Финансы ООО "ВОЛИКС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛИКС ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 505 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 064 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 681 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 641 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 657 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 719 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 003 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 386 |
| Выручка за предыдущий год | 100 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 874 |
| Выручка за отчетный год | 112 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 708 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 817 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 541 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 956 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 112,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,91 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.