Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС XXI",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 | 160 | 142 | 767 | 1 154 | 2 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 | 160 | 142 | 767 | 1 154 | 2 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 33 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 24 | 49 | 52 | 66 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 126 | 11 | 716 | 1 100 | 2 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 97 | 160 | 142 | 767 | 1 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 97 | 160 | 142 | 767 | 1 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 10 | 33 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 98 | 49 | 52 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 77 | 126 | 11 | 716 | 1 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 | 160 | 142 | 767 | 1 154 | 2 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 31 | 16 | 674 | 1 115 | 2 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 129 | 126 | 93 | 39 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 129 | 126 | 93 | 39 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 97 | 160 | 142 | 767 | 1 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 31 | 16 | 674 | 1 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 44 | 129 | 126 | 93 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 44 | 129 | 126 | 93 | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 75 | 17 | 3 | 679 | 3 581 |
| Выручка за предыдущий год | 2 583 | 4 295 | 4 840 | 5 772 | 11 965 | 13 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 523 | 4 220 | 4 823 | 5 769 | 11 286 | 10 145 |
| Выручка за отчетный год | 4 295 | 4 840 | 5 772 | 11 965 | 13 726 | 14 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 17 | 3 | 679 | 3 581 | 7 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 17 | 3 | 679 | 3 581 | 7 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 220 | 4 823 | 5 769 | 11 286 | 10 145 | 7 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 75 | 17 | 3 | 679 | 3 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 658 | 3 515 | 7 749 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 39 | 18 | 21 | 66 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 62 | 658 | 3 515 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 39 | 18 | 21 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 62 | 658 | 3 515 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 658 | 3 515 | 7 749 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 658 | 3 515 | 7 749 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 21 | 6 | 664 | 1 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | 31 | 16 | 674 | 1 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 6 | 664 | 1 105 | 2 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 | 16 | 674 | 1 115 | 2 189 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | 7 748 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 658 | 7 748 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | 3 505 | 7 748 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 658 | 3 505 | 7 748 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 15 | 6 674 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 15 | 6 674 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 15 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 | 15 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 064 | 6 674 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 064 | 6 674 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 674 | 1 115 | 2 189 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 674 | 1 115 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | 705 | 384 | 1 221 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 983 | 5 688 | 11 965 | 13 701 | 15 022 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 983 | 5 688 | 11 965 | 13 701 | 15 022 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 934 | 5 803 | 11 260 | 13 317 | 13 801 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 766 | 4 533 | 6 537 | 6 892 | 3 303 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 625 | 734 | 3 343 | 4 550 | 4 452 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 543 | 536 | 1 380 | 1 875 | 6 046 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 705 | 384 | 1 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 92 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 1,24 | 8,25 | 29,59 | 11,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 1,16 | 8,23 | 29,54 | 11,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,98 | 7,70 | 28,21 | 11,61 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,19 | 0,88 | 0,97 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 4,16 | 0,14 | 0,03 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,4 % | -13,8 % | 85,8 % | 304,6 % | 324,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,0 % | -71,0 % | 97,6 % | 315,2 % | 354,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.