Финансы ООО "ГРИНЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНЛАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 025 | 129 142 | 12 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 025 | 129 142 | 12 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 759 | 20 | 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 820 | 115 377 | 11 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 439 | 1 351 | 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 20 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 088 | 15 025 | 129 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 088 | 15 025 | 129 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 759 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 254 | 12 820 | 115 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 | 1 439 | 1 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 7 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 025 | 129 142 | 12 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 407 | 22 698 | 3 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 204 | 204 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 307 | 22 494 | 3 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 618 | 106 444 | 9 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 809 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 809 | 106 444 | 9 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 088 | 15 025 | 129 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 925 | 5 407 | 22 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 204 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 825 | 5 307 | 22 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 163 | 9 618 | 106 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 809 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 163 | 4 809 | 106 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 224 | 14 956 | 50 154 |
| Выручка за предыдущий год | 19 930 | 155 192 | 465 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 706 | 140 236 | 414 984 |
| Выручка за отчетный год | 155 192 | 465 138 | 48 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 956 | 50 154 | 7 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 842 | 29 559 | 717 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 114 | 20 574 | 6 694 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 236 | 414 984 | 41 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 073 | 5 842 | 29 559 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 152 | 9 114 | 20 574 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 603 | 28 111 | 912 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 319 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 602 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 729 | 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 2 616 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 025 | 5 601 | 28 111 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 602 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 5 | 1 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 48 | 2 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 5 601 | 22 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 5 623 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 120 | 5 623 | 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 483 | 22 488 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 483 | 22 488 | 729 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 820 | 5 601 | 22 488 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 204 | 204 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 5 307 | 22 494 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 925 | 5 511 | 22 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 204 | 204 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 307 | 22 494 | 3 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 407 | 22 698 | 3 438 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | 22 489 | 729 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 482 | 22 489 | 729 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | 22 489 | 729 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 482 | 22 489 | 729 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 302 | 19 989 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 302 | 19 989 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 302 | 19 989 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 302 | 19 989 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 407 | 22 698 | 3 438 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 925 | 5 407 | 22 698 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 631 | 6 832 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 176 530 | 440 589 | 161 855 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 483 | 440 475 | 161 632 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 114 | 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 184 278 | 418 958 | 155 023 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 167 | 381 641 | 142 989 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 712 | 14 148 | 6 338 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 790 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 452 | 6 524 | 1 630 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 947 | 15 855 | 4 066 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 573 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 573 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 610 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 620 | 31 518 | 262 319 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 620 | 4 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 104 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 614 | 262 319 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 | 51 722 | 269 989 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 302 | 19 989 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 010 | 9 420 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 000 | 250 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 662 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 | 20 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 729 тыс. ₽ |
| Активы | 129,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.