Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Приволжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 378 093 | 1 516 258 | 1 373 776 | 1 381 357 | 1 370 627 | 1 424 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 748 329 | 13 413 | 261 808 | 107 211 | 84 530 | 115 039 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 172 | 12 347 | 10 266 | 43 322 | 51 358 | 46 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 744 335 | 420 | 175 220 | 20 | 20 | 49 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 822 | 646 | 76 322 | 63 869 | 33 152 | 19 970 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 629 764 | 1 502 845 | 1 111 968 | 1 274 146 | 1 286 097 | 1 309 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 109 | 2 108 | 24 | 289 | 264 | 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 195 | 1 | 4 160 | 2 739 | 665 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 185 | 911 254 | 888 542 | 931 050 | 947 158 | 968 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 239 501 | 456 510 | 155 000 | 330 200 | 330 200 | 330 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 962 | 131 778 | 68 395 | 8 387 | 5 650 | 9 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 60 | 86 | 106 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 316 589 | 10 351 996 | 1 516 258 | 1 393 207 | 1 381 357 | 1 370 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 476 490 | 720 421 | 13 413 | 97 820 | 107 211 | 239 530 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 717 | 3 172 | 12 347 | 8 766 | 43 322 | 51 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 442 549 | 714 335 | 420 | 20 | 20 | 155 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 174 | 2 914 | 646 | 89 034 | 63 869 | 33 152 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 050 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 840 099 | 9 631 575 | 1 502 845 | 1 295 387 | 1 274 146 | 1 131 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 753 | 6 109 | 2 108 | 989 | 289 | 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 195 | 182 | 4 160 | 2 739 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 519 730 | 2 311 996 | 911 254 | 911 975 | 931 050 | 947 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 217 517 | 7 239 501 | 456 510 | 330 200 | 330 200 | 175 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 099 | 73 962 | 131 778 | 52 022 | 8 387 | 5 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 60 | 86 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 378 093 | 1 516 258 | 1 373 776 | 1 381 357 | 1 370 627 | 1 424 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 975 028 | 1 507 504 | 1 347 483 | 1 364 846 | 1 362 177 | 1 416 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 972 528 | 1 505 004 | 1 344 983 | 1 362 346 | 1 359 677 | 1 413 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 273 000 | 845 | 25 698 | 14 396 | 7 554 | 7 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 273 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 845 | 25 698 | 14 396 | 7 554 | 7 554 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 065 | 7 909 | 595 | 2 115 | 896 | 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 720 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 801 | 5 828 | 140 | 1 580 | 220 | 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 646 | 405 | 162 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 898 | 1 676 | 293 | 535 | 676 | 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 316 589 | 10 351 996 | 1 516 258 | 1 393 207 | 1 381 357 | 1 370 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 277 403 | 2 948 931 | 1 507 504 | 1 354 227 | 1 364 846 | 1 362 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 274 903 | 2 946 431 | 1 505 004 | 1 351 727 | 1 362 346 | 1 359 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 000 | 7 273 000 | 845 | 38 361 | 14 396 | 7 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 000 | 7 273 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 845 | 38 361 | 14 396 | 7 554 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 186 | 130 065 | 7 909 | 619 | 2 115 | 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 233 | 117 720 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 855 | 7 801 | 5 828 | 85 | 1 580 | 220 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 646 | 405 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 098 | 3 898 | 1 676 | 534 | 535 | 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 523 | 742 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 444 096 | 241 507 | 1 462 022 | 431 | 8 416 | 12 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 612 482 | 212 984 | 2 052 495 | 3 457 | 9 287 | 11 569 |
| Выручка за отчетный год | 241 507 | 1 462 022 | 264 934 | 8 416 | 12 773 | 12 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 593 | 3 658 | 1 204 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 367 | 61 179 | 34 045 | 13 504 | 21 314 | 15 626 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 914 | 2 052 495 | 261 276 | 9 287 | 11 569 | 17 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 580 | 64 297 | 61 179 | 21 300 | 13 504 | 21 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 278 | 159 778 | 71 523 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 832 797 | 290 036 | 46 382 | 29 116 | 25 815 | 28 382 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 582 568 | 178 320 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 279 674 | 3 534 104 | 172 021 | 6 006 | 156 588 | 65 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 762 145 | 4 431 781 | 396 028 | 7 469 | 2 515 | 2 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 437 | 13 278 | 159 378 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 227 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 875 170 | 832 797 | 290 036 | 32 809 | 29 116 | 27 005 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 974 267 | 582 568 | 178 320 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 071 685 | 279 674 | 3 534 104 | 139 713 | 6 006 | 155 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 964 | 792 145 | 4 431 781 | 139 759 | 7 469 | 2 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 744 | 10 619 | 127 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 196 | 700 | 1 741 | 1 459 | 8 093 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 260 | 845 | 12 664 | 6 842 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 712 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 007 | 700 | 2 831 | 1 459 | 8 093 | 4 387 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 843 | 288 222 | 15 | 4 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 874 | 84 843 | 288 222 | 5 | 4 | 93 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 352 | 845 | 24 853 | 6 842 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 675 | 1 200 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 619 | 127 531 | 53 954 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 619 | 127 531 | 53 954 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 744 | 10 619 | 127 131 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 274 903 | 2 946 431 | 1 505 004 | 1 351 727 | 1 362 346 | 1 359 677 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 277 403 | 2 948 931 | 1 507 504 | 1 354 227 | 1 364 846 | 1 362 177 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 972 528 | 1 505 004 | 1 344 983 | 1 362 346 | 1 359 677 | 1 413 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 975 028 | 1 507 504 | 1 347 483 | 1 364 846 | 1 362 177 | 1 416 130 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 619 | 127 731 | 53 953 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 619 | 127 731 | 53 953 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 619 | 127 531 | 53 953 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 619 | 127 531 | 53 953 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 200 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 375 | 1 441 427 | 160 021 | 130 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 302 375 | 1 441 427 | 160 021 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 375 | 1 441 427 | 160 021 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 302 375 | 1 441 427 | 160 021 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 400 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 130 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 975 028 | 1 507 504 | 1 347 483 | 1 364 846 | 1 362 177 | 1 416 130 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 277 403 | 2 948 931 | 1 507 504 | 1 354 227 | 1 364 846 | 1 362 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 544 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 606 | 152 955 | 85 279 | 12 318 | 32 546 | 12 509 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 304 | 152 955 | 67 558 | 8 734 | 13 797 | 10 687 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 178 | 236 | 12 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 302 | 17 543 | 3 348 | 18 737 | 1 822 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 657 111 | 401 203 | 79 735 | 61 947 | 64 883 | 32 379 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 267 | 118 949 | 53 912 | 52 986 | 37 069 | 12 731 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 736 | 34 790 | 19 592 | 6 238 | 6 451 | 10 530 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 496 081 | 231 641 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 533 | 901 | 15 184 | 2 455 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 027 | 15 823 | 5 698 | 1 822 | 6 179 | 6 663 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 241 368 | 4 209 064 | 5 994 | 29 600 | 23 580 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 466 700 | 4 997 974 | 262 644 | 6 000 | 159 600 | 73 021 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 873 | 1 588 | 927 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 261 | 200 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 295 647 | 3 888 946 | 190 017 | 6 000 | 159 600 | 70 280 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 167 556 | 1 107 767 | 70 639 | 1 814 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 624 | 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 332 | 788 910 | 331 571 | 6 | 130 000 | 49 441 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 | 11 517 | 1 371 | 441 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 130 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 223 290 | 777 393 | 330 200 | 49 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 923 | 6 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 828 000 | 3 903 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 828 000 | 3 903 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 816 | 3 710 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54,0 млн ₽ |
| Активы | 1,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 659,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 658,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 430,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 659,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.