Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДМ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 731 | 16 316 | 18 697 | 23 973 | 25 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 715 | 720 | 719 | 1 939 | 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 715 | 720 | 719 | 1 939 | 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 016 | 15 595 | 17 978 | 22 033 | 25 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 645 | 13 735 | 15 439 | 17 869 | 16 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 013 | 1 509 | 2 230 | 4 164 | 7 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 351 | 309 | 943 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 802 | 14 731 | 16 316 | 18 697 | 23 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 466 | 1 715 | 720 | 719 | 1 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 466 | 1 715 | 720 | 719 | 1 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 336 | 13 016 | 15 595 | 17 978 | 22 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 072 | 9 645 | 13 735 | 15 439 | 17 869 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 676 | 3 013 | 1 509 | 2 230 | 4 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 358 | 351 | 309 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 731 | 16 316 | 18 697 | 23 973 | 25 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 623 | 12 288 | 13 684 | 14 967 | 15 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 108 | 4 027 | 5 013 | 9 006 | 10 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 108 | 4 027 | 5 013 | 9 006 | 10 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 802 | 14 731 | 16 316 | 18 697 | 23 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 220 | 10 623 | 12 288 | 13 684 | 14 967 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 582 | 4 108 | 4 027 | 5 013 | 9 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 582 | 4 108 | 4 027 | 5 013 | 9 006 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 967 | 502 | 2 449 | 2 835 | 1 592 |
| Выручка за предыдущий год | 28 380 | 20 796 | 26 337 | 22 500 | 19 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 587 | 20 294 | 23 888 | 19 665 | 17 623 |
| Выручка за отчетный год | 20 796 | 26 337 | 22 500 | 19 215 | 16 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 2 835 | 1 592 | 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 449 | 2 835 | 1 592 | 648 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 294 | 23 888 | 19 665 | 17 623 | 15 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 2 449 | 2 835 | 1 592 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 2 053 | 1 959 | 1 569 | 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 558 | 1 597 | 1 332 | 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 954 | 2 473 | 1 355 | 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 436 | 2 053 | 1 959 | 1 569 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 43 | 558 | 1 597 | 1 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 109 | 954 | 2 473 | 1 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 434 | 404 | 1 665 | 1 395 | 1 283 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 32 | 388 | 564 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 388 | 564 | 286 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 404 | 1 665 | 1 395 | 1 283 | 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 1 665 | 1 395 | 1 283 | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 404 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 416 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 3,87 | 3,59 | 2,45 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,46 | 0,51 | 0,46 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,62 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,33 | 0,37 | 0,60 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 10,2 % | 7,5 % | 5,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 13,5 % | 10,2 % | 8,6 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 210 дн. | 287 дн. | 370 дн. | 386 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.