Финансы ООО "ТС "ГИПЕРМАРКЕТ "БЕГЕМОТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ГИПЕРМАРКЕТ "БЕГЕМОТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 813 | 20 199 | 20 869 | 25 798 | 28 861 | 25 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 952 | 1 776 | 1 383 | 1 373 | 1 180 | 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 162 | 1 016 | 1 165 | 1 123 | 944 | 338 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 140 | 78 | 16 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 235 | 235 | 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 447 | 480 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 861 | 18 423 | 19 487 | 24 424 | 27 682 | 25 251 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 5 | 5 | 18 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 021 | 8 670 | 10 089 | 15 215 | 16 947 | 16 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 1 079 | 691 | 531 | 2 044 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 694 | 8 673 | 8 701 | 8 673 | 8 673 | 8 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 060 | 16 813 | 20 199 | 20 869 | 25 798 | 28 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 895 | 1 952 | 1 776 | 1 383 | 1 373 | 1 179 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 311 | 1 162 | 1 495 | 1 165 | 1 123 | 944 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 265 | 203 | 140 | 78 | 16 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 235 | 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 447 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 165 | 14 861 | 18 423 | 19 487 | 24 424 | 27 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 307 | 6 021 | 8 669 | 10 089 | 15 215 | 16 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 146 | 1 079 | 691 | 531 | 2 044 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 673 | 8 694 | 8 673 | 8 701 | 8 673 | 8 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 813 | 20 199 | 20 869 | 25 798 | 28 861 | 25 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 642 | 2 141 | 3 656 | 8 041 | 9 090 | 7 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 632 | 2 131 | 3 646 | 8 031 | 9 080 | 7 501 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 171 | 18 057 | 17 213 | 17 757 | 19 772 | 18 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 097 | 15 900 | 15 786 | 13 965 | 14 281 | 12 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 2 157 | 1 428 | 3 792 | 5 490 | 6 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 060 | 16 813 | 20 199 | 20 869 | 25 798 | 28 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 642 | 2 141 | 3 656 | 8 041 | 9 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 632 | 2 131 | 3 646 | 8 031 | 9 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 897 | 16 171 | 18 057 | 17 213 | 17 757 | 19 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 948 | 15 097 | 15 900 | 15 786 | 13 965 | 14 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 1 074 | 2 157 | 1 428 | 3 792 | 5 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 966 | 4 560 | 13 180 | 13 726 | 6 751 | 7 303 |
| Выручка за предыдущий год | 2 966 | 4 560 | 13 180 | 13 726 | 6 751 | 7 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 560 | 13 180 | 13 726 | 6 751 | 7 303 | 6 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 560 | 13 180 | 13 726 | 6 751 | 7 303 | 6 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 876 | 3 741 | 4 341 | 4 896 | 4 610 | 400 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 684 | 9 439 | 9 385 | 1 855 | 2 693 | 5 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 198 | 1 876 | 3 741 | 4 341 | 4 896 | 4 610 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 768 | 2 684 | 9 439 | 9 385 | 1 855 | 2 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 728 | 2 042 | 2 282 | 5 216 | 1 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 523 | 848 | 925 | 895 | 808 | 717 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 20 | 2 719 | 4 319 | 1 123 | 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 656 | 871 | 3 853 | 3 104 | 3 073 | 2 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 728 | 2 042 | 2 282 | 5 216 | 1 852 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 | 523 | 848 | 925 | 895 | 808 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 30 | 20 | 2 719 | 4 319 | 1 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 795 | 656 | 871 | 3 853 | 3 104 | 3 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 479 | 1 499 | 1 514 | 4 385 | 1 049 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 244 | 543 | 768 | 831 | 803 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 543 | 768 | 831 | 803 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 1 499 | 1 514 | 4 385 | 1 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 1 499 | 1 514 | 4 385 | 1 049 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 479 | 1 499 | 1 514 | 4 385 | 1 049 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | 2 131 | 3 646 | 8 031 | 9 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 642 | 2 141 | 3 656 | 8 041 | 9 090 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 3 721 | 8 031 | 9 080 | 7 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 141 | 3 731 | 8 041 | 9 090 | 7 511 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 1 590 | 4 385 | 1 049 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 1 590 | 4 385 | 1 049 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 1 590 | 4 385 | 1 049 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 500 | 1 590 | 4 385 | 1 049 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 579 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 579 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 579 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 579 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 656 | 8 040 | 9 090 | 7 511 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 141 | 3 656 | 8 041 | 9 090 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 998 | 649 | 2 555 | 2 005 | 1 187 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 173 | 8 007 | 6 095 | 8 108 | 8 124 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 609 | 7 809 | 5 987 | 7 822 | 8 077 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 564 | 198 | 108 | 286 | 47 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 175 | 7 358 | 3 540 | 6 103 | 6 937 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 924 | 1 770 | 813 | 1 623 | 1 694 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 586 | 586 | 544 | 574 | 981 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 292 | 826 | 342 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 373 | 5 002 | 2 183 | 3 080 | 3 920 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 270 | 570 | 2 520 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 270 | 570 | 2 520 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 315 | 1 040 | 2 715 | 1 062 | 5 504 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 315 | 1 040 | 2 715 | 1 062 | 5 504 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 953 | 1 513 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 479 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 642 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +189,0 % | +4,1 % | -50,8 % | +8,2 % | -16,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,02 | 1,13 | 1,38 | 1,40 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,54 | 0,63 | 0,89 | 0,96 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,11 | 0,18 | 0,31 | 0,31 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 25,19 | 8,43 | 4,71 | 2,21 | 2,18 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | 41,1 % | 28,4 % | 31,6 % | 72,5 % | 63,1 % | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | 11,4 % | 11,0 % | 65,0 % | 14,4 % | -26,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 7,4 % | 7,3 % | 17,0 % | 3,6 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,6 % | 70,0 % | 41,4 % | 54,5 % | 11,5 % | -21,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,65 | 0,66 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 482 дн. | 240 дн. | 268 дн. | 823 дн. | 847 дн. | 980 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,02 | 0,12 | 0,27 | 0,29 | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,06 | 1,27 | 2,24 | 4,54 | 3,74 | 2,74 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.