Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ЛАНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 173 211 | 3 367 017 | 3 707 548 | 3 804 181 | 3 397 933 | 448 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 882 | 260 550 | 257 668 | 257 610 | 257 510 | 257 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 556 | 364 | 306 | 206 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 304 | 259 994 | 257 304 | 257 304 | 257 304 | 257 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 915 328 | 3 106 467 | 3 449 880 | 3 546 571 | 3 140 423 | 191 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 979 792 | 632 740 | 606 553 | 607 895 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 615 | 36 179 | 3 662 | 9 739 | 38 533 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 968 600 | 1 296 633 | 1 789 281 | 1 768 885 | 1 792 992 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 896 | 8 665 | 3 354 | 78 234 | 195 571 | 191 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 950 425 | 1 132 248 | 1 047 030 | 1 081 818 | 1 113 326 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 830 078 | 3 173 211 | 3 381 504 | 3 707 548 | 3 804 181 | 450 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 025 | 257 882 | 257 741 | 257 668 | 257 610 | 257 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 721 | 578 | 437 | 364 | 306 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 304 | 257 304 | 257 304 | 257 304 | 257 304 | 257 304 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 053 | 2 915 328 | 3 123 763 | 3 449 880 | 3 546 571 | 193 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 400 | 979 792 | 631 964 | 606 553 | 607 895 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 740 | 11 615 | 10 014 | 3 662 | 9 739 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 736 | 968 600 | 1 392 265 | 1 789 281 | 1 768 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 362 | 4 896 | 4 367 | 3 354 | 78 234 | 193 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 966 815 | 950 425 | 1 085 153 | 1 047 030 | 1 081 818 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 173 211 | 3 367 017 | 3 707 548 | 3 804 181 | 3 397 933 | 448 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 884 | 2 003 | 3 509 | 5 727 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 872 | 1 991 | 3 497 | 5 715 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 405 | 645 575 | 615 560 | 562 364 | 562 373 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 660 405 | 645 575 | 615 560 | 562 364 | 562 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 510 923 | 2 719 438 | 3 088 479 | 3 236 090 | 2 923 971 | 7 255 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 294 566 | 343 923 | 465 800 | 493 508 | 529 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 216 358 | 2 375 515 | 2 622 679 | 2 742 582 | 2 394 231 | 7 255 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 830 078 | 3 173 211 | 3 381 504 | 3 707 548 | 3 804 181 | 450 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 693 | 1 884 | 2 958 | 3 509 | 5 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 681 | 1 872 | 2 946 | 3 497 | 5 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 454 | 660 405 | 627 060 | 615 560 | 562 364 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 678 454 | 660 405 | 627 060 | 615 560 | 562 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 149 930 | 2 510 923 | 2 751 486 | 3 088 479 | 3 236 090 | 4 940 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 825 | 294 566 | 428 892 | 465 800 | 493 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 898 105 | 2 216 358 | 2 322 594 | 2 622 679 | 2 742 582 | 4 940 503 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 364 | 108 672 | 59 041 | 44 649 | 53 521 | |
| Выручка за предыдущий год | 603 614 | 691 669 | 211 383 | 210 437 | 177 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 250 | 582 997 | 152 342 | 165 788 | 124 294 | |
| Выручка за отчетный год | 691 669 | 753 200 | 210 437 | 177 815 | 129 286 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 672 | 79 629 | 44 649 | 53 521 | 49 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 054 | 56 806 | 40 111 | 40 251 | 37 306 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 618 | 22 823 | 4 538 | 13 270 | 12 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 997 | 673 571 | 165 788 | 124 294 | 79 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 324 | 62 054 | 42 512 | 40 111 | 40 251 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 040 | 46 618 | 16 529 | 4 538 | 13 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 154 | 834 | 3 091 | 15 112 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 527 | 122 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 732 | 57 755 | 39 867 | 36 918 | 23 091 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 062 | 3 041 | 1 284 | 2 216 | 924 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 653 | 2 060 | 694 | 2 458 | 27 | 2 316 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 208 | 258 | 490 | 834 | 3 091 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 527 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 298 | 51 732 | 40 594 | 39 867 | 36 918 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 409 | 78 062 | 46 | 1 284 | 2 216 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 393 | 88 653 | 1 474 | 694 | 2 458 | 4 401 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 965 | 191 | 256 | 551 | 2 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 120 | 551 | 2 218 | 12 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 120 | 551 | 2 218 | 12 087 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 965 | 191 | 256 | 551 | 2 218 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 313 | 128 761 | 117 337 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 821 | 233 253 | 156 372 | 50 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 684 | 194 378 | 130 310 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 137 | 38 875 | 26 062 | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 508 | 104 492 | 39 035 | 2 501 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 254 | 86 729 | 2 501 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 090 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 464 | 806 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 700 | 16 957 | 39 035 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 326 | 53 881 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 459 | 53 881 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 867 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 880 | 117 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 691,7 млн ₽ | 753,2 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -2,32 млрд ₽ | |
| Активы | 3,17 млрд ₽ | 3,37 млрд ₽ | 3,71 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | 448,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -88,4 млн ₽ | -6,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,9 % | -72,1 % | -15,5 % | -27,3 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 0,03 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,57 | 0,68 | 0,03 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -15,17 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1 683,29 | 1 679,99 | 1 055,58 | 663,25 | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 7,5 % | 19,1 % | 22,6 % | 28,9 % | — | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,2 % | 9,3 % | — | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,4 % | -516,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 6,0 % | 15,7 % | 38,7 % | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,22 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | — | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 511 дн. | 628 дн. | 3 103 дн. | 3 631 дн. | 5 062 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 613 дн. | 343 дн. | 1 335 дн. | 1 785 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 517 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 11930).