Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИТПРЕСС ДИДЖИТЭЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИТПРЕСС ДИДЖИТЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 744 | 36 353 | 40 338 | 38 044 | 57 162 | 67 378 | 72 241 | 50 112 | 31 615 | 40 866 | 34 857 | 57 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 335 | 6 274 | 5 141 | 5 552 | 9 045 | 10 836 | 8 109 | 5 099 | 4 246 | 2 303 | 696 | 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 42 | 2 | 9 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 406 | 276 | 96 | 1 632 | 1 799 | 1 243 | 2 022 | 1 112 | 544 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 869 | 4 865 | 5 456 | 7 414 | 8 982 | 6 825 | 3 075 | 3 134 | 1 759 | 696 | 339 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 177 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 410 | 30 079 | 35 197 | 32 492 | 48 117 | 56 542 | 64 132 | 45 013 | 27 369 | 38 563 | 34 162 | 57 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 189 | 13 475 | 13 948 | 20 753 | 19 551 | 34 339 | 38 536 | 20 925 | 16 051 | 25 066 | 21 631 | 31 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 6 | 1 144 | 1 214 | 10 | 2 477 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 291 | 15 779 | 17 042 | 9 851 | 27 489 | 16 816 | 20 266 | 20 594 | 7 250 | 8 722 | 6 532 | 12 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 6 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 930 | 741 | 4 142 | 1 727 | 934 | 4 185 | 3 963 | 3 244 | 3 966 | 4 665 | 1 766 | 4 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 65 | 65 | 136 | 59 | 153 | 240 | 101 | 111 | 232 | 164 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 383 | 47 770 | 36 353 | 40 338 | 38 044 | 57 162 | 67 378 | 61 282 | 51 118 | 31 615 | 40 866 | 34 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 652 | 7 334 | 6 274 | 5 141 | 6 442 | 9 045 | 10 836 | 5 233 | 6 105 | 4 246 | 2 303 | 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 15 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 | 158 | 406 | 276 | 96 | 1 632 | 1 799 | 2 773 | 2 411 | 1 112 | 544 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 177 | 5 869 | 4 865 | 6 346 | 7 414 | 8 982 | 2 444 | 3 692 | 3 134 | 1 759 | 696 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 446 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 731 | 40 435 | 30 079 | 35 197 | 31 602 | 48 117 | 56 542 | 56 049 | 45 013 | 27 369 | 38 563 | 34 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 598 | 14 361 | 13 475 | 13 948 | 19 863 | 19 551 | 34 339 | 28 034 | 20 925 | 16 051 | 25 066 | 21 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 6 | 1 144 | 10 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 296 | 24 953 | 15 779 | 17 042 | 9 851 | 27 489 | 16 816 | 24 174 | 20 594 | 7 250 | 8 722 | 6 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 837 | 930 | 741 | 4 142 | 1 727 | 934 | 4 185 | 3 528 | 3 244 | 3 966 | 4 665 | 1 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 83 | 65 | 65 | 136 | 59 | 303 | 240 | 101 | 111 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 744 | 36 353 | 40 338 | 38 044 | 57 162 | 67 378 | 72 241 | 50 112 | 31 615 | 40 866 | 34 857 | 57 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 086 | 22 866 | 24 988 | 26 115 | 35 111 | 36 558 | 45 118 | 37 202 | 30 075 | 32 862 | 31 113 | 32 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 766 | 24 888 | 26 015 | 35 011 | 36 458 | 45 018 | 37 102 | 29 975 | 32 762 | 31 013 | 32 453 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 629 | 5 155 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 195 | 5 155 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 433 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 657 | 13 487 | 15 350 | 11 929 | 22 050 | 30 820 | 27 124 | 10 281 | 1 541 | 2 849 | 3 744 | 25 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 200 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 657 | 13 487 | 15 350 | 11 929 | 22 050 | 30 820 | 27 124 | 10 281 | 1 541 | 2 849 | 3 744 | 22 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 383 | 47 770 | 36 353 | 40 338 | 38 044 | 57 162 | 67 378 | 61 282 | 51 118 | 31 615 | 40 866 | 34 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 083 | 25 133 | 22 866 | 25 023 | 26 128 | 35 111 | 36 558 | 41 500 | 38 208 | 30 075 | 32 862 | 31 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 033 | 22 766 | 24 923 | 26 028 | 35 011 | 36 458 | 41 400 | 38 108 | 29 975 | 32 762 | 31 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 177 | 2 629 | 5 155 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 195 | 5 155 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | 433 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 300 | 22 637 | 13 487 | 15 315 | 11 916 | 22 050 | 30 820 | 18 606 | 10 281 | 1 541 | 2 849 | 3 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 569 | 22 637 | 13 487 | 15 315 | 11 916 | 22 050 | 30 820 | 18 606 | 10 281 | 1 541 | 2 849 | 3 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 731 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 042 | 10 881 | 7 845 | 17 517 | 30 470 | 33 803 | 36 118 | 26 000 | 25 254 | 22 031 | 27 594 | 32 696 |
| Выручка за предыдущий год | 153 000 | 135 234 | 100 252 | 117 112 | 116 753 | 142 322 | 149 442 | 121 851 | 128 376 | 80 964 | 97 495 | 126 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 042 | 124 353 | 92 407 | 99 595 | 86 283 | 108 519 | 113 324 | 95 851 | 103 122 | 58 933 | 69 901 | 94 295 |
| Выручка за отчетный год | 135 234 | 100 252 | 117 112 | 116 741 | 142 322 | 149 442 | 179 526 | 128 376 | 80 964 | 97 495 | 126 991 | 134 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 845 | 17 517 | 30 482 | 33 803 | 36 118 | 44 957 | 25 254 | 22 031 | 27 594 | 32 696 | 38 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 554 | 7 041 | 6 525 | 8 760 | 6 990 | 14 658 | 1 541 | 3 177 | 5 449 | 5 262 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 419 | 728 | 1 251 | 1 721 | 3 348 | 3 166 | 926 | 532 | 544 | 593 | 741 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 872 | 9 748 | 22 706 | 23 322 | 25 780 | 27 133 | 22 787 | 25 475 | 23 873 | 26 654 | 32 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 288 | 92 407 | 99 595 | 86 259 | 108 519 | 113 324 | 134 569 | 103 122 | 58 933 | 69 901 | 94 295 | 96 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 018 | 554 | 7 041 | 6 537 | 8 760 | 6 990 | 4 481 | 1 541 | 3 177 | 5 449 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 214 | 419 | 728 | 1 251 | 1 721 | 3 348 | 1 165 | 926 | 532 | 544 | 593 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 649 | 6 872 | 9 748 | 22 682 | 23 322 | 25 780 | 20 354 | 22 787 | 25 475 | 23 873 | 26 654 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 571 | 3 732 | 11 042 | 10 480 | 11 557 | 9 565 | 21 647 | 8 412 | 4 552 | 6 084 | 6 304 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 381 | 356 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 45 | 261 | 572 | 295 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 257 | 23 471 | 40 451 | 34 223 | 26 273 | 27 754 | 37 123 | 22 524 | 11 172 | 8 425 | 4 826 | 1 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 314 | 20 293 | 36 450 | 30 268 | 23 476 | 25 179 | 30 134 | 15 529 | 8 182 | 6 789 | 4 000 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 042 | 9 947 | 3 732 | 11 077 | 10 492 | 11 557 | 9 565 | 8 999 | 8 412 | 4 552 | 6 083 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 381 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 45 | 261 | 572 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 031 | 22 257 | 23 571 | 40 451 | 34 223 | 26 273 | 27 754 | 19 268 | 22 524 | 11 172 | 8 425 | 1 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 011 | 16 328 | 20 393 | 36 415 | 30 268 | 23 476 | 25 179 | 14 750 | 15 529 | 8 182 | 6 789 | 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 371 | 7 899 | 3 234 | 8 826 | 8 605 | 8 983 | 7 646 | 7 122 | 6 451 | 3 287 | 4 331 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 607 | 2 320 | 498 | 2 251 | 1 887 | 2 574 | 1 919 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 037 | 498 | 2 251 | 1 887 | 2 574 | 1 919 | 4 287 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 852 | 3 234 | 8 791 | 8 593 | 8 983 | 7 646 | 17 360 | 6 451 | 3 287 | 4 332 | 4 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 852 | 3 234 | 8 791 | 8 593 | 8 983 | 7 646 | 17 360 | 6 451 | 3 287 | 4 332 | 4 308 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 899 | 3 234 | 8 826 | 8 605 | 8 983 | 7 646 | 7 122 | 6 451 | 3 287 | 4 331 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 179,5 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 72,2 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,5 % | -36,9 % | +20,4 % | +30,3 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 4,38 | 17,76 | 13,54 | 9,12 | 2,27 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 2,32 | 7,28 | 4,70 | 3,28 | 0,91 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,32 | 2,57 | 1,64 | 1,54 | 0,43 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,74 | 0,95 | 0,80 | 0,89 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,35 | 0,05 | 0,24 | 0,12 | 0,78 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 1,2 % | -4,9 % | 3,3 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | 5,0 % | -1,6 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 12,9 % | -4,0 % | 8,0 % | 12,4 % | 7,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 17,3 % | -4,2 % | 10,0 % | 13,9 % | 13,2 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | 2,56 | 2,56 | 2,39 | 3,64 | 2,33 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 59 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 19 дн. | 33 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 74 дн. | 99 дн. | 131 дн. | 84 дн. | 121 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 36 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 84 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 72 дн. | 96 дн. | 123 дн. | 149 дн. | 88 дн. | 69 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,77 | 0,94 | 0,93 | 0,89 | 0,56 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,15 | 11,11 | 28,74 | 13,41 | 18,52 | 7,55 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.66 (компаний: 16669).