Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНЦ ПАРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНЦ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 727 | 5 618 | 5 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 493 | 1 375 | 1 357 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 493 | 1 375 | 1 357 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 235 | 4 244 | 4 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 014 | 1 636 | 1 742 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 2 608 | 2 763 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 823 | 3 727 | 5 618 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 467 | 1 493 | 1 375 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 467 | 1 493 | 1 375 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 356 | 2 235 | 4 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 695 | 2 014 | 1 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 661 | 221 | 2 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 727 | 5 618 | 5 862 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 316 | 2 316 | 2 316 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 175 | 2 175 | 2 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 175 | 2 175 | 2 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 005 | 75 718 | 76 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 308 | 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 914 | 75 409 | 75 652 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 823 | 3 727 | 5 618 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 427 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 316 | 2 316 | 2 316 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 085 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 175 | 2 175 | 2 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 175 | 2 175 | 2 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 221 | 74 005 | 75 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 308 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 221 | 73 914 | 75 409 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 397 | 7 773 | 1 846 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 429 | 15 022 | 4 143 | 3 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 032 | 7 249 | 5 425 | 1 606 |
| Выручка за отчетный год | 15 022 | 4 143 | 3 452 | 3 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 773 | 1 846 | 1 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 488 | 591 | 317 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 285 | 844 | 1 255 | 1 611 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 249 | 5 425 | 1 606 | 1 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 397 | 7 488 | 591 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 285 | 844 | 1 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 217 | 218 | 163 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 673 | 2 760 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 023 | 76 131 | 37 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 127 | 336 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 930 | 244 | 217 | 218 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 5 673 | 2 760 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 557 | 19 023 | 76 131 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 597 | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | |||
| Прочее за предыдущий год | 530 | 399 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | |||
| Прочее за отчетный год | 399 | 166 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 597 | 179 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 427 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 880 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 880 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 880 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 75 880 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 427 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 512 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 512 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 347 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 554 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 023 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 723 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 629 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -75,9 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -72,3 млн ₽ | -72,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -12,86 | -12,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 036,0 % | 3,2 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 236 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.