Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЙМЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЙМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 349 | 84 945 | 546 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 579 | 2 212 | 5 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 646 | 684 | 3 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 933 | 1 528 | 2 149 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 770 | 82 733 | 541 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 533 | 13 533 | 3 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 919 | 9 672 | 20 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 486 | 24 878 | 442 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 352 | 34 650 | 74 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 480 | 1 252 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 367 | 349 584 | 2 857 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 676 | 1 949 | 348 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 686 | 646 | 2 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 989 | 1 302 | 346 264 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 691 | 347 635 | 2 508 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 363 | 40 533 | 1 726 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 919 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 051 | 100 351 | 684 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 934 | 204 352 | 97 877 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 254 | 1 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 349 | 84 945 | 546 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 574 | 37 292 | 81 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 574 | 17 292 | 61 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 12 | 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 12 | 194 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 746 | 47 641 | 465 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 108 | 40 029 | 454 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 638 | 7 612 | 10 574 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 366 | 349 584 | 2 857 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 686 | 36 401 | 42 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 401 | 22 935 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 29 | 342 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 29 | 342 052 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 649 | 313 154 | 2 472 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 730 | 306 670 | 2 464 296 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 920 | 6 484 | 8 170 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 750 | 118 146 | 72 408 |
| Выручка за предыдущий год | 327 362 | 642 544 | 344 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 612 | 524 398 | 271 619 |
| Выручка за отчетный год | 642 544 | 467 505 | 2 532 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 574 | 76 332 | 161 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 621 | 9 661 | 70 534 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 211 | 27 392 | 49 465 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 742 | 39 279 | 41 334 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 523 970 | 391 173 | 2 371 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 257 | 54 775 | 5 139 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 361 | 32 405 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 493 | 36 010 | 34 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 513 | 1 896 | 49 282 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 842 | 2 353 | 1 220 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 544 | 74 868 | 5 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 494 | 84 986 | 27 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 964 | 22 047 | 24 717 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 797 | 2 842 | 4 121 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 116 | 97 858 | 20 339 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 206 | 133 428 | 4 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 606 | 17 716 | 19 389 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 131 | 4 647 | 4 840 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 313 | 341 039 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 572 | 1 247 | 8 451 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 78 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 363 | 78 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 341 858 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 226 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 888 | 891 | 38 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 888 | 891 | 38 478 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 606 | 17 716 | 19 389 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 401 | 22 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 686 | 36 401 | 42 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 574 | 17 292 | 61 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 574 | 37 292 | 81 413 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 888 | 891 | 38 478 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 888 | 891 | 38 478 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 888 | 891 | 38 478 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 888 | 891 | 38 478 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 574 | 37 291 | 81 413 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 686 | 36 401 | 42 935 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 173 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 794 150 | 433 336 | 1 047 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 781 | 237 021 | 499 772 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 524 | 3 449 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 700 977 | 598 341 | 1 083 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 435 | 364 862 | 597 043 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 391 | 36 488 | 76 084 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 746 | 9 156 | 4 619 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 072 | 6 444 | 8 865 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 819 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 842 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 842 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 023 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 023 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 992 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 426 | 15 167 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38,5 млн ₽ |
| Активы | 546,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.