Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 658 | 334 565 | 332 021 | 357 245 | 308 266 | 385 863 | 49 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 124 | 6 154 | 7 590 | 6 978 | 5 527 | 10 782 | 6 796 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 124 | 6 154 | 7 590 | 6 978 | 5 527 | 10 782 | 6 796 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 534 | 328 411 | 324 431 | 350 268 | 302 739 | 375 081 | 42 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 013 | 215 188 | 158 999 | 154 454 | 131 535 | 154 258 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 789 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 084 | 93 071 | 100 343 | 87 849 | 47 790 | 137 413 | 19 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 250 | 100 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 437 | 20 152 | 64 983 | 107 841 | 102 040 | 81 308 | 12 780 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 124 | 123 | 212 | 64 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 083 | 121 658 | 323 121 | 332 021 | 357 245 | 308 266 | 385 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 525 | 3 124 | 6 154 | 7 590 | 6 978 | 5 527 | 10 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 525 | 3 124 | 6 154 | 7 590 | 6 978 | 5 527 | 10 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 558 | 118 534 | 316 967 | 324 431 | 350 268 | 302 739 | 375 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 626 | 51 013 | 215 175 | 158 999 | 154 454 | 131 535 | 154 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 789 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 085 | 59 084 | 81 402 | 100 343 | 87 849 | 47 790 | 137 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 250 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 847 | 8 437 | 20 152 | 64 983 | 107 841 | 102 040 | 81 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 106 | 124 | 123 | 212 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 658 | 334 565 | 332 021 | 357 245 | 308 265 | 385 862 | 49 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 770 | 15 549 | 6 705 | 16 287 | 10 717 | 22 772 | 17 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 695 | 16 277 | 10 707 | 22 762 | 17 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 888 | 319 016 | 325 316 | 340 959 | 297 548 | 363 091 | 31 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 388 | 319 016 | 325 316 | 340 959 | 297 548 | 363 091 | 31 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 083 | 121 658 | 323 121 | 332 021 | 357 245 | 308 265 | 385 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 172 | 11 790 | 15 549 | 6 705 | 16 287 | 10 717 | 22 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 539 | 6 695 | 16 277 | 10 707 | 22 762 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 911 | 109 868 | 307 572 | 325 316 | 340 959 | 297 548 | 363 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 911 | 107 368 | 307 572 | 325 316 | 340 959 | 297 548 | 363 091 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 138 | 5 290 | 17 898 | 24 967 | 38 474 | 47 424 | 87 824 |
| Выручка за предыдущий год | 225 039 | 493 567 | 358 812 | 844 295 | 482 438 | 427 093 | 634 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 099 | 488 277 | 340 914 | 819 328 | 443 964 | 379 669 | 546 370 |
| Выручка за отчетный год | 493 567 | 358 812 | 844 295 | 482 438 | 427 093 | 634 194 | 361 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 639 | 24 967 | 38 474 | 47 424 | 87 824 | 56 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 639 | 9 009 | 9 484 | 9 748 | 26 689 | 20 991 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 958 | 28 990 | 37 676 | 61 135 | 35 349 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 488 277 | 353 173 | 819 328 | 443 964 | 379 669 | 546 370 | 305 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 290 | 5 639 | 9 009 | 9 484 | 9 748 | 26 689 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 259 | 15 958 | 28 990 | 37 676 | 61 135 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 758 | 4 837 | 8 603 | 12 160 | 13 591 | 28 669 | 22 120 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 298 | 2 799 | 5 878 | 3 423 | 2 241 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 56 | 70 | 36 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 144 | 371 | 2 511 | 21 016 | 975 | 6 873 | 4 916 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 563 | 1 117 | 4 145 | 21 103 | 3 003 | 8 316 | 6 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 945 | 5 820 | 4 837 | 8 603 | 12 160 | 13 591 | 28 669 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 1 298 | 2 799 | 5 878 | 3 423 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 51 | 56 | 70 | 36 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 3 144 | 301 | 2 511 | 21 016 | 975 | 6 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 818 | 2 563 | 1 117 | 4 145 | 21 103 | 3 003 | 8 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 453 | 4 599 | 3 759 | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 707 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 614 | 1 221 | 1 078 | 1 911 | 2 578 | 2 887 | 5 962 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 221 | 1 078 | 1 911 | 2 578 | 2 887 | 5 962 | 5 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 599 | 3 759 | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 707 | 16 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 599 | 3 759 | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 707 | 16 978 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 759 | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 707 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 539 | 6 695 | 16 277 | 10 707 | 22 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 549 | 6 705 | 16 287 | 10 717 | 22 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 16 277 | 10 707 | 22 762 | 17 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 705 | 16 287 | 10 717 | 22 772 | 17 750 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 709 | 16 979 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 709 | 16 979 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 709 | 16 979 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 692 | 9 582 | 10 704 | 22 709 | 16 979 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 537 | 16 274 | 10 600 | 22 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 537 | 16 274 | 10 600 | 22 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 537 | 16 274 | 10 600 | 22 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 537 | 16 274 | 10 600 | 22 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 705 | 16 287 | 10 717 | 22 772 | 17 750 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 549 | 6 705 | 16 287 | 10 717 | 22 772 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 679 | 40 347 | 26 923 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 741 964 | 463 873 | 452 004 | 668 447 | 349 388 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 719 041 | 451 745 | 436 795 | 656 342 | 338 445 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 923 | 12 128 | 15 209 | 12 105 | 10 943 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 678 285 | 423 526 | 425 081 | 713 669 | 380 296 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 658 000 | 396 161 | 397 894 | 666 562 | 343 487 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 353 | 13 278 | 16 822 | 27 127 | 18 277 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 | 36 | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 809 | 2 680 | 3 153 | 4 694 | 7 257 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 053 | 11 371 | 7 205 | 15 286 | 11 275 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 087 | 24 573 | 4 981 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 698 | 4 299 | 9 628 | 29 223 | 4 981 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 640 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 400 | 1 500 | 3 750 | 25 800 | 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 298 | 2 799 | 5 878 | 3 423 | 2 241 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 611 | 3 212 | 25 000 | 4 650 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 211 | 1 712 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 400 | 1 500 | 25 000 | 4 650 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 346 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 238 | 173 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 238 | 173 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 775 | 173 | 16 274 | 32 600 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 537 | 16 274 | 32 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 238 | 173 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 229 | 41 434 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Активы | 334,6 млн ₽ | 357,2 млн ₽ | 385,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,57 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,32 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 20,52 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 127 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.