Финансы ООО "ЭЙДЖЕКК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙДЖЕКК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 598 | 5 101 | 9 287 | 17 283 | 12 019 | 15 251 | 28 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 142 | 487 | 462 | 394 | 438 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 | 142 | 126 | 145 | 121 | 208 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 361 | 317 | 273 | 230 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 598 | 4 942 | 9 144 | 16 796 | 11 557 | 14 857 | 28 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 356 | 194 | 87 | 124 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 12 | 11 | 429 | 207 | 203 | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 253 | 4 286 | 5 639 | 10 934 | 8 685 | 11 325 | 17 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 555 | 3 469 | 5 077 | 2 470 | 3 242 | 10 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 | 89 | 25 | 132 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 628 | 4 598 | 5 101 | 9 269 | 17 283 | 12 019 | 15 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 159 | 142 | 487 | 462 | 394 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 159 | 142 | 126 | 145 | 121 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 361 | 317 | 273 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 598 | 4 598 | 4 942 | 9 127 | 16 796 | 11 557 | 14 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 13 | 356 | 194 | 87 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 12 | 11 | 429 | 207 | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 126 | 4 253 | 4 286 | 5 622 | 10 934 | 8 685 | 11 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 176 | 555 | 3 469 | 5 077 | 2 470 | 3 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 153 | 89 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 598 | 5 101 | 9 287 | 17 283 | 12 019 | 15 251 | 28 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 495 | 1 066 | 2 883 | 2 218 | 7 060 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 495 | 883 | 218 | 5 060 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 236 | 6 596 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 236 | 6 596 | 12 508 | 12 508 | 12 508 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 103 | 4 035 | 3 167 | 8 469 | 4 023 | 6 426 | 9 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 085 | 4 017 | 3 150 | 8 469 | 4 023 | 6 426 | 9 005 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 628 | 4 598 | 5 101 | 9 269 | 17 283 | 12 019 | 15 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 112 | 2 495 | 1 066 | 2 883 | 2 218 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 495 | 883 | 218 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 236 | 6 596 | 12 508 | 12 508 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 236 | 6 596 | 12 508 | 12 508 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 517 | 2 103 | 4 035 | 3 150 | 8 469 | 4 023 | 6 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 2 085 | 4 017 | 3 150 | 8 469 | 4 023 | 6 426 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 17 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 191 | 26 566 | 29 219 | 53 665 | 40 590 | 33 742 | 60 995 |
| Выручка за предыдущий год | 21 191 | 26 566 | 29 219 | 53 665 | 40 590 | 33 742 | 61 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 26 566 | 29 219 | 53 665 | 40 590 | 33 742 | 61 033 | 90 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 566 | 29 219 | 53 665 | 40 590 | 33 742 | 60 995 | 90 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 3 104 | 918 | 10 605 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 | 188 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 671 | 29 161 | 50 561 | 41 206 | 40 029 | 60 077 | 79 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 58 | 3 104 | 918 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 | 188 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 804 | 28 671 | 29 161 | 50 561 | 41 206 | 40 029 | 60 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 383 | 2 936 | 829 | 10 765 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 476 | 79 | 77 | 68 | 648 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 989 | 541 | 256 | 76 | 132 | 97 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 1 383 | 2 936 | 829 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 8 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 4 476 | 79 | 77 | 68 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 989 | 541 | 256 | 76 | 132 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 1 383 | 1 817 | 829 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 1 030 | 1 119 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 030 | 1 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 383 | 1 817 | 829 | 10 765 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 383 | 1 817 | 829 | 10 765 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 1 383 | 1 817 | 829 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | 883 | 87 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 111 | 2 496 | 1 067 | 2 883 | 2 087 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | 883 | 218 | 5 060 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 495 | 1 067 | 2 883 | 2 218 | 7 060 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | 1 817 | 830 | 10 765 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 384 | 1 817 | 830 | 10 765 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | 1 817 | 830 | 10 765 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 384 | 1 817 | 830 | 10 765 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 429 | 665 | 6 599 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 429 | 665 | 6 599 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 429 | 665 | 6 599 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 429 | 665 | 6 599 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 495 | 1 066 | 2 883 | 2 218 | 7 060 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 112 | 2 495 | 1 066 | 2 883 | 2 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 420 | 772 | 6 891 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 696 | 33 881 | 63 875 | 50 858 | 29 871 | 68 601 | 98 771 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 696 | 33 881 | 60 518 | 45 040 | 25 875 | 68 451 | 89 298 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 357 | 5 818 | 3 996 | 150 | 9 473 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 018 | 33 461 | 64 197 | 52 610 | 46 647 | 67 829 | 91 880 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 782 | 8 126 | 9 300 | 7 202 | 5 420 | 6 307 | 8 280 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 393 | 13 094 | 38 620 | 35 600 | 20 118 | 29 688 | 36 734 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 119 | 143 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 843 | 12 241 | 15 158 | 9 665 | 21 109 | 31 834 | 46 866 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 236 | 3 360 | 5 912 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 236 | 3 360 | 5 912 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 236 | 3 360 | 5 912 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 420 | 2 914 | 1 608 | 772 | 6 891 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 494 | 244 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 246 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 246 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 246 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 246 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 829 тыс. ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,89 | 2,87 | 2,31 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 2,88 | 2,77 | 2,27 | 3,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 1,10 | 0,61 | 0,50 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,0 % | 19,6 % | -54,9 % | 5,4 % | 37,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 836 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 61 723 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.