Финансы ООО "ЦМК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 377 | 271 | 1 050 | 650 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 377 | 271 | 1 050 | 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 846 | 246 | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 531 | 18 | 1 050 | 588 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 377 | 781 | 1 050 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 377 | 781 | 1 050 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 836 | 756 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 18 | 1 050 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 377 | 271 | 1 050 | 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 340 | 265 | 722 | 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 327 | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 7 | 328 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 7 | 328 | 2 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 377 | 781 | 1 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 340 | 774 | 722 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 327 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 7 | 328 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 7 | 328 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 965 | 619 | 319 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 965 | 1 117 | 5 255 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 498 | 4 936 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 965 | 608 | 5 255 | 2 939 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 965 | 608 | 319 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 457 | 110 | 319 | 86 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 508 | 498 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 936 | 2 853 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 457 | 619 | 319 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 508 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 368 | 254 | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 1 165 | 65 | 55 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 368 | 254 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 1 165 | 65 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 306 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 104 | ||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 326 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 326 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 327 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 077 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 077 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 350 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 269 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -52 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 271 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 650 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | 722 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 36,24 | 38,71 | 3,20 | 325,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 36,24 | 37,71 | 3,20 | 325,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 13,97 | 2,57 | 3,20 | 294,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | 0,69 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 0,45 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 96,3 % | -397,0 % | -5,0 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -7,2 % | -11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 325,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.