Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 420 526 | 3 221 981 | 3 540 521 | 3 907 206 | 3 830 985 | 4 086 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 852 718 | 550 464 | 551 868 | 1 176 110 | 1 174 634 | 1 165 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 301 523 | 14 | 161 | 98 | 56 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 551 195 | 550 450 | 551 707 | 1 176 012 | 1 174 578 | 1 165 776 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 567 808 | 2 671 517 | 2 988 653 | 2 731 096 | 2 656 351 | 2 920 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 483 272 | 680 673 | 1 156 006 | 1 145 312 | 1 147 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 826 | 348 | 386 | 33 041 | 829 | 23 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 053 714 | 1 186 635 | 1 160 501 | 504 261 | 630 978 | 700 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 147 | 10 317 | 16 094 | 1 892 | 7 530 | 18 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 455 112 | 990 944 | 1 130 998 | 1 035 897 | 871 702 | 1 030 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 501 036 | 2 420 527 | 3 221 981 | 3 540 520 | 3 907 206 | 3 830 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 444 | 852 718 | 550 464 | 551 868 | 1 176 110 | 1 174 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 523 | 14 | 161 | 98 | 56 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 553 444 | 551 195 | 550 450 | 551 707 | 1 176 012 | 1 174 578 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 947 592 | 1 567 809 | 2 671 517 | 2 988 652 | 2 731 096 | 2 656 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 | 10 | 483 272 | 680 673 | 1 156 006 | 1 145 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 266 | 53 826 | 348 | 386 | 33 041 | 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 129 | 1 053 714 | 1 186 635 | 1 160 501 | 504 261 | 630 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 748 | 5 147 | 10 317 | 16 094 | 1 892 | 7 530 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 519 029 | 455 112 | 990 944 | 1 130 998 | 1 035 897 | 871 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 420 527 | 3 221 981 | 3 540 519 | 3 907 206 | 3 830 985 | 4 086 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 119 | 1 163 | 1 467 | 1 491 | 1 561 | 1 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 109 | 1 153 | 1 457 | 1 481 | 1 551 | 1 772 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 772 670 | 1 626 516 | 181 999 | 109 106 | 100 706 | 91 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 772 670 | 1 626 516 | 181 999 | 109 106 | 100 706 | 91 879 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 646 738 | 1 594 302 | 3 357 053 | 3 796 609 | 3 728 718 | 3 992 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 032 229 | 536 821 | 476 094 | 127 790 | 116 720 | 112 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 614 509 | 1 057 482 | 2 880 960 | 3 668 819 | 3 611 998 | 3 880 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 501 036 | 2 420 527 | 3 221 981 | 3 540 519 | 3 907 206 | 3 830 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 060 | 1 119 | 1 163 | 1 467 | 1 491 | 1 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 109 | 1 153 | 1 457 | 1 481 | 1 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 667 | 772 670 | 1 626 516 | 181 999 | 109 106 | 100 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 929 667 | 772 670 | 1 626 516 | 181 999 | 109 106 | 100 706 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 309 | 1 646 738 | 1 594 302 | 3 357 053 | 3 796 609 | 3 728 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 319 901 | 1 032 229 | 536 821 | 476 094 | 127 790 | 116 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 408 | 614 509 | 1 057 482 | 2 880 960 | 3 668 819 | 3 611 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 102 | 262 315 | 551 966 | 803 976 | 453 000 | 459 938 |
| Выручка за предыдущий год | 244 102 | 262 315 | 681 184 | 1 724 241 | 1 206 281 | 608 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 218 | 920 265 | 753 281 | 148 217 | ||
| Выручка за отчетный год | 262 315 | 681 184 | 1 724 241 | 1 206 281 | 608 161 | 343 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 315 | 551 966 | 803 976 | 453 000 | 459 944 | 343 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 471 | 534 958 | 747 418 | 103 576 | 93 939 | 15 440 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 252 844 | 17 008 | 56 558 | 349 424 | 366 005 | 328 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 218 | 920 265 | 753 281 | 148 217 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 429 | 9 471 | 381 958 | 747 418 | 103 576 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 197 673 | 252 844 | 170 008 | 56 558 | 349 424 | 466 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 80 | 381 | 30 | 88 | 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 68 | 544 | 601 | 767 | 590 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 731 | 147 102 | 174 767 | 13 345 | 8 079 | 7 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 523 692 | 980 957 | 1 513 212 | 651 187 | 28 721 | 1 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 506 | 1 368 801 | 2 086 026 | 741 989 | 115 260 | 9 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 75 | 80 | 381 | 30 | 82 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 642 | 149 | 68 | 544 | 601 | 767 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 792 | 60 731 | 147 102 | 174 767 | 13 345 | 8 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 085 | 523 692 | 980 957 | 1 513 212 | 651 187 | 28 721 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 301 | 472 506 | 1 215 801 | 2 086 026 | 741 989 | 15 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 59 | 44 | 305 | 24 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 15 | 11 | 76 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 11 | 76 | 6 | 18 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 44 | 305 | 24 | 70 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 44 | 305 | 24 | 70 | 300 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 59 | 44 | 305 | 24 | 82 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 556 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 556 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 782 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 556 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 696 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 409 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 343 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 066 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 713 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 564 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 757 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 145 296 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 096 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 323 603 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 067 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 536 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 501 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 804 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 697 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 798 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Активы | 3,22 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 0,72 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,13 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 365 дн. | 560 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 987 дн. | 1 778 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.