Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАЙЛ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 607 704 | 1 044 387 | 764 577 | 1 051 960 | 737 795 | 574 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 326 | 94 379 | 149 193 | 196 868 | 99 469 | 72 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 639 | 8 517 | 6 372 | 7 434 | 6 042 | 1 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 85 000 | 124 645 | 130 286 | 47 951 | 31 390 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 460 | 511 | 531 | 554 | 567 | 583 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 006 222 | 351 | 17 644 | 58 593 | 44 908 | 39 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 590 377 | 950 009 | 615 384 | 855 092 | 638 326 | 501 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 674 273 | 535 930 | 315 553 | 330 056 | 203 847 | 68 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 191 765 | 1 014 | 1 502 | 574 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 508 344 | 276 483 | 291 896 | 369 824 | 260 175 | 192 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 123 | 119 458 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 042 | 10 502 | 646 | 152 068 | 1 499 | 1 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 829 | 6 622 | 5 786 | 3 144 | 172 230 | 238 866 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 492 249 | 2 607 704 | 1 084 853 | 749 467 | 1 051 960 | 737 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 949 | 1 017 326 | 176 837 | 149 193 | 196 868 | 99 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 939 | 10 639 | 8 517 | 6 372 | 7 434 | 6 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 5 | 167 458 | 124 645 | 130 286 | 47 951 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 460 | 511 | 531 | 554 | 567 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 006 222 | 351 | 17 644 | 58 593 | 44 908 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 239 300 | 1 590 377 | 908 016 | 600 274 | 855 092 | 638 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 332 | 674 273 | 535 930 | 315 553 | 330 056 | 203 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 739 | 191 765 | 1 014 | 1 502 | 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 684 | 508 344 | 286 743 | 276 786 | 369 824 | 260 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 123 | 37 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 653 | 104 042 | 10 502 | 646 | 152 068 | 1 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 893 | 84 829 | 36 827 | 5 786 | 3 144 | 172 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 607 704 | 1 044 387 | 764 577 | 1 051 960 | 737 795 | 574 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 280 | 550 314 | 520 466 | 540 171 | 372 267 | 254 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 385 270 | 550 304 | 520 456 | 540 161 | 372 257 | 254 688 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 222 | 358 | 286 | 506 | 67 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 873 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 174 | 222 | 358 | 286 | 506 | 463 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 222 250 | 493 851 | 243 753 | 511 503 | 365 022 | 252 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 860 | 30 554 | 10 209 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 198 521 | 493 658 | 217 958 | 510 559 | 333 158 | 240 758 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 192 | 716 | 944 | 1 310 | 1 323 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 729 | 13 220 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 492 249 | 2 607 704 | 1 084 853 | 749 467 | 1 051 960 | 737 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 734 | 385 280 | 550 314 | 520 450 | 540 171 | 372 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 724 | 385 270 | 550 304 | 520 440 | 540 161 | 372 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 557 | 174 | 222 | 358 | 286 | 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 557 | 174 | 222 | 358 | 286 | 506 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 293 958 | 2 222 250 | 534 316 | 228 660 | 511 503 | 365 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 918 | 11 860 | 30 554 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 195 045 | 2 198 521 | 523 864 | 216 084 | 510 559 | 333 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 716 | 944 | 1 310 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 995 | 23 729 | 10 260 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 259 | 532 378 | 365 321 | 116 679 | 84 679 | 109 562 |
| Выручка за предыдущий год | 890 070 | 2 261 549 | 1 936 829 | 639 394 | 431 246 | 555 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 663 811 | 1 729 171 | 1 571 508 | 522 715 | 346 567 | 446 273 |
| Выручка за отчетный год | 2 261 549 | 1 936 829 | 639 394 | 431 246 | 555 835 | 288 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 378 | 365 321 | 116 679 | 84 679 | 109 562 | 52 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 859 | 191 091 | 36 937 | 43 318 | 82 934 | 39 940 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 192 767 | 145 299 | 54 407 | 19 981 | 7 350 | 2 182 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 752 | 28 931 | 25 335 | 21 380 | 19 278 | 10 306 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 729 171 | 1 571 508 | 522 715 | 346 567 | 446 273 | 235 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 272 | 297 859 | 191 091 | 36 937 | 43 318 | 82 934 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 018 | 192 767 | 145 299 | 54 407 | 19 981 | 7 350 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 969 | 41 752 | 28 931 | 25 335 | 21 380 | 19 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 989 | 206 675 | 74 897 | 25 050 | 20 631 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 644 | 5 877 | 1 202 | 393 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 196 | 407 | 563 | 12 050 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 598 | 52 966 | 152 816 | 48 968 | 63 693 | 34 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 468 | 37 382 | 119 304 | 72 706 | 252 919 | 41 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 587 | 262 989 | 206 675 | 74 897 | 25 050 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 592 | 6 644 | 5 877 | 1 202 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 892 | 2 196 | 407 | 563 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 192 | 39 598 | 46 374 | 152 816 | 48 968 | 63 693 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 877 | 74 468 | 33 490 | 119 304 | 72 706 | 252 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 587 | 205 546 | 165 035 | 59 352 | 19 721 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 182 | 41 642 | 15 418 | 5 423 | 1 263 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 71 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 460 | 50 | 20 | 23 | 13 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 104 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 182 | 41 642 | 15 402 | 5 423 | 1 263 | 1 514 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 672 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 135 | 71 | 220 | 43 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 460 | 50 | 20 | 23 | 13 | 16 |
| Прочее за отчетный год | 4 104 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 546 | 165 035 | 59 368 | 19 721 | 19 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 546 | 165 035 | 59 368 | 19 721 | 19 165 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 587 | 205 546 | 165 035 | 59 352 | 19 721 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 724 | 385 270 | 550 304 | 520 440 | 540 161 | 372 257 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 734 | 385 280 | 550 314 | 520 450 | 540 171 | 372 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 270 | 550 304 | 520 456 | 540 161 | 372 257 | 254 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 385 280 | 550 314 | 520 466 | 540 171 | 372 267 | 254 698 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 546 | 165 035 | 59 368 | 19 722 | 19 175 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 546 | 165 035 | 59 368 | 19 722 | 19 175 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 546 | 165 035 | 59 368 | 19 722 | 19 175 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 546 | 165 035 | 59 368 | 19 722 | 19 175 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 123 | 136 744 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 123 | 136 744 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 123 | 102 995 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 107 123 | 102 995 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 749 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 749 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 385 280 | 520 466 | 540 171 | 372 267 | 254 698 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 734 | 550 314 | 520 450 | 540 171 | 372 267 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 902 | 140 569 | 294 431 | 86 022 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 339 500 | 1 810 097 | 805 542 | 1 076 352 | 437 901 | 183 299 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 332 645 | 1 784 153 | 706 894 | 1 055 546 | 434 000 | 145 361 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 855 | 25 944 | 98 648 | 20 806 | 3 901 | 37 938 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 140 598 | 1 669 528 | 906 749 | 781 921 | 554 802 | 97 277 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 001 719 | 1 548 818 | 736 115 | 720 916 | 511 020 | 75 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 740 | 15 667 | 95 802 | 12 878 | 6 714 | 5 405 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 336 | 321 | 525 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 540 | 41 640 | 49 098 | 33 039 | 31 549 | 3 413 |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 263 | 63 403 | 25 413 | 14 563 | 5 519 | 13 127 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 127 | 41 823 | 84 300 | 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 127 | 41 823 | 84 300 | 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 197 | 133 458 | 4 487 | 2 965 | 3 682 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 947 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 250 | 133 458 | 4 487 | 2 965 | 3 682 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 538 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 703 | 93 156 | 84 892 | 729 024 | 299 012 | 15 664 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 703 | 93 156 | 84 892 | 134 823 | 30 000 | 15 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 594 201 | 269 012 | 664 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 146 | 235 630 | 73 354 | 872 033 | 330 015 | 97 554 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 85 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 781 | 33 748 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 228 146 | 96 630 | 73 354 | 152 731 | 222 | 63 806 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 000 | 719 302 | 269 012 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 389 | 151 422 | 450 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205,5 млн ₽ | 165,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | -107,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 2,61 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 764,6 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 737,8 млн ₽ | 574,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,92 | 2,52 | 1,67 | 1,75 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,82 | 1,20 | 1,02 | 0,72 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,26 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 15,8 % | 7,8 % | 1,9 % | -14,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 124 дн. | 220 дн. | 348 дн. | 167 дн. | 105 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 464 дн. | 115 дн. | 152 дн. | 538 дн. | 272 дн. | 373 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.