 | 15 | 4 109 | 4 109 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 792 | 371 463 | 811 122 | 158 111 | 40 | 40 | 4 109 | 4 109 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 501 | 357 969 | 792 217 | 144 220 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 419 | 11 051 | 8 309 | 4 412 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 872 | 2 443 | 10 596 | 9 479 | 40 | 40 | 4 109 | 4 109 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 611 | 23 964 | 10 983 | 3 771 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 611 | 23 964 | 10 983 | 3 771 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 791 975 | 452 655 | 210 459 | 26 642 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 791 975 | 452 655 | 210 459 | 26 642 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -231,2 млн ₽ | — | -29 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 201,2 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -472,9 млн ₽ | -472,9 млн ₽ | -457,3 млн ₽ | -464,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,44 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 1,74 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | -22,52 | -22,52 | -12,50 | -30,78 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,9 % | — | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -45,1 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 78 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | — | — | 56 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | — | — | — | — | — | 75 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -22,52 | -22,52 | -12,50 | -30,78 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -222,19 | -222,18 | -123,72 | -306,28 | 4,68 ▼ | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 078 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.48.2 (компаний: 17023).