Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЫЙ БЫК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЫЙ БЫК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 096 | 267 236 | 288 370 | 215 149 | 250 741 | 273 834 | 267 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 764 | 17 493 | 12 465 | 8 483 | 33 051 | 106 799 | 124 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 764 | 17 493 | 12 465 | 8 483 | 10 335 | 24 677 | 21 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 550 | 82 290 | 100 705 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 2 065 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 331 | 249 743 | 275 905 | 206 666 | 217 690 | 167 035 | 143 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 831 | 15 588 | 16 863 | 17 450 | 22 296 | 26 190 | 21 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 968 | 262 | 815 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 654 | 159 261 | 136 221 | 52 069 | 94 692 | 62 020 | 54 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 750 | 65 117 | 113 423 | 98 285 | 88 640 | 28 600 | 40 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 353 | 9 149 | 8 865 | 37 924 | 10 046 | 48 731 | 23 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 742 | 629 | 534 | 725 | 1 049 | 1 233 | 2 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 243 | 203 096 | 267 236 | 288 370 | 206 160 | 250 741 | 278 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 664 | 24 764 | 17 493 | 12 465 | 65 868 | 71 891 | 50 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 664 | 24 764 | 17 493 | 12 465 | 8 483 | 10 335 | 24 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 385 | 61 390 | 23 710 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 1 817 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 579 | 178 331 | 249 743 | 275 905 | 140 292 | 178 850 | 228 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 622 | 14 831 | 15 588 | 16 863 | 17 450 | 22 296 | 26 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 213 | 968 | 367 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 002 | 147 654 | 159 261 | 136 221 | 48 644 | 94 692 | 65 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | 65 117 | 113 422 | 40 900 | 49 800 | 87 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 628 | 11 353 | 9 149 | 8 865 | 32 645 | 10 046 | 48 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 742 | 629 | 534 | 440 | 1 049 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 096 | 267 236 | 288 370 | 215 149 | 250 742 | 273 834 | 267 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 734 | 5 214 | 8 260 | 7 346 | 60 816 | 69 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 714 | 5 194 | 8 240 | 7 326 | 60 792 | 69 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 309 | 32 309 | 20 809 | 329 | 515 | 472 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 309 | 32 309 | 20 809 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 329 | 515 | 472 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 053 | 229 714 | 259 302 | 207 803 | 256 146 | 212 502 | 197 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 053 | 229 714 | 259 278 | 197 871 | 247 600 | 205 537 | 192 989 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 932 | 8 545 | 6 538 | 4 714 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 427 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 243 | 203 096 | 267 236 | 288 370 | 206 160 | 250 742 | 278 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 232 | 2 734 | 5 214 | 8 260 | 59 954 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 222 | 2 714 | 5 194 | 8 240 | 59 930 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 309 | 29 309 | 32 309 | 20 809 | 329 | 522 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 309 | 29 309 | 32 309 | 20 809 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 329 | 522 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 703 | 171 053 | 229 714 | 259 301 | 207 800 | 256 146 | 218 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 703 | 171 053 | 229 714 | 259 277 | 197 868 | 247 600 | 211 640 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 932 | 8 545 | 6 538 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 811 | 175 634 | 190 746 | 11 923 | 200 154 | 240 343 | 233 345 |
| Выручка за предыдущий год | 372 738 | 514 027 | 653 190 | 693 519 | 716 958 | 803 255 | 835 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 927 | 338 393 | 462 444 | 681 596 | 516 804 | 562 912 | 602 111 |
| Выручка за отчетный год | 514 027 | 653 190 | 693 519 | 717 012 | 803 255 | 835 453 | 700 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 634 | 190 746 | 11 923 | 199 211 | 240 343 | 233 758 | 180 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 766 | 17 780 | 11 923 | 50 860 | 15 752 | 106 551 | 67 664 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 224 591 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 868 | 172 966 | 148 351 | 127 207 | 112 746 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 393 | 462 444 | 681 596 | 517 801 | 562 912 | 601 695 | 520 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 007 | 15 766 | 17 780 | 11 923 | 50 962 | 15 752 | 105 683 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 192 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 804 | 159 868 | 172 966 | 224 591 | 127 662 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 691 | 6 137 | 6 470 | 20 409 | 87 324 | 63 281 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 3 708 | 8 188 | 8 063 | 806 | 1 459 | 1 855 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 618 | 4 944 | 2 913 | 1 747 | 381 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 1 919 | 319 | 5 430 | 4 508 | 4 762 | 15 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 685 | 12 326 | 11 047 | 42 197 | 24 928 | 25 448 | 21 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 999 | 2 691 | 6 137 | 6 470 | 465 | 86 458 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 3 708 | 8 188 | 8 063 | 806 | 1 485 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 022 | 5 618 | 4 944 | 2 913 | 1 747 | 25 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 812 | 205 | 1 919 | 319 | 5 429 | 4 508 | 1 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 798 | 7 685 | 12 326 | 11 047 | 62 242 | 24 928 | 22 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 492 | 2 481 | 3 045 | 65 685 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 538 | 1 227 | 1 294 | 10 420 | 20 209 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 1 661 | 2 429 | 2 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 1 227 | 1 294 | 10 420 | 20 210 | 16 843 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 329 | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | 248 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 661 | 2 429 | 2 131 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 492 | 2 481 | 3 045 | 9 989 | 66 550 | 44 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 2 481 | 3 045 | 9 989 | 66 550 | 44 771 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 497 | 492 | 2 481 | 3 045 | 65 685 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 2 714 | 5 194 | 8 240 | 59 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 232 | 2 734 | 5 214 | 8 260 | 59 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 714 | 5 194 | 8 240 | 7 326 | 60 792 | 69 702 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 724 | 5 214 | 8 260 | 7 346 | 60 816 | 69 726 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 2 480 | 3 045 | 9 989 | 66 550 | 44 771 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 492 | 2 480 | 3 045 | 9 989 | 66 550 | 44 771 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 2 480 | 3 045 | 9 989 | 66 550 | 44 771 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 492 | 2 480 | 3 045 | 9 989 | 66 550 | 44 771 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 903 | 35 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 903 | 35 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 903 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 903 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 346 | 60 817 | 69 726 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 260 | 59 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 815 | 40 183 | 51 020 | 41 863 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 414 | 779 551 | 1 257 362 | 859 947 | 840 092 | 699 290 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 414 | 764 716 | 1 150 322 | 842 755 | 834 172 | 686 037 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 835 | 107 040 | 17 192 | 5 920 | 13 253 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 529 630 | 748 736 | 1 257 646 | 819 764 | 789 072 | 657 427 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 451 268 | 656 092 | 474 568 | 557 044 | 538 228 | 413 005 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 453 | 78 064 | 84 255 | 152 582 | 160 690 | 167 480 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 491 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 736 | 3 747 | 33 057 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 909 | 11 353 | 55 611 | 110 138 | 86 407 | 43 885 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | 5 748 | 45 695 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 750 | 5 300 | 45 695 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 448 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 020 | 18 081 | 82 435 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 081 | 6 165 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 020 | 76 270 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 179 191 | 27 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 191 | 27 000 | 73 975 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 000 | 73 975 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 191 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 099 | 30 450 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 450 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 099 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 725 | 29 059 | 38 687 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Активы | 267,2 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 250,7 млн ₽ | 273,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 0,85 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,75 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,47 | 0,39 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,1 % | -1,6 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. | 139 дн. | 161 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.