Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПЕРЕВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПЕРЕВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 498 | 5 625 | 2 634 | 3 154 | 3 798 | 1 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 28 | 14 | 3 | 68 | 53 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 28 | 14 | 3 | 68 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 473 | 5 597 | 2 620 | 3 151 | 3 730 | 1 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 3 479 | 1 300 | 1 515 | 2 548 | 1 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 913 | 1 754 | 979 | 1 159 | 1 150 | 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 364 | 341 | 477 | 32 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 705 | 2 498 | 5 625 | 2 634 | 3 154 | 3 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 25 | 28 | 14 | 3 | 68 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 25 | 28 | 14 | 3 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 681 | 2 473 | 5 597 | 2 620 | 3 151 | 3 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 170 | 3 479 | 1 300 | 1 515 | 2 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 541 | 1 913 | 1 754 | 979 | 1 159 | 1 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 390 | 364 | 341 | 477 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 498 | 5 625 | 2 634 | 3 154 | 3 798 | 1 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 367 | 849 | 871 | 974 | 1 072 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 217 | 5 258 | 1 785 | 2 283 | 2 824 | 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 217 | 5 258 | 1 785 | 2 283 | 2 824 | 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 705 | 2 498 | 5 625 | 2 634 | 3 154 | 3 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 281 | 367 | 849 | 871 | 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 472 | 2 217 | 5 258 | 1 785 | 2 283 | 2 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 472 | 2 217 | 5 258 | 1 785 | 2 283 | 2 824 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 461 | 532 | 683 | 4 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 683 | 9 579 | 9 363 | 8 095 | 11 296 | 9 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 329 | 9 118 | 8 831 | 11 484 | 10 613 | 4 683 |
| Выручка за отчетный год | 9 579 | 9 363 | 8 095 | 11 296 | 9 032 | 8 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 532 | 683 | 4 349 | 4 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 532 | 683 | 4 349 | 4 340 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 118 | 8 831 | 11 484 | 10 613 | 4 683 | 3 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 | 461 | 532 | 683 | 4 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 86 | 482 | 353 | 376 | 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 6 610 | 10 | 1 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 523 | 2 739 | 340 | 3 974 | 4 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 48 | 86 | 482 | 353 | 376 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 6 610 | 10 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 413 | 523 | 2 739 | 340 | 3 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 48 | 86 | 482 | 22 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 273 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | 273 | 248 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 86 | 482 | 22 | 103 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 86 | 482 | 22 | 103 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,06 | 1,47 | 1,38 | 1,32 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,40 | 0,74 | 0,72 | 0,42 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 | 0,19 | 0,21 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,07 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 7,89 | 14,33 | 2,10 | 2,62 | 2,90 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,5 % | 18,3 % | 0,7 % | 2,7 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 23,4 % | 56,8 % | 2,5 % | 10,6 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 144 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 199 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.