Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 445 583 | 438 788 | 534 663 | 625 797 | 760 324 | 1 100 320 | 1 038 288 | 1 127 665 | 121 271 | 2 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 75 | 34 | 88 | 408 | 392 | 1 060 | 3 104 | 17 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 75 | 34 | 88 | 408 | 392 | 243 | 24 | 17 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 817 | 3 080 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 454 | 438 713 | 534 629 | 625 709 | 759 916 | 1 099 928 | 1 037 228 | 1 124 561 | 121 254 | 2 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 501 | 124 026 | 83 102 | 122 735 | 167 557 | 121 944 | 124 317 | 124 317 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 242 | 6 854 | 13 664 | 14 095 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 484 | 288 628 | 392 018 | 397 586 | 435 875 | 954 855 | 888 803 | 1 000 020 | 121 251 | 2 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 982 | 25 915 | 59 267 | 105 388 | 149 630 | 9 466 | 10 012 | 213 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 487 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 362 406 | 410 106 | 438 788 | 534 663 | 625 797 | 760 324 | 1 100 320 | 1 156 774 | 224 273 | 121 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 129 | 75 | 34 | 88 | 408 | 392 | 3 170 | 19 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 129 | 75 | 34 | 88 | 408 | 392 | 90 | 19 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 080 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 224 | 409 977 | 438 713 | 534 629 | 625 709 | 759 916 | 1 099 928 | 1 153 604 | 224 254 | 121 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 740 | 156 501 | 124 026 | 83 102 | 122 735 | 167 557 | 121 944 | 124 317 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 242 | 6 854 | 13 664 | 29 042 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 704 | 214 484 | 288 628 | 392 018 | 397 586 | 435 875 | 954 855 | 1 000 020 | 224 040 | 121 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 531 | 38 982 | 25 915 | 59 267 | 105 388 | 149 630 | 9 466 | 225 | 214 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 249 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 445 583 | 438 788 | 534 663 | 625 797 | 760 324 | 1 100 320 | 1 038 288 | 1 127 665 | 121 271 | 2 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 316 | 19 338 | 27 155 | 34 539 | 48 138 | 52 606 | 49 549 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 216 | 19 238 | 27 055 | 34 439 | 48 038 | 52 506 | 49 449 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 563 | 189 563 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 292 563 | 189 563 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 267 | 419 450 | 507 508 | 591 258 | 712 186 | 1 047 714 | 988 739 | 1 092 583 | 39 178 | 3 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 320 | 27 871 | 25 858 | 38 932 | 3 295 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 267 | 406 990 | 507 346 | 563 387 | 712 186 | 1 047 714 | 988 739 | 1 066 725 | 246 | 246 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 162 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 362 406 | 410 106 | 438 788 | 534 663 | 625 797 | 760 324 | 1 100 320 | 1 156 774 | 224 273 | 121 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 404 | 13 316 | 19 338 | 27 155 | 34 539 | 48 138 | 52 606 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 304 | 13 216 | 19 238 | 27 055 | 34 439 | 48 038 | 52 506 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 563 | 292 563 | 189 563 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 292 563 | 292 563 | 189 563 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 002 | 396 790 | 419 450 | 507 508 | 591 258 | 712 186 | 1 047 714 | 1 110 734 | 26 104 | 39 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 320 | 27 871 | 12 784 | 25 858 | 38 932 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 002 | 396 790 | 406 990 | 507 346 | 563 387 | 712 186 | 1 047 714 | 1 097 950 | 246 | 246 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 889 | 510 612 | 692 116 | 996 694 | 1 056 670 | 1 163 714 | 645 108 | 781 | ||
| Выручка за предыдущий год | 852 583 | 892 350 | 960 725 | 1 267 567 | 1 248 970 | 1 416 731 | 1 005 825 | 781 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 694 | 381 738 | 268 609 | 270 873 | 192 300 | 253 017 | 360 717 | |||
| Выручка за отчетный год | 892 350 | 960 725 | 1 267 567 | 1 248 970 | 1 416 731 | 1 005 825 | 2 599 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 612 | 692 116 | 996 694 | 1 056 670 | 1 163 714 | 645 108 | 2 457 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 530 | 20 129 | 14 824 | 23 553 | 28 803 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 504 082 | 671 987 | 981 870 | 1 033 117 | 1 134 911 | 648 997 | 5 779 | 66 | 2 | 2 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 738 | 268 609 | 270 873 | 192 300 | 253 017 | 360 717 | 142 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 359 | 6 530 | 20 129 | 14 824 | 23 553 | 28 803 | 715 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 491 530 | 504 082 | 671 987 | 981 870 | 1 033 117 | 1 134 911 | 648 997 | 66 | 2 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 141 | 8 172 | 10 499 | 11 669 | 18 870 | 5 880 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 54 | 6 | 517 | 3 479 | 2 146 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 503 | 1 814 | 4 968 | 774 | 259 | 14 | 13 074 | 13 074 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 097 | 1 171 | 11 903 | 31 508 | 13 241 | 16 668 | 3 916 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 556 | 5 679 | 14 420 | 38 941 | 25 879 | 8 786 | 4 392 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 686 | 5 141 | 8 172 | 10 499 | 11 669 | 18 870 | 5 880 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 54 | 6 | 517 | 3 479 | 2 146 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 503 | 1 814 | 4 968 | 774 | 259 | 12 566 | 13 074 | 13 074 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 064 | 1 097 | 1 171 | 11 903 | 31 508 | 13 241 | 16 668 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 737 | 2 556 | 5 679 | 14 420 | 38 941 | 25 879 | 8 786 | 512 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 533 | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 467 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 153 | 1 229 | 2 150 | 2 679 | 4 285 | 5 267 | 1 413 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 957 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 229 | 2 150 | 2 679 | 4 285 | 5 267 | 1 413 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 201 | 56 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 817 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 467 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 467 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 533 | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 467 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 304 | 13 216 | 19 238 | 27 055 | 34 439 | 48 038 | 52 506 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 404 | 13 316 | 19 338 | 27 155 | 34 539 | 48 138 | 52 606 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 216 | 19 238 | 27 055 | 34 439 | 48 038 | 52 506 | 49 449 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 316 | 19 338 | 27 155 | 34 539 | 48 138 | 52 606 | 49 549 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 468 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 468 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 468 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 912 | 6 022 | 7 817 | 7 384 | 13 599 | 4 468 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 057 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 057 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 057 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 057 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 316 | 19 338 | 27 155 | 34 539 | 48 138 | 52 606 | 49 549 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 404 | 13 316 | 19 338 | 27 155 | 34 539 | 48 138 | 52 606 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 506 | 41 871 | 15 350 | 80 629 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 291 478 | 1 140 093 | 1 442 462 | 1 464 359 | 1 630 968 | 1 002 034 | 7 864 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 290 320 | 1 106 970 | 1 434 513 | 1 419 695 | 1 382 197 | 845 147 | 6 156 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 158 | 33 123 | 7 949 | 44 664 | 248 771 | 156 887 | 1 708 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 287 972 | 1 158 298 | 1 400 591 | 1 449 009 | 1 550 339 | 1 142 187 | 8 278 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 198 833 | 954 487 | 1 173 100 | 1 163 325 | 1 082 240 | 847 513 | 6 399 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 534 | 109 759 | 137 164 | 150 493 | 233 334 | 107 309 | 512 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 259 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 047 | 2 349 | 2 705 | 3 712 | 5 609 | 4 691 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 558 | 91 703 | 87 622 | 131 479 | 229 156 | 182 415 | 1 367 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 034 | 1 310 | 604 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 517 | 1 310 | 604 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 517 | 1 310 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 604 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 517 | 1 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 517 | 1 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 460 | 4 817 | 22 903 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 730 | 128 130 | 448 372 | 944 874 | 17 639 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 730 | 128 130 | 448 372 | 944 874 | 17 639 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 730 | 123 313 | 462 505 | 921 971 | 46 284 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 730 | 115 810 | 460 692 | 917 003 | 45 510 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 968 | 774 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 506 | 26 738 | 39 563 | 51 984 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 321 | 6 614 | 6 558 | 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 121,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -257,5 млн ₽ | -107,5 млн ₽ | -933 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 3,09 | 0,73 | 2,55 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 3,09 | 0,73 | 2,15 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,23 | -0,89 | -0,36 | 0,64 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 8,6 % | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,6 % | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,3 % | -1,2 % | -10,8 % | -0,1 % | 6,2 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 18,4 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — | 1,51 | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 76 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 319 547 дн. | — | — | — | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2128).