Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМПОМЕХАНИКА-МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМПОМЕХАНИКА-МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 811 | 224 579 | 236 108 | 217 937 | 196 406 | 205 397 | 240 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 298 | 4 806 | 15 408 | 41 442 | 28 582 | 20 767 | 29 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 43 | 36 | 28 | 19 | 11 | 4 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 250 | 4 408 | 11 599 | 41 059 | 28 233 | 20 426 | 29 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 330 | 3 748 | 330 | 330 | 330 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 513 | 219 774 | 220 700 | 176 495 | 167 824 | 184 630 | 210 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 266 | 150 112 | 137 462 | 86 808 | 105 352 | 114 683 | 126 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 360 | 371 | 850 | 598 | 208 | 90 | 1 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 448 | 52 249 | 72 531 | 83 096 | 53 770 | 61 952 | 73 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 960 | 5 060 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 928 | 10 616 | 3 253 | 4 204 | 6 562 | 4 614 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 510 | 6 426 | 6 603 | 1 790 | 1 932 | 331 | 1 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 610 | 192 811 | 224 579 | 236 093 | 217 937 | 196 407 | 205 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 697 | 6 298 | 4 806 | 15 408 | 41 442 | 28 582 | 20 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 51 | 43 | 36 | 28 | 19 | 11 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 641 | 6 250 | 4 408 | 11 599 | 41 059 | 28 233 | 20 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 3 748 | 330 | 330 | 330 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 913 | 186 513 | 219 774 | 220 684 | 176 495 | 167 825 | 184 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 465 | 134 266 | 150 112 | 137 462 | 86 808 | 105 352 | 114 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 360 | 371 | 850 | 598 | 208 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 648 | 48 448 | 52 249 | 72 516 | 83 096 | 53 770 | 61 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 960 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 730 | 1 928 | 10 616 | 3 253 | 4 204 | 6 562 | 4 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 960 | 1 510 | 6 426 | 6 603 | 1 790 | 1 932 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 811 | 224 579 | 236 108 | 217 937 | 196 406 | 205 397 | 240 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 212 | 78 437 | 90 837 | 108 915 | 110 218 | 97 664 | 112 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 112 | 78 337 | 90 737 | 108 815 | 110 118 | 97 564 | 111 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 162 | 24 450 | 21 920 | 6 050 | 9 056 | 7 398 | 5 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | 24 450 | 21 920 | 6 050 | 9 056 | 7 398 | 5 496 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 437 | 121 692 | 123 351 | 102 972 | 77 131 | 100 335 | 122 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | 275 | 258 | 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 122 | 121 417 | 123 093 | 102 868 | 77 131 | 100 335 | 122 504 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 610 | 192 811 | 224 579 | 236 093 | 217 937 | 196 406 | 205 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 751 | 58 997 | 78 437 | 90 822 | 108 915 | 110 218 | 97 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 651 | 58 897 | 78 337 | 90 722 | 108 815 | 110 118 | 97 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 136 | 28 162 | 24 450 | 21 920 | 6 050 | 9 056 | 7 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 24 450 | 21 920 | 6 050 | 9 056 | 7 398 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 | 162 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 723 | 105 652 | 121 692 | 123 351 | 102 972 | 77 131 | 100 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 314 | 315 | 275 | 258 | 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 409 | 105 337 | 121 417 | 123 093 | 102 868 | 77 131 | 100 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 772 | 94 940 | 105 007 | 112 087 | 160 718 | 178 359 | 124 563 |
| Выручка за предыдущий год | 361 180 | 403 230 | 447 447 | 515 573 | 632 968 | 676 338 | 610 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 408 | 308 290 | 342 440 | 403 486 | 472 250 | 497 979 | 486 291 |
| Выручка за отчетный год | 403 230 | 447 447 | 515 573 | 632 968 | 676 338 | 610 854 | 698 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 940 | 105 007 | 112 087 | 160 718 | 178 359 | 124 563 | 134 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 009 | 29 098 | 40 240 | 40 147 | 44 935 | 20 176 | 24 755 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 572 | 3 568 | 753 | 855 | 47 | 14 533 | 21 549 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 359 | 72 341 | 71 094 | 119 716 | 133 377 | 89 854 | 87 705 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 290 | 342 440 | 403 486 | 472 250 | 497 979 | 486 291 | 564 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 469 | 26 009 | 29 098 | 40 240 | 40 147 | 44 935 | 20 176 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 809 | 6 572 | 3 568 | 753 | 855 | 47 | 14 533 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 494 | 62 359 | 72 341 | 71 094 | 119 716 | 133 377 | 89 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 490 | 24 301 | 15 886 | 23 126 | 35 384 | 12 055 | 21 973 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 174 | 15 | 63 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 671 | 3 366 | 3 106 | 2 106 | 1 033 | 1 091 | 817 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 571 | 7 039 | 7 060 | 44 533 | 33 572 | 18 298 | 23 921 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 432 | 8 470 | 28 308 | 59 622 | 42 105 | 25 328 | 25 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 106 | 23 490 | 24 301 | 15 886 | 23 126 | 35 384 | 12 055 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 174 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 674 | 3 671 | 3 366 | 3 106 | 2 106 | 1 033 | 1 091 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 711 | 7 571 | 7 039 | 7 060 | 44 533 | 33 572 | 15 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 400 | 6 432 | 8 470 | 28 308 | 59 622 | 42 105 | 22 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 846 | 18 246 | 19 440 | 12 400 | 18 094 | 27 753 | 8 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 261 | 5 220 | 5 540 | 3 486 | 5 032 | 7 631 | 3 450 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 26 | 654 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 2 | 25 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 005 | 5 540 | 3 486 | 5 032 | 7 631 | 3 509 | 4 591 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 331 | 407 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 239 | 331 | 309 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 25 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 461 | 19 440 | 12 400 | 18 094 | 27 753 | 8 546 | 17 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 461 | 19 440 | 12 400 | 18 094 | 27 753 | 8 546 | 17 382 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 846 | 18 246 | 19 440 | 12 400 | 18 094 | 27 753 | 8 605 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 651 | 58 897 | 78 337 | 90 722 | 108 815 | 110 118 | 97 564 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 751 | 58 997 | 78 437 | 90 822 | 108 915 | 110 218 | 97 664 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 112 | 78 337 | 90 737 | 108 815 | 110 118 | 97 564 | 94 564 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 212 | 78 437 | 90 837 | 108 915 | 110 218 | 97 664 | 94 664 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 461 | 19 440 | 12 400 | 18 093 | 27 753 | 8 546 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 461 | 19 440 | 12 400 | 18 093 | 27 753 | 8 546 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 461 | 19 440 | 12 400 | 18 093 | 27 753 | 8 546 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 461 | 19 440 | 12 400 | 18 093 | 27 753 | 8 546 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 450 | 21 100 | 3 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 450 | 21 100 | 3 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 450 | 21 100 | 3 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 450 | 21 100 | 3 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 837 | 108 915 | 110 218 | 97 664 | 112 045 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 437 | 90 822 | 108 915 | 110 219 | 97 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 743 | 14 645 | 16 733 | 21 203 | 31 172 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 807 | 516 764 | 595 822 | 749 706 | 813 551 | 710 918 | 755 712 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 463 269 | 514 167 | 588 187 | 747 785 | 795 990 | 709 354 | 691 236 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 62 | 125 | 141 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 538 | 2 597 | 7 635 | 1 921 | 17 499 | 1 439 | 64 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 451 064 | 502 119 | 601 554 | 732 973 | 792 348 | 679 746 | 885 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 360 859 | 413 252 | 490 504 | 634 918 | 685 981 | 543 285 | 552 208 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 328 | 37 974 | 37 698 | 37 088 | 42 844 | 64 493 | 77 276 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 670 | 3 406 | 2 530 | 2 260 | 6 994 | 1 091 | 817 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 667 | 6 070 | 5 260 | 4 969 | 5 461 | 5 604 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 540 | 41 417 | 65 562 | 53 738 | 51 068 | 65 273 | 255 128 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 160 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 | 9 348 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 564 | 9 348 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 28 | 10 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 28 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 557 | 5 985 | 1 603 | 15 870 | 27 587 | 23 849 | 3 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 450 | 21 100 | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 870 | 1 137 | 2 749 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 557 | 5 985 | 1 603 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | 8 688 | 863 | 2 212 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 87 | 146 | 77 | 152 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Активы | 224,6 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | 217,9 млн ₽ | 196,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,79 | 1,71 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,61 | 0,85 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 5,3 % | 8,3 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 124 дн. | 67 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 111 дн. | 80 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.