Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 567 655 | 475 344 | 559 270 | 227 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 350 | 93 691 | 63 866 | 75 424 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 757 | 93 691 | 63 866 | 41 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 264 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 593 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 417 306 | 381 653 | 495 404 | 152 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 979 | 315 124 | 417 489 | 55 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 538 | 64 668 | 67 399 | 96 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 319 | 880 | 7 839 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 470 | 981 | 2 677 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 650 | 530 974 | 476 490 | 558 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 867 | 150 349 | 93 691 | 63 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 714 | 126 757 | 93 691 | 63 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 153 | 23 592 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 783 | 380 625 | 382 799 | 494 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 041 | 237 979 | 315 124 | 417 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 049 | 131 857 | 65 814 | 66 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 4 319 | 880 | 7 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 012 | 6 470 | 981 | 2 666 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 567 655 | 475 344 | 559 270 | 227 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 791 | 50 680 | 53 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 781 | 50 670 | 53 375 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 763 | 103 163 | 922 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 600 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 922 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 163 | 98 163 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 863 | 284 901 | 402 720 | 380 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 999 | 105 219 | 162 087 | 194 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 864 | 179 682 | 240 633 | 186 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 650 | 530 974 | 476 490 | 558 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 450 | 40 645 | 51 826 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 440 | 40 635 | 51 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 189 | 58 999 | 139 763 | 5 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 189 | 58 999 | 41 600 | 5 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 627 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 163 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 011 | 431 330 | 284 901 | 575 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 800 | 144 000 | 105 219 | 162 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 211 | 287 330 | 179 682 | 413 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 957 | 70 337 | 31 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 253 970 | 537 832 | 336 915 | 329 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 013 | 467 495 | 305 407 | 331 421 |
| Выручка за отчетный год | 537 832 | 336 915 | 337 368 | 326 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 337 | 31 508 | 54 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 727 | 28 264 | 49 991 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 610 | 3 244 | 4 176 | 16 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 495 | 305 407 | 283 201 | 420 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 026 | 66 727 | 28 264 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 931 | 3 610 | 3 244 | 4 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 564 | 12 544 | 12 938 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 796 | 25 024 | 18 124 | 3 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 9 304 | 3 148 | 1 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 695 | 22 094 | 13 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 723 | 40 564 | 12 544 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 584 | 17 796 | 25 024 | 24 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 501 | 328 | 9 304 | 8 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 220 | 8 695 | 53 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 578 | 32 341 | 10 035 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 145 | 8 223 | 2 509 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 678 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 957 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 823 | 2 509 | 2 588 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 678 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 791 | 36 253 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 741 | 10 035 | 1 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 741 | 10 035 | 1 559 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 578 | 32 341 | 10 035 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 438 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 438 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 438 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 130 438 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 346 282 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 794 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 488 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 817 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 288 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 223 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 987 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 308 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 625 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 029 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 596 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 182 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 517 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 665 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 907 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 497 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 497 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 590 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 590 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 31,7 млн ₽ |
| Активы | 567,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.