Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЕК И КЛОППЕНБУРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЕК И КЛОППЕНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 112 | 2 194 | 10 467 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 6 821 | 8 815 | 6 955 | 4 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 112 | 2 194 | 10 467 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 6 821 | 8 815 | 6 955 | 4 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 83 | 40 | 113 | 66 | 68 | 71 | 35 | 35 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 788 | 2 111 | 10 427 | 7 842 | 5 320 | 3 428 | 6 750 | 8 779 | 6 917 | 4 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 848 | 5 112 | 2 194 | 10 467 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 3 444 | 8 815 | 6 955 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 848 | 5 112 | 2 194 | 10 467 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 3 444 | 8 815 | 6 955 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 324 | 83 | 40 | 113 | 66 | 68 | 334 | 35 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 522 | 4 788 | 2 111 | 10 427 | 7 842 | 5 320 | 3 428 | 3 109 | 8 779 | 6 917 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 112 | 2 194 | 10 467 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 6 821 | 8 815 | 6 955 | 4 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 111 | 1 995 | 10 347 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 6 821 | 8 815 | 6 955 | 4 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 250 | 17 250 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 33 005 | 40 605 | 40 605 | 40 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 200 | 120 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 200 | 120 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 848 | 5 112 | 2 194 | 10 467 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 3 444 | 8 815 | 6 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 831 | 5 111 | 1 995 | 10 347 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 3 444 | 8 815 | 6 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 33 005 | 40 605 | 40 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 1 | 200 | 120 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 200 | 120 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 693 | 3 076 | 1 863 | 2 334 | 2 514 | 1 843 | 2 113 | 2 155 | 1 793 | 2 055 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 669 | 2 693 | 3 076 | 1 863 | 2 334 | 2 514 | 1 843 | 1 810 | 2 155 | 1 793 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 47 | 43 | 62 | 57 | 47 | 62 | 74 | 67 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 30 | 47 | 43 | 62 | 57 | 47 | 82 | 74 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 544 | 623 | 381 | 514 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 544 | 623 | 478 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 831 | 5 111 | 1 995 | 10 347 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 250 | 17 250 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 33 005 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 111 | 1 995 | 10 347 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 6 821 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 720 | 3 116 | 1 903 | 2 392 | 2 569 | 1 890 | 2 175 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 720 | 3 116 | 1 903 | 2 392 | 2 569 | 1 890 | 2 175 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 720 | 3 116 | 1 903 | 2 392 | 2 569 | 1 890 | 2 175 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 720 | 3 116 | 1 903 | 2 392 | 2 569 | 1 890 | 2 175 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 255 | 5 500 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 111 | 1 995 | 10 347 | 7 955 | 5 386 | 3 496 | 6 821 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 831 | 5 111 | 1 995 | 10 347 | 7 955 | 5 386 | 3 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 197 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 734 | 2 874 | 1 939 | 2 585 | 2 522 | 1 892 | 2 178 | 1 930 | 1 862 | 2 146 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 597 | 2 726 | 1 522 | 2 053 | 1 993 | 1 476 | 1 702 | 1 452 | 1 403 | 1 627 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 67 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 99 | 101 | 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 81 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 255 | 5 500 | 7 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 255 | 5 500 | 7 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 255 | 5 500 | 7 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 316 | 3 322 | 5 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 8,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,65 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 1,07 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,3 % | -26,7 % | -44,7 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,3 % | -26,7 % | -44,7 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,58 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.11.35 (компаний: 16753).