Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО - ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО - ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 104 407 | 1 942 749 | 3 962 427 | 4 740 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 324 379 | 1 877 000 | 3 832 123 | 223 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 940 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 247 | 3 157 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 | 214 | 157 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 324 360 | 1 873 522 | 3 828 752 | 220 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 30 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 780 028 | 65 749 | 130 304 | 4 517 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 573 | 23 135 | 24 762 | 24 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 109 | 4 407 | 2 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 181 | 8 211 | 46 533 | 193 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 667 049 | 3 170 | 19 021 | 4 294 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 010 | 8 280 | 17 655 | 1 706 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 215 | 18 843 | 17 926 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 088 399 | 2 066 280 | 1 942 749 | 3 962 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 457 | 1 324 379 | 1 877 000 | 3 832 123 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 157 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 247 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 214 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 259 268 | 1 324 360 | 1 873 522 | 3 828 752 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 165 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 19 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 828 942 | 741 901 | 65 749 | 130 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 573 | 23 135 | 24 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 109 | 4 407 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 474 | 72 181 | 8 211 | 46 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 775 480 | 667 049 | 3 170 | 19 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 920 | 2 010 | 8 280 | 17 655 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 18 843 | 17 926 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 104 407 | 1 942 749 | 3 962 427 | 4 740 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 343 724 | 346 087 | 353 646 | 685 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 643 143 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 724 | 13 087 | 20 646 | 41 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 030 | 957 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 371 030 | 957 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 760 683 | 1 225 632 | 3 608 780 | 3 097 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 754 180 | 1 221 474 | 3 606 027 | 3 095 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 996 | 3 190 | 1 616 | 389 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 188 | 968 | 1 137 | 1 653 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 319 | 458 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 088 399 | 2 066 280 | 1 942 749 | 3 962 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 031 | 343 724 | 346 087 | 353 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 333 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 031 | 10 724 | 13 087 | 20 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 030 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 371 030 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 749 368 | 1 722 556 | 1 225 632 | 3 608 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 058 | 1 716 053 | 1 221 474 | 3 606 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 310 | 2 996 | 3 190 | 1 616 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 188 | 968 | 1 137 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 752 | 64 391 | 166 971 | 416 401 |
| Выручка за предыдущий год | 6 020 942 | 6 310 198 | 10 067 842 | 19 280 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 005 190 | 6 245 807 | 9 900 871 | 18 864 240 |
| Выручка за отчетный год | 6 310 198 | 10 067 842 | 19 280 641 | 31 050 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 391 | 166 971 | 416 401 | 580 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 093 | 138 424 | 388 317 | 556 756 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 594 | 472 | 482 | 281 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 704 | 28 075 | 27 602 | 23 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 245 807 | 9 900 871 | 18 864 240 | 30 469 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 567 | 22 093 | 138 424 | 388 317 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 594 | 472 | 482 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 185 | 41 704 | 28 075 | 27 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 916 | 3 048 | 9 170 | 24 033 |
| Проценты к получению за отчетный год | 125 725 | 103 058 | 15 505 | 199 951 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 857 | 236 254 | 383 752 | 748 762 |
| Прочие доходы за отчетный год | 529 | 5 632 | 11 755 | 37 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 574 | 7 812 | 22 655 | 21 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 159 | 5 916 | 3 048 | 9 170 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 986 | 125 725 | 103 058 | 15 505 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 279 | 137 857 | 236 254 | 383 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 5 632 | 11 755 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 4 574 | 7 812 | 22 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 528 | 4 693 | 2 363 | 7 559 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 630 | 1 057 | 679 | 1 598 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 6 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 057 | 679 | 1 598 | 2 691 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 69 | 552 | 1 991 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | 69 | 236 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 6 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 693 | 2 363 | 7 559 | 21 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 693 | 2 363 | 7 559 | 21 342 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 528 | 4 693 | 2 363 | 7 559 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 333 000 | 333 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 087 | 20 646 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 346 087 | 353 646 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 333 000 | 643 143 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 646 | 41 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 353 646 | 685 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 310 143 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 559 | 21 342 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 559 | 331 485 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 559 | 21 342 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 559 | 21 342 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 310 143 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 310 143 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 353 646 | 685 132 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 346 087 | 353 646 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 175 | 889 095 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 145 | 37 426 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 030 | 851 669 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 359 | 1 697 673 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 817 | 47 959 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 489 | 18 125 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 306 469 | 616 508 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 101 | 2 529 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 212 | 873 915 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 848 | 146 078 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 191 | 197 119 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 650 | 145 619 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 019 | 51 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 343 | 51 041 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 006 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 583 | 19 141 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 332 711 | 646 551 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 957 918 | 6 059 767 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 083 851 | 5 224 431 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 646 720 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 332 404 | 175 616 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 625 207 | 5 413 216 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 246 473 | 4 531 030 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 724 321 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 1,94 млрд ₽ | 3,96 млрд ₽ | 4,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,04 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.