Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 798 | 97 167 | 80 607 | 313 980 | 170 017 | 801 971 | 2 966 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 868 | 77 | 375 | 711 | 262 | 492 | 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 76 | 375 | 711 | 262 | 492 | 277 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 704 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 931 | 97 090 | 80 232 | 313 269 | 169 755 | 801 480 | 2 966 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 100 | 10 547 | 5 611 | 199 216 | 41 719 | 11 314 | 42 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 543 | 11 901 | 9 703 | 581 | 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 216 | 8 209 | 38 148 | 70 727 | 74 946 | 781 877 | 2 858 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 870 | 11 032 | 13 800 | 18 700 | 2 000 | 1 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 615 | 76 461 | 24 815 | 12 151 | 14 506 | 5 032 | 62 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 5 473 | 10 180 | 676 | 99 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 783 | 186 798 | 57 189 | 79 555 | 310 880 | 289 486 | 801 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 868 | 645 | 134 | 711 | 890 | 493 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 704 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 164 | 645 | 134 | 711 | 890 | 493 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 581 | 185 930 | 56 544 | 79 422 | 310 169 | 288 596 | 801 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 12 100 | 7 393 | 21 487 | 197 974 | 110 847 | 11 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 707 | 11 428 | 3 137 | 581 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 321 | 60 346 | 16 704 | 25 849 | 69 342 | 165 428 | 781 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 870 | 1 063 | 13 800 | 5 937 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 259 | 101 615 | 31 451 | 29 222 | 12 151 | 2 516 | 5 032 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 995 | 94 | 5 473 | 732 | 676 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 798 | 97 167 | 80 607 | 313 979 | 170 017 | 801 971 | 2 966 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 103 | 23 248 | 21 760 | 15 291 | 10 802 | 8 235 | 19 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 238 | 21 750 | 15 281 | 10 792 | 8 225 | 19 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 8 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 8 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 696 | 73 920 | 58 847 | 298 688 | 159 215 | 782 736 | 2 938 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 251 | 20 816 | 26 074 | 19 676 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 696 | 73 920 | 58 847 | 295 437 | 138 399 | 756 662 | 2 919 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 783 | 186 798 | 57 188 | 79 556 | 310 879 | 289 486 | 801 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 330 | 15 103 | 23 925 | 24 176 | 15 291 | 4 406 | 8 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 093 | 23 915 | 24 166 | 15 281 | 4 396 | 8 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 600 | 11 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 600 | 11 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 453 | 171 696 | 33 263 | 55 380 | 295 588 | 198 480 | 782 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 170 | 4 045 | 3 251 | 653 | 26 074 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 283 | 171 696 | 33 263 | 51 334 | 292 337 | 197 827 | 756 662 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 390 | 29 563 | 17 331 | 10 364 | 17 552 | 43 166 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 484 | 389 656 | 310 595 | 101 033 | 237 111 | 224 992 | 846 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 906 | 360 093 | 293 264 | 90 669 | 219 559 | 181 826 | 873 088 |
| Выручка за отчетный год | 389 656 | 276 234 | 260 764 | 237 111 | 456 874 | 846 090 | 1 897 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 843 | 13 949 | 17 552 | 18 580 | 215 503 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 773 | 4 764 | 6 424 | 4 918 | 40 417 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 070 | 9 185 | 11 128 | 13 662 | 12 242 | 175 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 375 371 | 246 391 | 246 815 | 219 559 | 438 294 | 873 088 | 1 682 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 285 | 3 884 | 3 440 | 6 424 | 26 417 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 278 | 13 447 | 6 924 | 11 128 | 16 749 | 12 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 865 | 8 719 | 5 029 | 3 592 | 2 421 | 9 804 | 15 563 |
| Проценты к получению за отчетный год | 332 | 779 | 988 | 321 | 109 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 277 | 99 | 1 362 | 14 000 | 2 390 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 610 | 1 555 | 951 | 1 646 | 70 331 | 672 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 588 | 8 664 | 1 622 | 4 463 | 3 769 | 7 608 | 23 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 12 420 | 2 915 | 3 469 | 3 592 | 4 802 | 9 804 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 | 994 | 779 | 493 | 321 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 277 | 158 | 99 | 11 854 | 14 000 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 381 | 951 | 1 136 | 70 331 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 1 588 | 1 018 | 1 346 | 4 463 | 11 390 | 7 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 9 670 | 2 914 | 2 655 | 2 943 | 3 539 | 3 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 2 750 | 697 | 814 | 649 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 750 | 1 744 | 1 180 | 976 | 1 839 | ||
| Прочее за отчетный год | 267 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 670 | 6 975 | 3 582 | 2 616 | 582 | 3 876 | 11 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 670 | 6 975 | 3 582 | 2 616 | 582 | 3 876 | 11 425 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 670 | 2 914 | 2 655 | 2 943 | 3 539 | 3 876 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 915 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 925 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 750 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 760 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 582 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 582 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 760 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 925 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 475 324 | 1 542 065 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 336 743 | 1 493 682 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 581 | 48 383 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 878 | 1 543 898 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 158 | 1 451 842 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 399 | 2 850 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 258 321 | 89 206 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 304 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 304 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 846,1 млн ₽ | 1,90 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 97,2 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 170,0 млн ₽ | 802,0 млн ₽ | 2,97 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 8,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +124,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,36 | 1,07 | 1,02 | 1,01 | 1,22 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,26 | 0,68 | 1,01 | 0,99 | 0,99 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,61 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,21 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 96,39 | 149,88 | 1,49 ▼ | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -4,6 % | 2,1 % | 3,9 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,5 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 4,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 47,1 % | 58,1 % | 11,4 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,06 | 0,64 | 0,84 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 337 дн. | 550 дн. | 147 дн. ▼ | 175 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 8 дн. | 35 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 46 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).