Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 700 | 52 000 | 59 659 | 81 586 | 47 927 | 94 460 | 46 299 | 69 600 | 71 120 | 119 375 | 171 605 | 135 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 828 | 1 340 | 592 | 763 | 722 | 755 | 21 353 | 874 | 2 725 | 6 367 | 10 960 | 38 628 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 828 | 1 340 | 592 | 763 | 722 | 755 | 570 | 874 | 2 725 | 6 367 | 10 960 | 38 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 783 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 872 | 50 660 | 59 067 | 80 824 | 47 205 | 93 706 | 24 946 | 68 726 | 68 395 | 113 008 | 160 645 | 96 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 922 | 30 067 | 36 457 | 57 807 | 24 715 | 82 100 | 12 240 | 33 494 | 42 147 | 83 898 | 115 539 | 68 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 46 | 3 | 51 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 459 | 18 853 | 22 138 | 22 663 | 17 073 | 9 280 | 9 386 | 19 516 | 20 771 | 19 042 | 45 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 900 | 350 | 27 785 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 491 | 1 740 | 472 | 354 | 57 | 1 735 | 1 750 | 14 865 | 5 477 | 10 068 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 546 | 667 | 450 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 896 | 44 700 | 52 000 | 59 659 | 81 586 | 47 927 | 94 167 | 39 530 | 69 600 | 71 120 | 119 375 | 171 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 842 | 2 828 | 1 340 | 592 | 763 | 722 | 754 | 284 | 874 | 2 725 | 6 367 | 10 960 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 842 | 2 828 | 1 340 | 592 | 763 | 722 | 754 | 284 | 874 | 2 725 | 6 367 | 10 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 055 | 41 872 | 50 660 | 59 067 | 80 824 | 47 205 | 93 413 | 39 246 | 68 726 | 68 395 | 113 008 | 160 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 506 | 12 922 | 30 067 | 36 457 | 57 807 | 24 715 | 81 670 | 22 876 | 33 494 | 42 147 | 83 898 | 115 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 46 | 51 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 002 | 18 459 | 18 853 | 22 138 | 22 538 | 17 073 | 9 329 | 5 601 | 20 367 | 20 771 | 19 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 45 006 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 547 | 10 491 | 1 740 | 472 | 354 | 57 | 1 735 | 10 293 | 14 865 | 5 477 | 10 068 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 314 | 628 | 475 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 700 | 52 000 | 59 659 | 81 586 | 47 927 | 94 460 | 46 299 | 69 600 | 71 120 | 119 375 | 171 605 | 135 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 189 | 9 623 | 7 160 | 7 885 | 7 638 | 947 | 9 557 | 17 349 | 29 285 | 28 061 | 7 962 | 31 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 638 | 8 547 | 16 339 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 7 500 | 13 250 | 20 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 7 500 | 13 250 | 20 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 511 | 42 377 | 52 499 | 73 702 | 40 290 | 90 513 | 29 242 | 52 251 | 41 835 | 91 314 | 150 393 | 83 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 4 900 | 11 000 | 1 006 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 511 | 42 377 | 52 499 | 73 702 | 40 290 | 90 513 | 29 157 | 47 351 | 41 835 | 91 314 | 139 393 | 82 744 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 896 | 44 700 | 52 000 | 59 659 | 81 586 | 47 927 | 94 167 | 39 530 | 69 600 | 71 120 | 119 375 | 171 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 591 | 15 189 | 9 623 | 7 160 | 7 885 | 7 638 | 512 | 6 352 | 17 349 | 29 285 | 28 061 | 7 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 885 | 6 638 | 5 342 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 13 250 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 13 250 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 305 | 29 511 | 42 377 | 52 499 | 73 702 | 40 290 | 90 655 | 33 178 | 52 251 | 41 835 | 91 314 | 150 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 900 | 11 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 305 | 29 511 | 42 377 | 52 499 | 73 702 | 40 290 | 90 655 | 33 178 | 47 351 | 41 835 | 91 314 | 139 393 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 393 | 23 575 | 11 361 | 18 797 | 58 768 | 28 756 | 23 802 | 18 165 | 215 696 | 395 587 | 451 834 | 457 384 |
| Выручка за предыдущий год | 66 009 | 170 603 | 98 704 | 113 320 | 194 383 | 150 519 | 125 679 | 84 784 | 114 639 | 215 421 | 229 786 | 237 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 384 | 147 028 | 87 343 | 94 523 | 135 615 | 121 763 | 101 877 | 66 619 | 101 057 | 180 166 | 222 048 | 220 071 |
| Выручка за отчетный год | 170 603 | 98 704 | 113 320 | 194 383 | 150 519 | 125 629 | 141 497 | 114 639 | 215 421 | 229 786 | 237 313 | 287 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 361 | 18 797 | 25 173 | 28 756 | 35 829 | 21 016 | 29 388 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 361 | 18 797 | 25 173 | 342 | 509 | 10 981 | 13 582 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | 2 474 | 3 450 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 400 | 35 320 | 7 561 | 12 356 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 028 | 87 343 | 94 523 | 169 210 | 121 763 | 89 800 | 120 481 | 85 251 | 180 166 | 222 048 | 220 071 | 255 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 575 | 11 361 | 18 797 | 25 173 | 342 | 557 | 9 642 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 21 | 1 876 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 595 | 28 400 | 23 224 | 6 647 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 048 | 10 708 | 18 858 | 27 696 | 161 | 9 861 | 13 761 | 3 270 | 5 035 | 14 185 | 4 811 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 75 | 141 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 176 | 1 086 | 263 | 71 | 719 | 1 983 | 3 395 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 1 932 | 377 | 4 514 | 7 886 | 1 401 | 1 744 | 1 286 | 1 387 | 3 123 | 3 794 | 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 619 | 2 585 | 316 | 1 991 | 8 187 | 1 693 | 1 853 | 985 | 1 812 | 1 193 | 8 408 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 422 | 23 385 | 10 708 | 18 858 | 27 696 | 161 | 9 230 | 2 675 | 3 270 | 5 035 | 8 617 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 166 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 176 | 263 | 71 | 719 | 685 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 875 | 429 | 1 932 | 377 | 4 514 | 7 886 | 1 352 | 975 | 1 427 | 1 387 | 3 123 | 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 547 | 619 | 2 585 | 316 | 1 991 | 8 187 | 1 692 | 1 553 | 985 | 1 812 | 1 193 | 7 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 254 | 9 608 | 8 623 | 15 094 | 22 115 | 95 | 7 377 | 10 998 | 28 255 | 7 047 | 8 509 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 699 | 13 777 | 2 085 | 3 764 | 5 546 | 9 | 60 | 2 763 | 6 504 | 1 902 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 777 | 2 085 | 3 764 | 5 581 | 9 | 60 | 760 | 6 504 | 1 902 | 2 136 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 608 | 8 623 | 15 094 | 22 115 | 101 | 9 101 | 10 998 | 28 255 | 7 047 | 8 509 | 23 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 608 | 8 623 | 15 094 | 22 115 | 101 | 9 101 | 10 998 | 28 255 | 7 047 | 8 509 | 23 473 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 115 | 95 | 7 377 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 123 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 802 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 893 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 909 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 679 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 405 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 540 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 335 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 339 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 127 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 410 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 060 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 732 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 900 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 900 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 168 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 572 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,6 млн ₽ | 215,4 млн ₽ | 229,8 млн ₽ | 237,3 млн ₽ | 287,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Активы | 69,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 171,6 млн ₽ | 135,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,9 % | +6,7 % | +3,3 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,63 | 1,24 | 1,07 | 1,15 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,63 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,33 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,41 | 0,24 | 0,05 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 1,43 | 3,25 | 20,55 | 3,30 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 16,4 % | 3,4 % | 7,3 % | 10,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,6 % | 13,1 % | 3,1 % | 3,6 % | 8,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 39,7 % | 5,9 % | 5,0 % | 17,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,4 % | 96,5 % | 25,1 % | 106,9 % | 74,7 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 3,03 | 1,92 | 1,38 | 2,12 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 69 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 85 дн. | 138 дн. | 192 дн. | 98 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 203 дн. | 85 дн. | 150 дн. | 231 дн. | 118 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 36 дн. | 18 дн. | 30 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,39 | 0,19 | 0,06 | 0,13 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,00 | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14 (компаний: 16669).